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Guggenheim Rbp® Large-cap Value Fund Class I (0P0000RRTV)

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Dados históricos de Guggenheim RBP Large-Cap Value Fund Class I, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

11,570 -0,070 -0,60%

25/10 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,14M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000RRTV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim RBP Large-Cap Value Fund Class I (0P0000RRTV). Nossos dados do Guggenheim RBP Large-Cap Value Fund Class I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,500	0,500
Ações	98,690	98,690
Outros	0,810	0,810

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,027	15,655
Índice Preço/Valor Contábil	2,778	2,481
Índice Preço/Vendas	1,516	1,691
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,975	10,482
Retorno com dividendos	1,947	2,526
Crescimento de lucros em 5 anos	8,820	9,624

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,900	21,212
Industriais	15,920	11,680
Saúde	11,910	15,631
Consumo Não-Cíclico	11,420	8,538
Tecnologia	11,280	12,422
Consumo Cíclico	8,810	6,739
Energia	6,680	7,639
Utilidades	5,550	5,336
Imóveis	5,210	3,499
Serviços de Comunicação	2,530	5,547
Materiais Básicos	1,790	3,401

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 121

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan	US46625H1005	2,87	261.95	-0.86%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	2,36	488,74	-0,46%
Merck&Co	US58933Y1055	2,32	77,62	-0,83%
Walmart	US9311421039	2,27	97,96	-1,40%
P&G	US7427181091	2,14	162,80	-1,90%
Home Depot	US4370761029	2,09	369,28	-0,84%
Oracle	US68389X1054	1,98	171,14	+1,81%
PepsiCo	US7134481081	1,98	131,09	-0,49%
iShares S&P 500 Value	US4642874089	1,93	189,90	-0,08%
Applied Materials	US0382221051	1,83	164,19	+1,40%

Principais fundos de ações por Guggenheim Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Variable Funds Series A	244,52M	2,21	11,09	13,27
Guggenheim Mid Cap Value A	255,71M	-3,18	3,31	7,60
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	195,68M	0,12	-0,94	6,53
Guggenheim Variable Funds Series J	169,86M	3,44	8,22	10,95
Guggenheim Directional Allocation A	115,82M	2,17	7,49	9,65

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Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.933,8	-5,5	-0,09%
US 30	42.350,5	+30,8	+0,07%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	101.840,0	+960,0	+0,95%
Índice Dólar	98,67	-0,06	-0,06%

Petróleo Brent	65,29	+0,43	+0,66%
Petróleo WTI	63,22	-0,02	-0,03%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.051,75	+1,25	+0,12%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
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Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5873	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3939	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1447	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	143,53	+0,08	+0,06%
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GBP/BRL	7,5817	-0,0008	-0,01%
CAD/BRL	4,0863	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
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Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Huaan New TaiLi A.	1,230	0,000	0,00%
COMMERZBANK AG Ca.	26,960	0,000	0,00%
Picton Mahoney Fo.	15,76	+0,02	+0,13%
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