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Harvest Ultra Short-term Bond C (070009)

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08/05 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,94B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 070009

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Harvest Ultra Short-term Bond (070009). Nossos dados do Harvest Ultra Short-term Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 3	-	2,18	-	-
CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 7	-	1,93	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 3	-	1,66	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 4	-	1,32	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 10	-	1,16	-	-

Principais fundos de títulos por Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Harvest Flexible Wallet MMkt A	79,68B	0,44	1,64	2,58
Harvest Flexible Wallet MMkt E	79,68B	0,44	1,66	-
Harvest Money Market A	53,06B	0,46	1,74	2,49
Harvest Money Market B	53,06B	0,53	1,98	2,73
Harvest Money Market E	53,06B	0,46	1,74	-

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Soja Chicago	1.048,75	+4,75	+0,45%
Cacau NY	9.132,50	+64,50	+0,71%
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Açúcar NY nº11	17,58	+0,08	+0,46%

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EUR/BRL	6,3857	+0,0284	+0,45%
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CAD/BRL	4,0707	+0,0029	+0,07%

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