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Harvest Ultra Short-term Bond C (070009)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,22B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 070009

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Harvest Ultra Short-term Bond (070009). Nossos dados do Harvest Ultra Short-term Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 3	-	2,18	-	-
CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 7	-	1,93	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 3	-	1,66	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 4	-	1,32	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 10	-	1,16	-	-

Principais fundos de títulos por Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Harvest Flexible Wallet MMkt A	79,84B	0,33	1,66	2,61
Harvest Flexible Wallet MMkt E	79,84B	0,34	1,68	-
Harvest Money Market A	50,11B	0,34	1,75	2,52
Harvest Money Market B	50,11B	0,40	2,00	2,76
Harvest Money Market E	50,11B	0,34	1,75	-

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
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Petróleo WTI	64,68	+0,26	+0,40%
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Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8073	+0,0010	+0,02%
EUR/BRL	6,6050	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1394	+0,0030	+0,26%
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Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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Harvest Ultra Sho.	1,054	0,000	0,01%
Landert Active Eq.	71,750	-0,050	-0,07%
Mercer Global Sma.	177,310	-1,290	-0,72%
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