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Harvest Gold (qdii-fof-lof) (160719)

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1,636 -0,008 -0,49%

08/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 418,17M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100001G51

Classe de Ativo: Commodities

Holdings 160719

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Harvest Gold (QDII-FOF-LOF) (160719). Nossos dados do Harvest Gold (QDII-FOF-LOF) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,880	5,890	0,010
Outros	94,120	94,290	0,170

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	5,881	14,653

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Gold	US4642852044	17,80	64,06	-0,03%
abrdn Physical Gold Shares	US00326A1043	17,73	32,42	0,00%
SPDR Gold Shares	US78463V1070	17,73	313,05	-0,02%
ZKB Gold AA CHF	CH0139101593	15,95	813,90	+0,14%
UBS (CH) – Gold (USD) A-dis	CH0106027193	15,73	108,68	+0,24%
iShares Gold USD	CH0104136236	9,35	325,50	+0,26%

Principais fundos de commodities por Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	CNE100003B47		367,71M	4,56	-0,22	-

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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