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Naa Large Growth (0P00003D3A)

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03/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 59,28M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003D3A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Variable Funds Series Y StylePlus - Lar (0P00003D3A). Nossos dados do Guggenheim Variable Funds Series Y StylePlus - Lar incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,320	0,490	0,170
Ações	99,690	99,690	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,372	27,479
Índice Preço/Valor Contábil	7,451	7,023
Índice Preço/Vendas	5,011	4,609
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,196	17,957
Retorno com dividendos	0,775	0,722
Crescimento de lucros em 5 anos	12,575	12,836

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	41,800	39,229
Consumo Cíclico	12,760	14,297
Serviços de Comunicação	12,300	12,763
Serviços Financeiros	11,120	10,009
Saúde	8,160	10,773
Industriais	5,490	7,049
Consumo Não-Cíclico	3,990	3,658
Imóveis	1,790	1,472
Materiais Básicos	1,110	1,678
Utilidades	1,020	1,181
Energia	0,480	1,391

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 79

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	9,30	209,95	-1,69%
Microsoft	US5949181045	7,53	497,72	-0,22%
NVIDIA	US67066G1040	7,27	158,24	-0,69%
Meta Platforms	US30303M1027	4,96	718,35	-0,09%
Amazon.com	US0231351067	4,67	223,47	+0,03%
Broadcom	US11135F1012	3,52	274,18	-0,36%
Tesla	US88160R1014	3,09	293,94	-6,79%
Alphabet A	US02079K3059	3,01	176,79	-1,53%
Eli Lilly	US5324571083	2,69	772,87	-1,00%
Visa A	US92826C8394	2,35	356,64	-0,62%

Principais fundos de ações por New Age Alpha Advisors LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Variable Funds Series A	254,09M	2,21	11,09	13,27
Guggenheim Mid Cap Value A	265,27M	-3,18	3,31	7,60
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	195,22M	0,12	-0,94	6,53
Guggenheim Variable Funds Series J	172,72M	3,44	8,22	10,95
Guggenheim Directional Allocation A	119,19M	2,17	7,49	9,65

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Ibovespa	139.490	-1.774	-1,26%
Ibovespa Futuros	141.391	-4	0,00%
US 500	6.232,1	+2,1	+0,03%
US 30	44.371,0	-35,4	-0,08%
S&P 500 VIX	17,79	+0,31	+1,77%
Bitcoin Futuro	108.365,0	+165,0	+0,15%
Índice Dólar	96,995	-0,146	-0,15%

Petróleo Brent	69,20	-0,38	-0,55%
Petróleo WTI	67,51	-0,42	-0,62%
Café Contrato C	277,85	-11,75	-4,06%
Soja Chicago	1.030,25	-0,25	-0,02%
Cacau NY	8.289,00	+188,00	+2,32%
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Açúcar NY nº11	16,25	-0,13	-0,79%

Dólar/BRL	5,4845	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,4433	+0,0207	+0,32%
EUR/Dólar	1,1741	+0,0033	+0,28%
Dólar/JPY	146,07	+0,02	+0,01%
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Petrobras PN	32,06	-0,06	-0,19%
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Casas Bahia ON	3,59	+0,39	+12,19%
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Weg ON	42,33	-0,67	-1,56%

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Fidelity Global B.	11,633	-0,015	-0,13%
GF CSI Medical In.	1,025	0,000	0,01%
Global X MLP	50,05	-0,39	-0,77%