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Naa Large Growth (0P00003D3A)

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23/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 54,87M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003D3A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Variable Funds Series Y StylePlus - Lar (0P00003D3A). Nossos dados do Guggenheim Variable Funds Series Y StylePlus - Lar incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	23,390	23,390	0,000
Título	26,460	26,460	0,000
Outros	108,330	109,630	1,300

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,244	27,103
Índice Preço/Valor Contábil	7,173	6,964
Índice Preço/Vendas	3,680	4,588
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,747	17,933
Retorno com dividendos	0,759	0,714
Crescimento de lucros em 5 anos	12,261	13,289

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	53,030	39,257
Industriais	11,320	6,942
Consumo Cíclico	10,630	14,292
Serviços de Comunicação	10,020	12,680
Saúde	7,810	10,966
Serviços Financeiros	5,320	10,014
Materiais Básicos	1,040	1,659
Utilidades	0,500	1,172
Consumo Não-Cíclico	0,310	3,594
Imóveis	0,010	1,502
Energia	0,010	1,407

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Guggenheim Strategy III	-	26,62	-	-
Guggenheim VI Strategy III	-	23,67	-	-
Guggenheim Strategy II	-	12,14	-	-
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	7,81	-	-
Microsoft	US5949181045	2,78	450,18	-1,03%
Apple	US0378331005	2,59	195,27	-3,02%
NVIDIA	US67066G1040	2,45	131,29	-1,16%
Alphabet C	US02079K1079	1,43	169,59	-1,39%
Meta Platforms	US30303M1027	0,84	627,06	-1,49%
Amazon.com	US0231351067	0,83	200,99	-1,04%

Principais fundos de ações por New Age Alpha Advisors LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Variable Funds Series A	239,53M	2,21	11,09	13,27
Guggenheim Mid Cap Value A	252,43M	-3,18	3,31	7,60
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	191,86M	0,12	-0,94	6,53
Guggenheim Variable Funds Series J	167,45M	3,44	8,22	10,95
Guggenheim Directional Allocation A	114,2M	2,17	7,49	9,65

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Ibovespa Futuros	138.954	+522	+0,38%
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US 30	41.598,5	-260,6	-0,62%
S&P 500 VIX	22,29	+2,01	+9,91%
Bitcoin Futuro	108.885,00	-2.555,00	-2,29%
Índice Dólar	99,010	-0,840	-0,84%

Petróleo Brent	64,78	+0,34	+0,53%
Petróleo WTI	60,93	+0,29	+0,48%
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Soja Chicago	1.060,25	-7,25	-0,68%
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Açúcar NY nº11	17,29	-0,11	-0,63%

Dólar/BRL	5,6468	-0,0692	-1,21%
EUR/BRL	6,4176	-0,0304	-0,47%
EUR/Dólar	1,1365	+0,0084	+0,74%
Dólar/JPY	142,57	-1,44	-1,00%
GBP/Dólar	1,3538	+0,0119	+0,89%
GBP/BRL	7,6443	-0,0260	-0,34%
CAD/BRL	4,1099	-0,0151	-0,37%

Petrobras PN	31,40	+0,07	+0,22%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	43,69	+0,02	+0,05%

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Champlain Small C.	21,11	-0,08	-0,38%
SSIF DCE Iron Ore.	2,70	-0,02	-0,73%
iShares MSCI Worl.	9,47	-0,09	-0,94%
AGF American Grow.	134,416	-1,703	-1,25%