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NAA MID GROWTH (0P00003BWG)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 163,38M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003BWG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Variable Funds Series J StylePlus - Mid (0P00003BWG). Nossos dados do Guggenheim Variable Funds Series J StylePlus - Mid incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	24,950	24,950	0,000
Título	24,130	24,130	0,000
Outros	108,950	110,360	1,410

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,600	27,383
Índice Preço/Valor Contábil	3,212	5,085
Índice Preço/Vendas	2,083	2,910
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,601	17,562
Retorno com dividendos	1,349	0,603
Crescimento de lucros em 5 anos	10,259	13,024

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	30,780	18,907
Tecnologia	20,100	25,651
Consumo Cíclico	18,090	14,345
Saúde	10,450	15,625
Serviços Financeiros	8,700	10,522
Materiais Básicos	6,100	2,388
Energia	4,800	4,226
Consumo Não-Cíclico	0,690	2,731
Imóveis	0,280	2,877
Serviços de Comunicação	0,010	4,922

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 121

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Guggenheim VI Strategy III	-	29,62	-	-
Guggenheim Strategy III	-	29,22	-	-
Guggenheim Strategy II	-	10,09	-	-
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	1,92	-	-
Carlisle	US1423391002	0,63	319,05	+0,34%
EMCOR	US29084Q1004	0,57	640,85	-2,36%
Lennox	US5261071071	0,54	487,39	-0,41%
Owens Corning	US6907421019	0,52	103,01	-0,35%
Toll Brothers	US8894781033	0,50	135,69	+1,07%
Williams-Sonoma	US9699041011	0,42	191,49	-1,62%

Principais fundos de ações por New Age Alpha Advisors LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Mid Cap Value A	256,51M	-3,18	3,31	7,60
Guggenheim Variable Funds Series A	260,3M	6,69	16,61	13,01
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	193M	0,12	-0,94	6,53
Guggenheim Directional Allocation A	121,12M	2,17	7,49	9,65
Guggenheim Variable D World Equity	115M	2,49	6,45	8,01

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US 30	47.984,3	+56,3	+0,12%
S&P 500 VIX	17,28	-0,32	-1,82%
Bitcoin Futuro	103.415,0	+525,0	+0,51%
Índice Dólar	99,390	+0,030	+0,03%

Petróleo Brent	65,04	-0,10	-0,15%
Petróleo WTI	60,91	-0,13	-0,21%
Café Contrato C	423,85	+9,10	+2,19%
Soja Chicago	1.130,88	+4,13	+0,37%
Cacau NY	5.800,00	-302,00	-4,95%
Ouro	4.138,97	+22,67	+0,55%
Açúcar NY nº11	14,28	+0,08	+0,56%

Dólar/BRL	5,2722	-0,0190	-0,36%
EUR/BRL	6,1050	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1579	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	154,32	+0,17	+0,11%
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CAD/BRL	3,7616	+0,0011	+0,03%

Petrobras PN	33,20	+0,84	+2,60%
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