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Naa Mid Growth (0P00003BWG)

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06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 169,49M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003BWG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Variable Funds Series J StylePlus - Mid (0P00003BWG). Nossos dados do Guggenheim Variable Funds Series J StylePlus - Mid incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	24,950	24,950	0,000
Título	24,130	24,130	0,000
Outros	108,950	110,360	1,410

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,600	26,582
Índice Preço/Valor Contábil	3,212	4,763
Índice Preço/Vendas	2,083	2,823
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,601	16,963
Retorno com dividendos	1,349	0,630
Crescimento de lucros em 5 anos	10,259	13,311

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	30,780	18,054
Tecnologia	20,100	27,556
Consumo Cíclico	18,090	13,175
Saúde	10,450	15,784
Serviços Financeiros	8,700	10,849
Materiais Básicos	6,100	2,381
Energia	4,800	4,648
Consumo Não-Cíclico	0,690	2,915
Imóveis	0,280	2,825
Serviços de Comunicação	0,010	4,103

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 121

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Guggenheim VI Strategy III	-	29,62	-	-
Guggenheim Strategy III	-	29,22	-	-
Guggenheim Strategy II	-	10,09	-	-
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	1,92	-	-
Carlisle	US1423391002	0,63	377,96	-0,19%
EMCOR	US29084Q1004	0,57	488,82	+0,98%
Lennox	US5261071071	0,54	552,35	+0,32%
Owens Corning	US6907421019	0,52	135,34	-0,13%
Toll Brothers	US8894781033	0,50	107,33	-1,21%
Williams-Sonoma	US9699041011	0,42	157,80	-0,11%

Principais fundos de ações por New Age Alpha Advisors LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Variable Funds Series A	243,48M	2,21	11,09	13,27
Guggenheim Mid Cap Value A	254,26M	-3,18	3,31	7,60
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	195,22M	0,12	-0,94	6,53
Guggenheim Directional Allocation A	115,51M	2,17	7,49	9,65
Guggenheim Variable D World Equity	109,54M	2,49	6,45	8,01

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Guggenheim Variab.	52,650	+0,350	+0,67%
JPMorgan Large Ca.	81,37	+0,67	+0,83%
QHKY SHS HuiXin A.	1,158	-0,009	-0,77%
FT Vest U.S. Equi.	32,55	+0,12	+0,37%
UBS MSCI Switzerl.	21,71	+0,11	+0,51%
PIMCO Short Asset.	9,96	0,00	0,00%
SG ISSUER Call IC.	85,000	0,000	0,00%
Ci Engineered Equ.	1,811	+0,005	+0,25%