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Haitong Global Rmb Fixed Income Fund A Cny (0P0000PYTI)

Hong Kong

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26/06 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 179,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Haitong International Asset Management (HK) Limited

ISIN: HK0000084076

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000PYTI - Dados Históricos

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26.06.2025	86,420	86,420	86,420	86,410	0,01%
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20.06.2025	86,310	86,310	86,310	86,300	0,01%
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02.06.2025	85,980	85,980	85,980	85,940	0,05%
30.05.2025	85,940	85,940	85,940	85,940	0,03%
29.05.2025	85,910	85,910	85,910	85,900	0,01%

Alta: 86,420

Baixa: 85,900

Diferença: 0,520

Média: 86,157

Var%: 0,605

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