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Guggenheim Variable Funds Series N (managed Asset Allocation Series) (0P00003C9D)

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Dados históricos de Guggenheim Variable Funds Series N Managed Asset A, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

29,150 0,000 0,00%

16/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 34,64M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003C9D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Variable Funds Series N Managed Asset A (0P00003C9D). Nossos dados do Guggenheim Variable Funds Series N Managed Asset A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,290	4,750	0,460
Ações	49,980	49,990	0,010
Título	41,560	41,560	0,000
Outros	4,170	4,210	0,040

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,357	18,446
Índice Preço/Valor Contábil	3,071	3,223
Índice Preço/Vendas	2,057	2,208
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,752	12,237
Retorno com dividendos	1,783	1,937
Crescimento de lucros em 5 anos	10,947	11,236

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,720	23,875
Serviços Financeiros	14,050	15,863
Saúde	12,000	13,117
Industriais	11,350	10,128
Consumo Cíclico	11,340	9,976
Serviços de Comunicação	7,200	7,489
Consumo Não-Cíclico	6,240	6,061
Energia	4,240	4,985
Materiais Básicos	3,470	3,179
Imóveis	2,970	3,397
Utilidades	2,440	3,215

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard S&P 500 ETF	-	22,87	-	-
Schwab US Aggregate Bond	US8085248396	14,29	22,90	-0,20%
SPDR S&P 500	US78462F1030	12,30	593,05	-0,48%
iShares MSCI EAFE ETF	-	8,61	-	-
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	-	7,70	-	-
iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF	-	7,30	-	-
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	-	6,48	-	-
iShares Core S&P Mid-Cap ETF	-	6,23	-	-
Guggenheim Strategy III	-	6,01	-	-
Guggenheim Strategy II	-	2,93	-	-

Principais fundos de ações por Guggenheim Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Variable Funds Series A	244,52M	2,21	11,09	13,27
Guggenheim Mid Cap Value A	255,71M	-3,18	3,31	7,60
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	195,68M	0,12	-0,94	6,53
Guggenheim Variable Funds Series J	169,86M	3,44	8,22	10,95
Guggenheim Directional Allocation A	115,82M	2,17	7,49	9,65

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Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.933,6	-5,7	-0,10%
US 30	42.350,5	+30,8	+0,07%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	101.815,0	+935,0	+0,93%
Índice Dólar	98,67	-0,06	-0,06%

Petróleo Brent	65,29	+0,43	+0,66%
Petróleo WTI	63,22	-0,02	-0,03%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.051,75	+1,25	+0,12%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.380,45	+4,30	+0,13%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5873	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3939	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1447	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	143,52	+0,07	+0,05%
GBP/Dólar	1,3575	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	7,5817	-0,0008	-0,01%
CAD/BRL	4,0863	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Harding Loevner I.	17,96	+0,08	+0,45%
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Scotia Solución 9.	1,045	+0,002	+0,15%