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Guotai Cni Food Indus Index Fd(lof) A (160222)

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30/04 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 4,39B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 160222

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guotai CNI Food Indus Index Fd (160222). Nossos dados do Guotai CNI Food Indus Index Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,820	6,820	0,000
Ações	93,440	93,440	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,169	17,061
Índice Preço/Valor Contábil	3,943	3,315
Índice Preço/Vendas	3,203	2,265
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,388	11,339
Retorno com dividendos	2,897	2,572
Crescimento de lucros em 5 anos	16,802	18,532

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	97,940	63,290
Materiais Básicos	1,730	2,120
Consumo Cíclico	0,260	20,084
Tecnologia	0,060	4,768
Industriais	0,010	4,074

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 108

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	14,20	1.705,00	+0,06%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	13,69	150,71	-0,69%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	10,19	28,61	+1,13%
Lao Jiao A	CNE000000GF2	8,50	186,10	-1,53%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine	CNE000000DH5	5,87	262,31	+1,65%
Yanghe Brewery A	CNE100000HB8	4,19	95,07	-0,82%
Foshan Haitian Food	CNE100001SL2	3,58	39,26	-0,78%
Jiangsu King's Luck Brewery	CNE100001TH8	2,23	57,42	-3,51%
Gujing Distill A	CNE000000MD5	2,13	271,24	+1,95%
Shuanghui Dev A	CNE000000XM3	1,81	26,94	+0,15%

Principais fundos de ações por Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn C	2,41B	-7,75	-9,92	13,81
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn B	2,41B	-7,67	-9,47	14,07
Guotai NASDAQ 100 Index Fund QDII	1,93B	8,58	13,70	18,86
Guotai Jinpeng Bluechip Value Equit	1,85B	2,83	0,61	13,15
GuoTai CNI new energy vehicles(LOF)	1,79B	-3,97	-7,98	-

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Bitcoin Futuro	63.365,0	+4.085,0	+6,89%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
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Dólar/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
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GBP/BRL	6,3643	-0,0429	-0,67%
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