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Guggenheim Multi-hedge Strategies Fund Class I (0P0000NA2Q)

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25,380 -0,070 -0,28%

16/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,84M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000NA2Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Class I (0P0000NA2Q). Nossos dados do Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Class I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	41,750	44,360	2,610
Ações	33,800	44,640	10,840
Título	14,990	17,140	2,150
Outros	9,650	10,760	1,110

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,515	16,440
Índice Preço/Valor Contábil	1,960	2,240
Índice Preço/Vendas	0,829	1,495
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,050	9,583
Retorno com dividendos	1,375	1,981
Crescimento de lucros em 5 anos	6,088	12,168

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,770	17,336
Saúde	15,970	17,729
Consumo Cíclico	15,050	5,509
Serviços Financeiros	10,090	17,886
Utilidades	9,480	7,905
Industriais	9,260	13,306
Consumo Não-Cíclico	7,570	6,655
Imóveis	5,020	0,670
Materiais Básicos	4,740	3,237
Serviços de Comunicação	4,460	8,502
Energia	-0,400	1,934

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 259

Nº de participações vendidas: 59

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	11,08	-	-
Guggenheim Strategy II	-	7,81	-	-
Guggenheim Strategy III	-	5,93	-	-
Barclays Capital, Inc.	-	4,84	-	-
United States Treasury Bills 4.11%	-	4,67	-	-
Kellanova	US4878361082	2,24	78,62	-1,01%
Everi Holdings Inc	US30034T1034	2,19	-	-
Allete	US0185223007	2,07	64,18	+2,77%
Enstar Group Ltd	BMG3075P1014	1,85	-	-
Hess Corp	US42809H1077	1,75	-	-

Outros principais fundos por Guggenheim Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Floating Rate Strats Ins	549,73M	2,93	7,88	4,50
Guggenheim Floating Rate Strats A	121,39M	6,31	6,04	4,12
Guggenheim Variable Funds Series F	49,26M	6,27	5,62	3,70
Guggenheim Floating Rate Strats P	36,18M	6,31	6,04	-
Guggenheim VT Multi Hedge Strategie	25,6M	-1,77	-1,73	1,29

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US 30	46.029,3	+271,0	+0,59%
S&P 500 VIX	15,72	-0,64	-3,91%
Bitcoin Futuro	115.832,0	0,0	0,00%
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Petróleo Brent	67,93	+0,03	+0,04%
Petróleo WTI	63,98	-0,54	-0,84%
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Cacau NY	7.352,00	-19,00	-0,26%
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Açúcar NY nº11	15,51	-0,39	-2,45%

Dólar/BRL	5,3043	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,2735	+0,0078	+0,13%
EUR/Dólar	1,1814	0,0000	0,00%
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Weg ON	36,71	-0,06	-0,16%

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PAII_u	10,06	+0,01	+0,10%
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