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Guidemark® Emerging Markets Fund Service Shares (GMLVX)

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08/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 54,27M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: GuideMark

Subjacente: MSCI EM Net USD

Classe de Ativo: Ações

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GMLVX - Dados Históricos

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08.08.2025	13,09	13,09	13,09	13,09	-0,19%
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05.08.2025	12,95	12,95	12,95	12,95	0,40%
04.08.2025	12,90	12,90	12,90	12,71	1,50%
01.08.2025	12,71	12,71	12,71	12,71	-1,56%
31.07.2025	12,91	12,91	12,91	12,91	-0,62%
30.07.2025	12,99	12,99	13,02	12,99	-0,25%
29.07.2025	13,02	13,02	13,02	13,02	0,00%
28.07.2025	13,02	13,02	13,10	13,02	-0,63%
25.07.2025	13,10	13,10	13,14	13,10	-0,25%
24.07.2025	13,14	13,14	13,14	13,14	-0,42%
23.07.2025	13,19	13,19	13,19	13,19	1,26%
22.07.2025	13,03	13,03	13,03	13,03	-0,41%
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17.07.2025	13,03	13,03	13,03	12,95	0,57%
16.07.2025	12,95	12,95	12,95	12,95	0,08%
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14.07.2025	12,84	12,84	12,84	12,80	0,30%
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10.07.2025	12,86	12,86	12,86	12,83	0,27%

Alta: 13,19

Baixa: 12,71

Diferença: 0,48

Média: 12,99

Var%: 2,02

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IDFC Arbitrage Fu.	12,638	+0,012	+0,10%
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Segall Bryant & H.	14,890	0,000	0,00%
Topdanmark Korte .	111,360	+0,290	+0,26%
Canada Life Enhan.	72,989	-0,214	-0,29%