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Harvest Csi Mid-term Corp Bond Index Fund(lof) A (160720)

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Dados históricos de Harvest CSI Mid-term Corp Bond Index Fund(LOF) A, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

1,159 -0,003 -0,28%

21/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,35M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100001P50

Classe de Ativo: Título

Holdings 160720

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Harvest CSI Mid-term Corp Bond Index Fund(LOF) A (160720). Nossos dados do Harvest CSI Mid-term Corp Bond Index Fund(LOF) A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,300	6,300
Título	40,910	40,910
Outros	52,790	52,790

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	40,914	34,924
Não alocado	6,299	11,001

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
17 China National Building Material Co., Ltd. 02	-	8,32	-	-
G17G Beijing Automotive Co., Ltd1	-	8,26	-	-
19 Beijing ChaoyangState-ownedCapital Operation ManagementCo.,Ltd 01	-	8,14	-	-
15 Shandong Hi-speed Group Co., Ltd mtn003	-	8,12	-	-
15 Financial Street Holdings Co., Ltd 02	-	8,07	-	-

Principais fundos de títulos por Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Harvest Flexible Wallet MMkt A	81,43B	0,92	1,57	2,46
Harvest Flexible Wallet MMkt E	81,43B	0,93	1,59	-
Harvest Money Market A	65,07B	0,96	1,66	2,37
Harvest Money Market B	65,07B	1,14	1,90	2,62
Harvest Money Market E	65,07B	0,96	1,66	-

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S&P 500 VIX	16,37	-0,93	-5,38%
Bitcoin Futuro	110.740,00	+320,00	+0,29%
Índice Dólar	98,750	+0,020	+0,02%

Petróleo Brent	65,94	-0,05	-0,08%
Petróleo WTI	61,50	-0,29	-0,47%
Café Contrato C	403,00	-7,15	-1,74%
Soja Chicago	1.041,75	-3,00	-0,29%
Cacau NY	6.319,00	-20,00	-0,32%
Ouro	4.137,80	-7,80	-0,19%
Açúcar NY nº11	14,97	-0,32	-2,09%

Dólar/BRL	5,3896	+0,0068	+0,13%
EUR/BRL	6,2661	+0,0125	+0,20%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	152,87	+0,28	+0,18%
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GBP/BRL	7,1753	+0,0021	+0,03%
CAD/BRL	3,8509	+0,0042	+0,11%

Petrobras PN	29,84	-0,35	-1,16%
Vale ON	61,73	-0,03	-0,05%
Casas Bahia ON	3,81	+0,29	+8,24%
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IRB Brasil ON	48,39	+1,33	+2,83%
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