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Hdfc Gilt Fund Direct Plan Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P0000XW7E)

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03/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 30,06B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01VR2

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XW7E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HDFC Gilt Fund Long Term Plan -Direct Plan Dividen (0P0000XW7E). Nossos dados do HDFC Gilt Fund Long Term Plan -Direct Plan Dividen incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,610	2,610	0,000
Título	97,390	97,390	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,391	80,733
Não alocado	2,609	8,773

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	18,19	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	16,38	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	11,22	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	9,12	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	8,42	106,366	-0,03%
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	6,63	-	-
7.26% Govt Stock 2032	IN0020220060	5,97	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	4,23	-	-
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	4,18	-	-
7.25% Govt Stock 2063	IN0020230044	2,97	-	-

Principais fundos de títulos por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HDFC Medium Term Opp Reg NormalDiv	326,57B	3,83	7,49	7,78
HDFC Medium Term Opportunities Fund	326,57B	3,91	7,77	7,99
HDFC Medium Term Opportunities QDiv	326,57B	3,83	7,45	6,63
HDFC Medium Term Opportunities Grow	326,57B	3,83	7,49	7,78
HDFC Medium Term Opp Dir QDiv	326,57B	3,91	7,72	6,81

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Ibovespa Futuros	137.650	-750	-0,54%
US 500	5.985,3	+14,9	+0,25%
US 30	42.562,9	+43,3	+0,10%
S&P 500 VIX	17,58	-0,11	-0,62%
Bitcoin Futuro	105.700,0	-620,0	-0,58%
Índice Dólar	98,692	-0,467	-0,47%

Petróleo Brent	64,85	-0,78	-1,19%
Petróleo WTI	62,86	-0,55	-0,87%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.044,75	+4,75	+0,46%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.405,12	+28,02	+0,83%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6395	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	6,4516	+0,0413	+0,64%
EUR/Dólar	1,1425	+0,0054	+0,47%
Dólar/JPY	142,76	-1,21	-0,84%
GBP/Dólar	1,3564	+0,0045	+0,33%
GBP/BRL	7,6541	+0,0331	+0,43%
CAD/BRL	4,1276	+0,0183	+0,44%

Petrobras PN	29,46	-0,72	-2,39%
Vale ON	52,79	+0,26	+0,49%
Casas Bahia ON	4,06	-0,27	-6,24%
Magazine Luiza ON	9,76	-0,49	-4,78%
IRB Brasil ON	49,19	-0,43	-0,87%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	43,08	+1,38	+3,31%

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HDFC Gilt Fund Lo.	13,401	+0,008	+0,06%
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TDA Managed Retir.	31,029	+0,898	+2,98%
Taiwan Computer &.	574,88	+18,10	+3,25%
CB Basket 12May22	1.006,550	0,000	0,00%
Zref 2 SA de CV F.	6,463	+0,003	+0,04%
ICE MSCI. Futuros	1.731,90	+4,60	+0,27%