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Haspa Pb Strategie Rendite (0P0000KWIS)

Luxemburgo

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 58,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: International Fund Management SA

ISIN: LU0324035574

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KWIS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Haspa PB Strategie Rendite (0P0000KWIS). Nossos dados do Haspa PB Strategie Rendite incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,690	11,800	8,110
Ações	25,630	25,650	0,020
Título	66,770	66,950	0,180
Conversíveis	0,140	0,140	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	3,730	3,730	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,815	15,896
Índice Preço/Valor Contábil	3,659	2,236
Índice Preço/Vendas	2,644	1,578
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,937	9,508
Retorno com dividendos	1,801	2,955
Crescimento de lucros em 5 anos	9,643	10,530

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,950	16,491
Serviços Financeiros	20,090	18,432
Saúde	12,400	11,437
Industriais	9,560	15,776
Consumo Cíclico	8,780	10,614
Consumo Não-Cíclico	8,470	7,074
Serviços de Comunicação	5,080	6,384
Materiais Básicos	3,490	5,931
Energia	1,250	4,182
Imóveis	0,980	3,036
Utilidades	0,950	4,832

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Währungsfonds UI V	DE000A2DTND5	7,66	-	-
Monega Dänische Covered Bonds LD (I)	DE000A141WH1	6,94	-	-
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	4,15	142,37	+0,01%
Holcim Finance (Luxembourg) S.A.	XS2261215011	3,63	-	-
Daimler AG 1 15-Nov-2027	DE000A2GSLY0	3,26	97,300	+0,09%
Fresenius SE & Co. KGaA	XS2101357072	3,24	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	2,85	120,90	+0,62%
Lanxess AG	XS2383886947	2,83	-	-
Dz Hyp AG	DE000A3MQUX3	2,71	-	-
Fresenius SE & Co. KGaA	XS2237447961	2,50	-	-

Principais fundos de ações por Hamburger Sparkasse AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LBBW Balance CR 20	1,24B	-0,96	3,53	1,49
IFM AktienfondsSelect	146,54M	-6,90	5,96	4,58
NaspaFondsStrategie: Chance	52,9M	-2,80	7,83	3,76

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Ibovespa	136.513	-15	-0,01%
Ibovespa Futuros	136.720	-330	-0,24%
US 500	6.377,4	+37,4	+0,59%
US 30	44.071,4	+102,7	+0,23%
S&P 500 VIX	15,93	-0,64	-3,86%
Bitcoin Futuro	116.685,0	-1.295,0	-1,10%
Índice Dólar	97,972	-0,257	-0,26%

Petróleo Brent	66,66	+0,23	+0,35%
Petróleo WTI	64,00	+0,12	+0,19%
Café Contrato C	306,27	+8,47	+2,84%
Soja Chicago	993,63	+0,63	+0,06%
Cacau NY	8.633,50	-10,50	-0,12%
Ouro	3.494,35	+40,65	+1,18%
Açúcar NY nº11	16,31	+0,30	+1,87%

Dólar/BRL	5,4225	-0,0006	-0,01%
EUR/BRL	6,3251	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1665	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	147,73	+0,66	+0,45%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,2926	+0,0034	+0,05%
CAD/BRL	3,9436	-0,0020	-0,05%

Petrobras PN	31,20	-1,33	-4,09%
Vale ON	55,10	+0,99	+1,83%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,07	-0,35	-4,72%
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Oi ON	0,55	0,00	0,00%
Weg ON	38,50	-0,50	-1,28%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Haspa PB Strategi.	993,260	+2,810	+0,28%
CABK Destino 2040.	17,358	-0,005	-0,03%
WHIR	1.264,60	-30,10	-2,32%
IBK Small-Mid Cap.	1.347,810	+1,860	+0,14%
Changxin Quantifi.	1,775	-0,004	-0,22%
Macquarie Master .	1,538	+0,005	+0,31%
Eaton Vance Emerg.	8,220	+0,020	+0,24%
Lombard Odier Fun.	18,084	-0,099	-0,54%