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Guggenheim Multi-hedge Strategies Fund Class I (0P0000NA2Q)

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25,360 -0,130 -0,51%

10/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 37,28M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000NA2Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Class I (0P0000NA2Q). Nossos dados do Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Class I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	49,260	49,780	0,520
Ações	33,930	48,500	14,570
Título	6,640	10,020	3,380
Preferenciais	0,020	0,080	0,060
Outros	10,270	17,300	7,030

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,353	16,356
Índice Preço/Valor Contábil	2,076	2,246
Índice Preço/Vendas	1,273	1,546
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,361	9,545
Retorno com dividendos	1,194	1,912
Crescimento de lucros em 5 anos	10,263	12,106

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,900	18,843
Saúde	26,890	18,521
Consumo Cíclico	18,590	8,958
Industriais	12,340	12,407
Utilidades	5,870	7,936
Serviços de Comunicação	3,850	6,453
Consumo Não-Cíclico	2,800	6,811
Serviços Financeiros	1,380	10,855
Imóveis	-0,040	2,717
Materiais Básicos	-0,120	4,046
Energia	-0,470	3,265

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 296

Nº de participações vendidas: 78

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 4.63%	-	8,20	-	-
Guggenheim Strategy II	-	7,90	-	-
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	6,57	-	-
United States Treasury Bills 5.12%	-	6,08	-	-
Guggenheim Strategy III	-	2,94	-	-
Capri Holdings	VGG1890L1076	2,91	23,71	+10,23%
Catalent Inc	US1488061029	1,93	-	-
Gs Long/Short Equity Custom Basket	-	1,74	-	-
Heartland Financial	US42234Q1022	1,74	60,42	+0,23%
Ms Long/Short Equity Custom Basket	-	1,73	-	-

Outros principais fundos por Guggenheim Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Floating Rate Strats Ins	708,95M	7,17	6,28	4,50
Guggenheim Floating Rate Strats A	140,1M	6,31	6,04	4,12
Guggenheim Variable Funds Series F	55,67M	6,27	5,62	3,70
Guggenheim Floating Rate Strats P	39,77M	6,31	6,04	-
Guggenheim VT Multi Hedge Strategie	32,72M	-0,58	0,64	2,17

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Ibovespa Futuros	119.890	-953	-0,79%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
US 30	41.980,8	-654,4	-1,53%
S&P 500 VIX	19,54	+1,47	+8,14%
Bitcoin Futuro	95.210,0	+2.780,0	+3,01%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%

Petróleo Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Petróleo WTI	75,75	+2,65	+3,58%
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Soja Chicago	1.025,25	+26,25	+2,63%
Cacau NY	10.579,00	-348,00	-3,18%
Ouro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Açúcar NY nº11	19,22	+0,12	+0,63%

Dólar/BRL	6,1053	+0,0681	+1,16%
EUR/BRL	6,2543	+0,0393	+0,64%
EUR/Dólar	1,0244	-0,0055	-0,97%
Dólar/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
GBP/Dólar	1,2204	-0,0104	-0,81%
GBP/BRL	7,4509	+0,0232	+0,27%
CAD/BRL	4,2330	+0,0385	+0,95%

Petrobras PN	36,94	+0,10	+0,27%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,06	-2,15%
Magazine Luiza ON	6,03	+0,02	+0,33%
IRB Brasil ON	46,08	+1,63	+3,67%
Oi ON	1,47	+0,09	+6,52%
Weg ON	53,35	-0,94	-1,73%

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