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Naa Mid Growth (0P00003BWG)

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16/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 172,68M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003BWG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Variable Funds Series J StylePlus - Mid (0P00003BWG). Nossos dados do Guggenheim Variable Funds Series J StylePlus - Mid incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	24,950	24,950	0,000
Título	24,130	24,130	0,000
Outros	108,950	110,360	1,410

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,600	26,556
Índice Preço/Valor Contábil	3,212	4,751
Índice Preço/Vendas	2,083	2,834
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,601	17,015
Retorno com dividendos	1,349	0,630
Crescimento de lucros em 5 anos	10,259	13,878

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	30,780	17,980
Tecnologia	20,100	27,482
Consumo Cíclico	18,090	13,248
Saúde	10,450	15,823
Serviços Financeiros	8,700	11,032
Materiais Básicos	6,100	2,316
Energia	4,800	4,658
Consumo Não-Cíclico	0,690	2,977
Imóveis	0,280	2,845
Serviços de Comunicação	0,010	4,063

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 121

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Guggenheim VI Strategy III	-	29,62	-	-
Guggenheim Strategy III	-	29,22	-	-
Guggenheim Strategy II	-	10,09	-	-
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	1,92	-	-
Carlisle	US1423391002	0,63	408,50	+1,90%
EMCOR	US29084Q1004	0,57	470,43	+1,32%
Lennox	US5261071071	0,54	605,77	+1,94%
Owens Corning	US6907421019	0,52	145,06	+1,78%
Toll Brothers	US8894781033	0,50	107,26	+0,83%
Williams-Sonoma	US9699041011	0,42	173,84	+1,26%

Principais fundos de ações por New Age Alpha Advisors LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Variable Funds Series A	245,16M	2,21	11,09	13,27
Guggenheim Mid Cap Value A	259,67M	-3,18	3,31	7,60
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	198,36M	0,12	-0,94	6,53
Guggenheim Directional Allocation A	115,98M	2,17	7,49	9,65
Guggenheim Variable D World Equity	110,89M	2,49	6,45	8,01

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Ibovespa Futuros	140.692	-347	-0,25%
US 500	5.929,9	+13,0	+0,22%
US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	104.425,0	+925,0	+0,89%
Índice Dólar	100,950	+0,220	+0,22%

Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
Petróleo WTI	61,90	+0,87	+1,41%
Café Contrato C	365,65	-9,35	-2,49%
Soja Chicago	1.046,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
Ouro	3.187,20	-39,40	-1,22%
Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
EUR/BRL	6,3222	-0,0354	-0,56%
EUR/Dólar	1,1164	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	145,63	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3275	-0,0026	-0,20%
GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
CAD/BRL	4,0552	-0,0155	-0,38%

Petrobras PN	32,02	+0,15	+0,47%
Vale ON	55,49	+0,04	+0,07%
Casas Bahia ON	4,69	-0,11	-2,29%
Magazine Luiza ON	9,78	+0,08	+0,82%
IRB Brasil ON	48,45	+1,69	+3,61%
Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	45,00	+0,83	+1,88%

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