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Naa Large Growth (0P00003D3A)

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13/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 55,59M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003D3A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Variable Funds Series Y StylePlus - Lar (0P00003D3A). Nossos dados do Guggenheim Variable Funds Series Y StylePlus - Lar incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	23,390	23,390	0,000
Título	26,460	26,460	0,000
Outros	108,330	109,630	1,300

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,244	27,146
Índice Preço/Valor Contábil	7,173	6,971
Índice Preço/Vendas	3,680	4,562
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,747	17,918
Retorno com dividendos	0,759	0,717
Crescimento de lucros em 5 anos	12,261	13,027

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	53,030	39,231
Industriais	11,320	7,058
Consumo Cíclico	10,630	14,187
Serviços de Comunicação	10,020	12,696
Saúde	7,810	10,940
Serviços Financeiros	5,320	10,011
Materiais Básicos	1,040	1,677
Utilidades	0,500	1,162
Consumo Não-Cíclico	0,310	3,667
Imóveis	0,010	1,491
Energia	0,010	1,384

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Guggenheim Strategy III	-	26,62	-	-
Guggenheim VI Strategy III	-	23,67	-	-
Guggenheim Strategy II	-	12,14	-	-
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	7,81	-	-
Microsoft	US5949181045	2,78	474.96	-0.82%
Apple	US0378331005	2,59	196,45	-1,38%
NVIDIA	US67066G1040	2,45	141,97	-2,09%
Alphabet C	US02079K1079	1,43	175,88	-0,62%
Meta Platforms	US30303M1027	0,84	682,87	-1,51%
Amazon.com	US0231351067	0,83	212.10	-0.53%

Principais fundos de ações por New Age Alpha Advisors LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Variable Funds Series A	246,52M	2,21	11,09	13,27
Guggenheim Mid Cap Value A	257,9M	-3,18	3,31	7,60
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	196,96M	0,12	-0,94	6,53
Guggenheim Variable Funds Series J	169,06M	3,44	8,22	10,95
Guggenheim Directional Allocation A	115,9M	2,17	7,49	9,65

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Ibovespa Futuros	137.372	-676	-0,49%
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US 30	42.160,1	-807,5	-1,88%
S&P 500 VIX	20,82	+2,80	+15,54%
Bitcoin Futuro	105.380,0	-1.715,0	-1,60%
Índice Dólar	97,750	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	74,23	+4,87	+7,02%
Petróleo WTI	71,29	+4,94	+7,26%
Café Contrato C	346,00	+1,90	+0,55%
Soja Chicago	1.069,75	+27,50	+2,64%
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Açúcar NY nº11	16,13	-0,14	-0,86%

Dólar/BRL	5,5439	+0,0064	+0,12%
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EUR/Dólar	1,1553	-0,0032	-0,28%
Dólar/JPY	144,10	+0,60	+0,42%
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GBP/BRL	7,5206	-0,0179	-0,24%
CAD/BRL	4,0810	+0,0100	+0,25%

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