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Guotai Jinniu Innnovation Growth Equities Fund (020010)

Xangai

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30/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 951,77M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 020010

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guotai Jinniu Innnovation Growth Equities Fund (020010). Nossos dados do Guotai Jinniu Innnovation Growth Equities Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,520	1,520
Ações	93,410	93,410
Título	5,540	5,540

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,467	15,184
Índice Preço/Valor Contábil	2,053	1,983
Índice Preço/Vendas	0,972	1,416
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,648	7,778
Retorno com dividendos	1,839	2,262
Crescimento de lucros em 5 anos	13,042	18,479

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	30,720	24,384
Materiais Básicos	21,270	17,837
Saúde	21,210	9,027
Consumo Cíclico	13,060	15,068
Tecnologia	11,650	18,768
Imóveis	2,090	2,701

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 92

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Chengdu Easton Biopharmaceuticals	CNE100004397	7,17	33,72	-0,30%
Sailun Jinyu	CNE1000015F7	6,53	14,14	+1,00%
Bichamp Cutting	CNE100002K21	6,01	15,42	+0,72%
Fujian Longking	CNE0000016G5	6,00	11,85	+2,07%
Zhejiang Huangma Tech	CNE100002W35	5,96	9,34	+3,89%
Sunstone Develop	CNE100002R73	5,19	12,92	+1,25%
Maider Medical Industry Equipment Co Ltd Class A	-	4,51	-	-
Jiangsu Pacific Quartz	CNE100001VC5	4,37	30,00	+1,32%
Zhejiang Anglikang Pharma	CNE100003GC2	4,11	14,79	+2,14%
Anhui ANLI Artificial Leather	CNE100001310	4,00	15,18	+0,66%

Principais fundos de ações por Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guotai CNI Food Indus Index Fd	4,39B	-1,83	-15,35	-
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn C	2,41B	-7,07	-10,47	13,97
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn B	2,41B	-6,90	-10,02	14,22
Guotai NASDAQ 100 Index Fund QDII	1,93B	10,46	13,83	18,58
Guotai Jinpeng Bluechip Value Equit	1,85B	6,08	-0,58	13,58

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Ibovespa Futuros	125.345	-595	-0,47%
US 500	5.464,4	+3,9	+0,07%
US 30	39.165,0	+46,1	+0,12%
S&P 500 VIX	13,09	+0,65	+5,23%
Bitcoin Futuro	63.340,0	+2.062,5	+3,37%
Índice Dólar	105,285	-0,260	-0,25%

Petróleo Brent	85,36	+0,36	+0,42%
Petróleo WTI	81,89	+0,35	+0,43%
Café Contrato C	226,83	+0,03	+0,01%
Soja Chicago	1.138,62	+5,62	+0,50%
Cacau NY	7.533,00	-198,00	-2,56%
Ouro	2.337,40	-2,20	-0,09%
Açúcar NY nº11	20,16	-0,14	-0,69%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,0160	+0,1243	+2,11%
EUR/Dólar	1,0758	+0,0045	+0,42%
Dólar/JPY	161,04	+0,22	+0,13%
GBP/Dólar	1,2670	+0,0028	+0,22%
GBP/BRL	7,0872	+0,0120	+0,17%
CAD/BRL	4,0868	+0,0668	+1,66%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
Vale ON	62,33	+0,77	+1,25%
Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
Magazine Luiza ON	12,05	-0,16	-1,31%
IRB Brasil ON	31,61	-0,72	-2,23%
Oi ON	5,38	+0,16	+3,07%
Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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