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Guggenheim Rbp® Large-cap Value Fund Class I (0P0000RRTV)

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Dados históricos de Guggenheim RBP Large-Cap Value Fund Class I, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

11,570 -0,070 -0,60%

25/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,14M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000RRTV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim RBP Large-Cap Value Fund Class I (0P0000RRTV). Nossos dados do Guggenheim RBP Large-Cap Value Fund Class I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,500	0,500
Ações	98,690	98,690
Outros	0,810	0,810

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,027	16,072
Índice Preço/Valor Contábil	2,778	2,502
Índice Preço/Vendas	1,516	1,722
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,975	10,488
Retorno com dividendos	1,947	2,491
Crescimento de lucros em 5 anos	8,820	9,263

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,900	21,441
Industriais	15,920	11,946
Saúde	11,910	14,586
Consumo Não-Cíclico	11,420	8,204
Tecnologia	11,280	13,162
Consumo Cíclico	8,810	7,106
Energia	6,680	7,397
Utilidades	5,550	5,234
Imóveis	5,210	3,382
Serviços de Comunicação	2,530	5,894
Materiais Básicos	1,790	3,373

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 121

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan	US46625H1005	2,87	301,42	+0,12%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	2,36	502,98	+0,62%
Merck&Co	US58933Y1055	2,32	84,12	+1,09%
Walmart	US9311421039	2,27	96.98	+0.91%
P&G	US7427181091	2,14	157,04	+0,89%
Home Depot	US4370761029	2,09	406,77	-0,17%
Oracle	US68389X1054	1,98	226.13	-5.90%
PepsiCo	US7134481081	1,98	148,65	+1,14%
iShares S&P 500 Value	US4642874089	1,93	203,90	+0,04%
Applied Materials	US0382221051	1,83	160,76	-2,73%

Principais fundos de ações por Guggenheim Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Mid Cap Value A	265,58M	-3,18	3,31	7,60
Guggenheim Variable Funds Series A	254,88M	6,69	16,61	13,01
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	194,62M	0,12	-0,94	6,53
Guggenheim Variable Funds Series J	172,19M	3,44	8,22	10,95
Guggenheim Directional Allocation A	119,77M	2,17	7,49	9,65

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
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GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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