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Naa Mid Growth (0P00003BWG)

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23/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 171,82M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003BWG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Variable Funds Series J StylePlus - Mid (0P00003BWG). Nossos dados do Guggenheim Variable Funds Series J StylePlus - Mid incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	24,950	24,950	0,000
Título	24,130	24,130	0,000
Outros	108,950	110,360	1,410

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,600	28,463
Índice Preço/Valor Contábil	3,212	5,090
Índice Preço/Vendas	2,083	2,916
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,601	16,763
Retorno com dividendos	1,349	0,609
Crescimento de lucros em 5 anos	10,259	12,860

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	30,780	18,817
Tecnologia	20,100	25,946
Consumo Cíclico	18,090	14,196
Saúde	10,450	15,317
Serviços Financeiros	8,700	10,749
Materiais Básicos	6,100	2,362
Energia	4,800	4,279
Consumo Não-Cíclico	0,690	2,859
Imóveis	0,280	2,837
Serviços de Comunicação	0,010	4,726

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 121

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Guggenheim VI Strategy III	-	29,62	-	-
Guggenheim Strategy III	-	29,22	-	-
Guggenheim Strategy II	-	10,09	-	-
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	1,92	-	-
Carlisle	US1423391002	0,63	335,75	-0,89%
EMCOR	US29084Q1004	0,57	644,70	-1,70%
Lennox	US5261071071	0,54	530,66	-0,59%
Owens Corning	US6907421019	0,52	144,58	+0,75%
Toll Brothers	US8894781033	0,50	136,59	+0,27%
Williams-Sonoma	US9699041011	0,42	200,38	+1,89%

Principais fundos de ações por New Age Alpha Advisors LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Mid Cap Value A	261,99M	-3,18	3,31	7,60
Guggenheim Variable Funds Series A	263,23M	6,69	16,61	13,01
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	195,02M	0,12	-0,94	6,53
Guggenheim Directional Allocation A	122,59M	2,17	7,49	9,65
Guggenheim Variable D World Equity	117,1M	2,49	6,45	8,01

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Ibovespa Futuros	147.600	+1.360	+0,93%
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US 30	46.318,8	+26,0	+0,06%
S&P 500 VIX	16,59	-0,05	-0,30%
Bitcoin Futuro	112.575,0	+540,0	+0,48%
Índice Dólar	97,090	+0,197	+0,20%

Petróleo Brent	67,75	+0,12	+0,18%
Petróleo WTI	63,55	+0,14	+0,22%
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Soja Chicago	1.010,38	-2,13	-0,21%
Cacau NY	7.003,00	+44,00	+0,63%
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Açúcar NY nº11	15,66	+0,41	+2,69%

Dólar/BRL	5,2829	-0,0524	-0,98%
EUR/BRL	6,2267	-0,0155	-0,25%
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CAD/BRL	3,8122	-0,0064	-0,17%

Petrobras PN	31,90	+0,53	+1,69%
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Casas Bahia ON	4,70	+0,08	+1,73%
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