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Guggenheim Total Return Bond Fund Institutional Class (GIBIX)

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25/11 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,76B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Título

Holdings GIBIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Total Return Bond Instl (GIBIX). Nossos dados do Guggenheim Total Return Bond Instl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,82	3,03	0,21
Ações	0,14	0,14	0,00
Título	114,41	114,48	0,07
Preferenciais	2,99	2,99	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	13,10
Índice Preço/Valor Contábil	11,04	1,85
Índice Preço/Vendas	0,10	1,44
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	22,84
Retorno com dividendos	-	3,21
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,58

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	43,36	38,56
Corporativo	38,49	28,96
Governo	16,78	22,39
Não alocado	1,87	10,59
Municipal	0,38	0,88

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,892

Nº de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Uniform Mbs 30 Year	-	4,05	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	2,21	-	-
Uniform Mbs 15 Year	-	1,95	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	1,82	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	1,78	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	1,73	-	-
United States Treasury Bonds 4.375%	-	1,68	-	-
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment	-	1,59	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	1,50	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	1,39	-	-

Principais fundos de títulos por Guggenheim Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Macro Opportunities Inst	8,37B	6,54	9,02	4,51
Guggenheim Limited Duration Instl	4,65B	5,04	6,86	3,16
Guggenheim Investment Grade Bond In	2,52B	7,48	7,12	3,03
Guggenheim Limited Duration A	508,89M	4,78	6,60	2,90
Guggenheim Total Return Bond A	497,43M	7,54	7,09	2,96

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Ibovespa Futuros	159.870	+2.562	+1,63%
US 500	6.815,8	+3,2	+0,05%
US 30	47.456,5	+29,4	+0,06%
S&P 500 VIX	17,19	-1,37	-7,38%
Bitcoin Futuro	91.000,0	+255,0	+0,28%
Índice Dólar	99,520	-0,070	-0,07%

Petróleo Brent	62,44	+0,64	+1,04%
Petróleo WTI	58,50	-0,15	-0,26%
Café Contrato C	379,90	-3,40	-0,89%
Soja Chicago	1.131,50	-0,75	-0,07%
Cacau NY	5.151,00	+52,00	+1,02%
Ouro	4.195,80	-6,50	-0,15%
Açúcar NY nº11	15,12	+0,21	+1,41%

Dólar/BRL	5,3320	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,1881	+0,0033	+0,05%
EUR/Dólar	1,1604	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	155,94	-0,53	-0,34%
GBP/Dólar	1,3249	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	7,0652	+0,0058	+0,08%
CAD/BRL	3,7983	+0,0017	+0,04%

Petrobras PN	32,23	-0,05	-0,15%
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Casas Bahia ON	3,23	-0,83	-20,44%
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NN (L) Commodity .	7.097,270	-57,790	-0,81%
CB ZT E.ON Long x.	42,470	+0,500	+1,19%
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Chimera S&P US Sh.	7,74	+0,08	+1,04%
002916	204,85	+3,97	+1,98%