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Naa Mid Growth (0P00003BWG)

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27/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 170,07M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003BWG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Variable Funds Series J StylePlus - Mid (0P00003BWG). Nossos dados do Guggenheim Variable Funds Series J StylePlus - Mid incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	24,950	24,950	0,000
Título	24,130	24,130	0,000
Outros	108,950	110,360	1,410

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,600	26,933
Índice Preço/Valor Contábil	3,212	4,813
Índice Preço/Vendas	2,083	2,835
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,601	16,699
Retorno com dividendos	1,349	0,629
Crescimento de lucros em 5 anos	10,259	13,054

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	30,780	18,123
Tecnologia	20,100	27,102
Consumo Cíclico	18,090	13,222
Saúde	10,450	15,791
Serviços Financeiros	8,700	10,970
Materiais Básicos	6,100	2,372
Energia	4,800	4,589
Consumo Não-Cíclico	0,690	2,894
Imóveis	0,280	2,801
Serviços de Comunicação	0,010	4,472

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 121

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Guggenheim VI Strategy III	-	29,62	-	-
Guggenheim Strategy III	-	29,22	-	-
Guggenheim Strategy II	-	10,09	-	-
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	1,92	-	-
Carlisle	US1423391002	0,63	374,34	-0,70%
EMCOR	US29084Q1004	0,57	530,62	+3,84%
Lennox	US5261071071	0,54	567,49	+0,53%
Owens Corning	US6907421019	0,52	138,02	+0,58%
Toll Brothers	US8894781033	0,50	114,30	+0,41%
Williams-Sonoma	US9699041011	0,42	164,22	+1,41%

Principais fundos de ações por New Age Alpha Advisors LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Variable Funds Series A	250,23M	2,21	11,09	13,27
Guggenheim Mid Cap Value A	257,11M	-3,18	3,31	7,60
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	192,16M	0,12	-0,94	6,53
Guggenheim Directional Allocation A	117,63M	2,17	7,49	9,65
Guggenheim Variable D World Equity	111,65M	2,49	6,45	8,01

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.187,9	+14,8	+0,24%
US 30	44.033,0	+213,7	+0,49%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	109.505,0	+1.005,0	+0,93%
Índice Dólar	96,767	-0,263	-0,27%

Petróleo Brent	66,18	-0,62	-0,93%
Petróleo WTI	64,75	-0,77	-1,18%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.031,25	-2,00	-0,19%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4350	+0,0059	+0,09%
EUR/Dólar	1,1731	+0,0011	+0,09%
Dólar/JPY	144,28	-0,39	-0,27%
GBP/Dólar	1,3729	+0,0013	+0,09%
GBP/BRL	7,5205	+0,0084	+0,11%
CAD/BRL	4,0066	-0,0027	-0,07%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Guggenheim Variab.	52,670	+0,310	+0,59%
Morgan Stanley In.	24,51	+0,06	+0,25%
AK University of .	48,260	+1,530	+3,27%
ICICI Prudential .	35,370	+0,130	+0,37%
Wit Genesis FICFI.	1,599	+0,001	+0,06%
GinsGlobal Global.	27,508	+0,244	+0,90%
IDFC Arbitrage Fu.	32,432	+0,011	+0,03%
Quant Active Fund.	641,130	+3,474	+0,54%