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Guggenheim Floating Rate Strategies Fund Class A (GIFAX)

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24,24 -0,01 -0,04%

10/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 140,1M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Outros

Holdings GIFAX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Floating Rate Strats A (GIFAX). Nossos dados do Guggenheim Floating Rate Strats A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,58	4,59	0,01
Ações	0,07	0,07	0,00
Título	97,49	97,49	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,98	32,46
Índice Preço/Valor Contábil	2,14	1,73
Índice Preço/Vendas	0,98	1,00
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,81	6,08
Retorno com dividendos	2,71	2,35
Crescimento de lucros em 5 anos	12,74	12,62

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	85,40	24,84
Serviços de Comunicação	13,57	37,13
Industriais	1,04	18,95

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 331

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR Blackstone/GSO Senior Loan	US78467V6083	2,66	41,88	-0,05%
Arcline Fm Holdings, Llc	-	0,99	-	-
American Bath Group Llc	-	0,91	-	-
Corelogic, Inc.	-	0,88	-	-
Ctec Iii Gmbh	-	0,88	-	-
Pelican Products, Inc.	-	0,86	-	-
Virgin Media Bristol Llc	-	0,80	-	-
Hayward Industries, Inc.	-	0,80	-	-
Vc Gb Holdings I Corp.	-	0,76	-	-
Medical Solutions Parent Holdings, Inc.	-	0,72	-	-

Outros principais fundos por Guggenheim Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Floating Rate Strats Ins	708,95M	7,17	6,28	4,50
Guggenheim Variable Funds Series F	55,67M	6,27	5,62	3,70
Guggenheim Multi Hedge Strategies F	37,28M	-0,26	0,84	2,27
Guggenheim Floating Rate Strats P	39,77M	6,31	6,04	-
Guggenheim VT Multi Hedge Strategie	32,91M	-0,58	0,64	2,17

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Ibovespa Futuros	119.890	-953	-0,79%
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US 30	41.980,8	-654,4	-1,53%
S&P 500 VIX	19,54	+1,47	+8,14%
Bitcoin Futuro	95.210,0	+2.780,0	+3,01%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%

Petróleo Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Petróleo WTI	75,75	+2,65	+3,58%
Café Contrato C	323,85	+5,35	+1,68%
Soja Chicago	1.025,25	+26,25	+2,63%
Cacau NY	10.579,00	-348,00	-3,18%
Ouro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Açúcar NY nº11	19,22	+0,12	+0,63%

Dólar/BRL	6,1053	+0,0681	+1,16%
EUR/BRL	6,2543	+0,0393	+0,64%
EUR/Dólar	1,0244	-0,0055	-0,97%
Dólar/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
GBP/Dólar	1,2204	-0,0104	-0,81%
GBP/BRL	7,4509	+0,0232	+0,27%
CAD/BRL	4,2330	+0,0385	+0,95%

Petrobras PN	36,94	+0,10	+0,27%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,06	-2,15%
Magazine Luiza ON	6,03	+0,02	+0,33%
IRB Brasil ON	46,08	+1,63	+3,67%
Oi ON	1,47	+0,09	+6,52%
Weg ON	53,35	-0,94	-1,73%

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