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Guggenheim Variable Funds Series N (managed Asset Allocation Series) (0P00003C9D)

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Dados históricos de Guggenheim Variable Funds Series N Managed Asset A, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

29,150 0,000 0,00%

16/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 34,64M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003C9D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Variable Funds Series N Managed Asset A (0P00003C9D). Nossos dados do Guggenheim Variable Funds Series N Managed Asset A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,290	4,750	0,460
Ações	49,980	49,990	0,010
Título	41,560	41,560	0,000
Outros	4,170	4,210	0,040

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,357	19,145
Índice Preço/Valor Contábil	3,071	3,303
Índice Preço/Vendas	2,057	2,281
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,752	12,467
Retorno com dividendos	1,783	1,918
Crescimento de lucros em 5 anos	10,947	10,729

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,720	24,642
Serviços Financeiros	14,050	15,710
Saúde	12,000	12,378
Industriais	11,350	10,298
Consumo Cíclico	11,340	10,037
Serviços de Comunicação	7,200	7,605
Consumo Não-Cíclico	6,240	6,008
Energia	4,240	4,876
Materiais Básicos	3,470	3,134
Imóveis	2,970	3,339
Utilidades	2,440	3,248

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard S&P 500 ETF	-	22,87	-	-
Schwab US Aggregate Bond	US8085248396	14,29	23,24	+0,32%
SPDR S&P 500	US78462F1030	12,30	643,74	+0,54%
iShares MSCI EAFE ETF	-	8,61	-	-
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	-	7,70	-	-
iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF	-	7,30	-	-
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	-	6,48	-	-
iShares Core S&P Mid-Cap ETF	-	6,23	-	-
Guggenheim Strategy III	-	6,01	-	-
Guggenheim Strategy II	-	2,93	-	-

Principais fundos de ações por Guggenheim Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Mid Cap Value A	265,58M	-3,18	3,31	7,60
Guggenheim Variable Funds Series A	254,88M	6,69	16,61	13,01
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	194,62M	0,12	-0,94	6,53
Guggenheim Variable Funds Series J	172,19M	3,44	8,22	10,95
Guggenheim Directional Allocation A	119,77M	2,17	7,49	9,65

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Ibovespa Futuros	141.884	-606	-0,43%
US 500	6.453,8	+5,5	+0,09%
US 30	45.197,5	-73,4	-0,16%
S&P 500 VIX	16,35	-0,82	-4,78%
Bitcoin Futuro	112.470,0	-400,0	-0,35%
Índice Dólar	98,140	+0,048	+0,05%

Petróleo Brent	67,21	-0,18	-0,27%
Petróleo WTI	63,57	-0,40	-0,63%
Café Contrato C	372,95	+2,60	+0,70%
Soja Chicago	1.031,50	-0,25	-0,02%
Cacau NY	7.671,00	+125,00	+1,66%
Ouro	3.605,77	-29,73	-0,82%
Açúcar NY nº11	16,05	-0,10	-0,62%

Dólar/BRL	5,4516	-0,0134	-0,25%
EUR/BRL	6,3533	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1658	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	148,03	-0,07	-0,05%
GBP/Dólar	1,3436	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3256	-0,0031	-0,04%
CAD/BRL	3,9492	-0,0023	-0,06%

Petrobras PN	31,06	-0,27	-0,86%
Vale ON	55,60	+0,21	+0,38%
Casas Bahia ON	4,90	+0,06	+1,24%
Magazine Luiza ON	8,22	+0,07	+0,86%
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Weg ON	37,85	+0,17	+0,45%

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BP	34,46	-0,77	-2,19%
IA DIVERSIFIED SE.	51,927	-0,099	-0,19%
Manulife Canadian.	21,052	-0,019	-0,09%
Korea Development.	100,000	0,000	0,00%