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Haspa Pb Strategie Rendite (0P0000KWIS)

Luxemburgo

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26/09 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 58,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: International Fund Management SA

ISIN: LU0324035574

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KWIS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Haspa PB Strategie Rendite (0P0000KWIS). Nossos dados do Haspa PB Strategie Rendite incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,870	14,170	8,300
Ações	23,880	24,000	0,120
Título	68,330	68,460	0,130
Conversíveis	0,130	0,130	0,000
Outros	1,760	1,850	0,090

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,964	16,080
Índice Preço/Valor Contábil	4,145	2,252
Índice Preço/Vendas	2,987	1,594
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,423	9,713
Retorno com dividendos	1,800	2,919
Crescimento de lucros em 5 anos	7,533	9,841

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,340	16,370
Industriais	16,690	16,106
Serviços Financeiros	16,590	18,983
Consumo Não-Cíclico	10,420	6,813
Serviços de Comunicação	8,160	6,476
Saúde	6,950	11,247
Consumo Cíclico	5,480	10,426
Materiais Básicos	3,210	5,859
Utilidades	2,600	4,766
Energia	0,290	4,220
Imóveis	0,280	2,995

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Währungsfonds UI V	DE000A2DTND5	8,54	-	-
Monega Dänische Covered Bonds LD (I)	DE000A141WH1	6,81	-	-
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	4,91	142,35	+0,11%
Holcim Finance (Luxembourg) S.A.	XS2261215011	3,67	-	-
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	3,49	99,410	0,00%
Fresenius SE & Co. KGaA	XS2101357072	3,29	-	-
Lanxess AG	XS2383886947	2,89	-	-
Dz Hyp AG	DE000A3MQUX3	2,75	-	-
Snam SpA 0.75 20-Jun-2029	XS2975276143	2,63	101,100	0,00%
Fresenius SE & Co. KGaA	XS2237447961	2,52	-	-

Principais fundos de ações por Hamburger Sparkasse AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LBBW Balance CR 20	1,24B	0,06	3,13	1,79
IFM AktienfondsSelect	151,66M	-3,64	4,88	4,91
NaspaFondsStrategie: Chance	54,55M	-2,80	7,83	3,76

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Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
US 500	6.677,1	+33,4	+0,50%
US 30	46.447,8	+200,5	+0,43%
S&P 500 VIX	15,80	+0,51	+3,34%
Bitcoin Futuro	112.885,0	+3.115,0	+2,84%
Índice Dólar	97,597	-0,227	-0,23%

Petróleo Brent	68,47	-0,75	-1,08%
Petróleo WTI	64,90	-0,82	-1,25%
Café Contrato C	386,00	+7,95	+2,10%
Soja Chicago	1.011,13	-1,88	-0,19%
Cacau NY	7.044,00	+136,00	+1,97%
Ouro	3.848,10	+39,10	+1,03%
Açúcar NY nº11	16,43	+0,05	+0,31%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2775	+0,0250	+0,40%
EUR/Dólar	1,1723	+0,0021	+0,18%
Dólar/JPY	148,49	-1,02	-0,68%
GBP/Dólar	1,3438	+0,0033	+0,25%
GBP/BRL	7,1879	+0,0194	+0,27%
CAD/BRL	3,8399	+0,0077	+0,20%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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Schroder ISF Fron.	150,577	+0,100	+0,07%
NCT	105.400,0	0,0	0,00%
American Funds 20.	14,90	+0,04	+0,27%
Liontrust GF UK G.	13,064	-0,035	-0,27%
TAUR	0,09	+0,02	+28,57%