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Naa Mid Growth (0P00003BWG)

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29/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 172,19M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003BWG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Variable Funds Series J StylePlus - Mid (0P00003BWG). Nossos dados do Guggenheim Variable Funds Series J StylePlus - Mid incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	24,950	24,950	0,000
Título	24,130	24,130	0,000
Outros	108,950	110,360	1,410

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,600	28,241
Índice Preço/Valor Contábil	3,212	5,054
Índice Preço/Vendas	2,083	2,914
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,601	16,482
Retorno com dividendos	1,349	0,608
Crescimento de lucros em 5 anos	10,259	12,766

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	30,780	18,684
Tecnologia	20,100	26,127
Consumo Cíclico	18,090	14,064
Saúde	10,450	15,529
Serviços Financeiros	8,700	10,692
Materiais Básicos	6,100	2,337
Energia	4,800	4,366
Consumo Não-Cíclico	0,690	2,908
Imóveis	0,280	2,798
Serviços de Comunicação	0,010	4,734

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 121

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Guggenheim VI Strategy III	-	29,62	-	-
Guggenheim Strategy III	-	29,22	-	-
Guggenheim Strategy II	-	10,09	-	-
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	1,92	-	-
Carlisle	US1423391002	0,63	385,89	-0,11%
EMCOR	US29084Q1004	0,57	620,00	-2,09%
Lennox	US5261071071	0,54	557,86	-0,29%
Owens Corning	US6907421019	0,52	150,17	-1,47%
Toll Brothers	US8894781033	0,50	139,00	+0,09%
Williams-Sonoma	US9699041011	0,42	188,19	+0,07%

Principais fundos de ações por New Age Alpha Advisors LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Mid Cap Value A	265,58M	-3,18	3,31	7,60
Guggenheim Variable Funds Series A	254,88M	6,69	16,61	13,01
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	194,62M	0,12	-0,94	6,53
Guggenheim Directional Allocation A	119,77M	2,17	7,49	9,65
Guggenheim Variable D World Equity	115,66M	2,49	6,45	8,01

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Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
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US 30	45.508,0	-36,9	-0,08%
S&P 500 VIX	16,21	+0,85	+5,53%
Bitcoin Futuro	109.475,0	+700,0	+0,64%
Índice Dólar	97,620	-0,070	-0,07%

Petróleo Brent	68,31	+0,83	+1,23%
Petróleo WTI	64,83	+0,82	+1,28%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.052,75	+4,75	+0,45%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.540,82	+24,72	+0,70%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4278	-0,0021	-0,04%
EUR/BRL	6,3573	+0,0114	+0,18%
EUR/Dólar	1,1713	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,18	+0,13	+0,09%
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CAD/BRL	3,9481	-0,0027	-0,07%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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BlackRock Allocat.	9,06	-0,02	-0,22%
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