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Naa Mid Growth (0P00003BWG)

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14/03 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 140,01M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003BWG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Variable Funds Series J StylePlus - Mid (0P00003BWG). Nossos dados do Guggenheim Variable Funds Series J StylePlus - Mid incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	24,950	24,950	0,000
Título	24,130	24,130	0,000
Outros	108,950	110,360	1,410

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,600	27,586
Índice Preço/Valor Contábil	3,212	4,992
Índice Preço/Vendas	2,083	3,026
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,601	17,693
Retorno com dividendos	1,349	0,608
Crescimento de lucros em 5 anos	10,259	13,462

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	30,780	18,121
Tecnologia	20,100	27,989
Consumo Cíclico	18,090	13,186
Saúde	10,450	15,611
Serviços Financeiros	8,700	10,889
Materiais Básicos	6,100	2,382
Energia	4,800	4,396
Consumo Não-Cíclico	0,690	2,742
Imóveis	0,280	2,743
Serviços de Comunicação	0,010	3,977

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 121

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Guggenheim VI Strategy III	-	29,62	-	-
Guggenheim Strategy III	-	29,22	-	-
Guggenheim Strategy II	-	10,09	-	-
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	1,92	-	-
Carlisle	US1423391002	0,63	335.91	+2.90%
EMCOR	US29084Q1004	0,57	388,51	+4,18%
Lennox	US5261071071	0,54	574,92	+2,94%
Owens Corning	US6907421019	0,52	143,97	+4,45%
Toll Brothers	US8894781033	0,50	104,89	+1,82%
Williams-Sonoma	US9699041011	0,42	167,50	+1,47%

Principais fundos de ações por New Age Alpha Advisors LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Mid Cap Value A	247,72M	8,64	5,21	8,13
Guggenheim Variable Funds Series A	232,76M	2,21	11,09	13,27
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	218,92M	0,12	-0,94	6,53
Guggenheim Directional Allocation A	113,5M	2,17	7,49	9,65
Guggenheim Variable D World Equity	108,83M	2,49	6,45	8,01

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US 30	41.423,5	+609,4	+1,49%
S&P 500 VIX	21,77	-2,89	-11,72%
Bitcoin Futuro	84.840,0	+4.595,0	+5,73%
Índice Dólar	103,710	-0,130	-0,13%

Petróleo Brent	70,58	+0,70	+1,00%
Petróleo WTI	67,18	+0,63	+0,95%
Café Contrato C	377,20	-8,50	-2,20%
Soja Chicago	1.016,00	+5,25	+0,52%
Cacau NY	7.867,00	-305,00	-3,73%
Ouro	3.001,10	+9,80	+0,33%
Açúcar NY nº11	19,19	-0,06	-0,31%

Dólar/BRL	5,7385	-0,0605	-1,04%
EUR/BRL	6,2429	-0,0502	-0,80%
EUR/Dólar	1,0879	+0,0027	+0,25%
Dólar/JPY	148,62	+0,81	+0,55%
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GBP/BRL	7,4210	-0,0864	-1,15%
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Petrobras PN	35,50	+1,06	+3,08%
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Casas Bahia ON	5,51	+0,75	+15,76%
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Reliance Money Ma.	1.009,800	-0,027	-0,00%
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