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Harvest Csi Mid-term Corp Bond Index Fund(lof) A (160720)

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Dados históricos de Harvest CSI Mid-term Corp Bond Index Fund(LOF) A, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

1,159 -0,003 -0,28%

21/08 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,35M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100001P50

Classe de Ativo: Título

Holdings 160720

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Harvest CSI Mid-term Corp Bond Index Fund(LOF) A (160720). Nossos dados do Harvest CSI Mid-term Corp Bond Index Fund(LOF) A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,300	6,300
Título	40,910	40,910
Outros	52,790	52,790

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	40,914	34,409
Não alocado	6,299	10,938

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
17 China National Building Material Co., Ltd. 02	-	8,32	-	-
G17G Beijing Automotive Co., Ltd1	-	8,26	-	-
19 Beijing ChaoyangState-ownedCapital Operation ManagementCo.,Ltd 01	-	8,14	-	-
15 Shandong Hi-speed Group Co., Ltd mtn003	-	8,12	-	-
15 Financial Street Holdings Co., Ltd 02	-	8,07	-	-

Principais fundos de títulos por Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Harvest Flexible Wallet MMkt A	79,68B	0,54	1,63	2,55
Harvest Flexible Wallet MMkt E	79,68B	0,55	1,65	-
Harvest Money Market A	53,06B	0,57	1,72	2,45
Harvest Money Market B	53,06B	0,67	1,97	2,70
Harvest Money Market E	53,06B	0,57	1,72	-

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US 30	42.240,0	+24,2	+0,06%
S&P 500 VIX	21,60	+2,49	+13,03%
Bitcoin Futuro	105.740,0	+1.205,0	+1,15%
Índice Dólar	98,222	-0,172	-0,17%

Petróleo Brent	76,10	-0,35	-0,46%
Petróleo WTI	72,90	-0,37	-0,50%
Café Contrato C	331,40	-8,85	-2,60%
Soja Chicago	1.071,75	-2,25	-0,21%
Cacau NY	9.940,00	-95,00	-0,95%
Ouro	3.405,05	-1,85	-0,05%
Açúcar NY nº11	16,01	-0,51	-3,09%

Dólar/BRL	5,4997	+0,0077	+0,14%
EUR/BRL	6,3211	+0,0054	+0,09%
EUR/Dólar	1,1505	+0,0019	+0,17%
Dólar/JPY	144,97	-0,27	-0,19%
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GBP/BRL	7,3839	+0,0018	+0,02%
CAD/BRL	4,0276	+0,0061	+0,15%

Petrobras PN	32,94	+0,73	+2,27%
Vale ON	51,41	-2,42	-4,50%
Casas Bahia ON	3,64	-0,28	-7,14%
Magazine Luiza ON	9,33	-0,21	-2,20%
IRB Brasil ON	47,62	-0,06	-0,13%
Oi ON	0,65	-0,02	-2,99%
Weg ON	41,41	-1,13	-2,66%

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