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Guggenheim Total Return Bond Fund Institutional Class (GIBIX)

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23,52 -0,05 -0,21%

17/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 25,74B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Título

Holdings GIBIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Total Return Bond Instl (GIBIX). Nossos dados do Guggenheim Total Return Bond Instl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,56	13,99	0,43
Ações	0,11	0,11	0,00
Título	95,91	95,95	0,04
Preferenciais	2,94	2,94	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	13,58
Índice Preço/Valor Contábil	1,77	1,93
Índice Preço/Vendas	0,10	1,66
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	23,37
Retorno com dividendos	-	2,97
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	42,49	41,07
Corporativo	34,19	29,68
Governo	20,74	23,13
Não alocado	1,24	10,77
Municipal	0,41	0,86
Derivativo	0,07	5,76

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,727

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Uniform Mbs 30 Year	-	3,27	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	2,37	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	2,35	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	1,81	-	-
United States Treasury Bonds 4.375%	-	1,73	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,69	-	-
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment	-	1,66	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	1,54	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1,17	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	1,00	-	-

Principais fundos de títulos por Guggenheim Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Macro Opportunities Inst	7,48B	1,50	4,30	3,85
Guggenheim Limited Duration Instl	3,99B	1,63	4,21	2,91
Guggenheim Investment Grade Bond In	2,07B	2,90	0,77	2,59
Guggenheim Limited Duration A	531,61M	1,57	3,97	2,65
Guggenheim Total Return Bond A	470,77M	2,80	0,70	2,47

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Ibovespa Futuros	131.984	+3.157	+2,45%
US 500	5.230,0	-52,7	-1,00%
US 30	38.795,7	-346,5	-0,89%
S&P 500 VIX	32,57	+2,92	+9,85%
Bitcoin Futuro	87.790,0	+2.547,5	+2,99%
Índice Dólar	97,785	-1,344	-1,36%

Petróleo Brent	66,60	-1,36	-2,00%
Petróleo WTI	62,63	-1,38	-2,16%
Café Contrato C	372,60	-0,55	-0,15%
Soja Chicago	1.040,38	+4,38	+0,42%
Cacau NY	8.295,00	+289,00	+3,61%
Ouro	3.402,39	+73,99	+2,22%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6050	-0,0094	-0,14%
EUR/Dólar	1,1558	+0,0167	+1,47%
Dólar/JPY	140,57	-1,60	-1,13%
GBP/Dólar	1,3411	+0,0117	+0,88%
GBP/BRL	7,7047	-0,0147	-0,19%
CAD/BRL	4,1967	+0,0038	+0,09%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
Vale ON	52,88	+0,32	+0,61%
Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
Magazine Luiza ON	10,20	-0,15	-1,45%
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Oi ON	0,61	0,00	0,00%
Weg ON	45,95	+0,11	+0,24%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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Transamerica High.	24,706	+0,099	+0,40%
AMG TimesSquare S.	11,34	+0,07	+0,62%
WIG Games. Futuros	16.679,00	-229,00	-1,35%
Itaú Flexprev Ren.	23,115	+0,004	+0,02%
Schroder Internat.	142,929	-0,245	-0,17%
BRASILPREV MULTIM.	3,299	-0,003	-0,09%