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Naa Mid Growth (0P00003BWG)

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25/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 157,73M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003BWG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Variable Funds Series J StylePlus - Mid (0P00003BWG). Nossos dados do Guggenheim Variable Funds Series J StylePlus - Mid incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	24,950	24,950	0,000
Título	24,130	24,130	0,000
Outros	108,950	110,360	1,410

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,600	26,911
Índice Preço/Valor Contábil	3,212	4,818
Índice Preço/Vendas	2,083	2,904
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,601	17,226
Retorno com dividendos	1,349	0,621
Crescimento de lucros em 5 anos	10,259	13,880

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	30,780	18,049
Tecnologia	20,100	27,690
Consumo Cíclico	18,090	13,247
Saúde	10,450	15,718
Serviços Financeiros	8,700	11,026
Materiais Básicos	6,100	2,312
Energia	4,800	4,563
Consumo Não-Cíclico	0,690	2,916
Imóveis	0,280	2,790
Serviços de Comunicação	0,010	4,051

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 121

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Guggenheim VI Strategy III	-	29,62	-	-
Guggenheim Strategy III	-	29,22	-	-
Guggenheim Strategy II	-	10,09	-	-
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	1,92	-	-
Carlisle	US1423391002	0,63	375,00	-1,68%
EMCOR	US29084Q1004	0,57	410,24	+2,40%
Lennox	US5261071071	0,54	527,31	+0,62%
Owens Corning	US6907421019	0,52	144,08	+0,08%
Toll Brothers	US8894781033	0,50	100,08	-0,97%
Williams-Sonoma	US9699041011	0,42	151,19	-0,14%

Principais fundos de ações por New Age Alpha Advisors LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Variable Funds Series A	227,59M	2,21	11,09	13,27
Guggenheim Mid Cap Value A	241,77M	-3,18	3,31	7,60
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	195,53M	0,12	-0,94	6,53
Guggenheim Directional Allocation A	111,15M	2,17	7,49	9,65
Guggenheim Variable D World Equity	106,73M	2,49	6,45	8,01

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US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
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EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
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Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
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