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HDFC Infrastructure Fund -Direct Plan Payout of Income Distribution cum Capital Wdrl Opt (0P0000XW7W)

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21/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 25,86B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01WP4

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XW7W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HDFC Infrastructure Fund -Direct Plan Dividend Pay (0P0000XW7W). Nossos dados do HDFC Infrastructure Fund -Direct Plan Dividend Pay incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,030	7,170	0,140
Ações	92,970	92,970	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,761	22,379
Índice Preço/Valor Contábil	2,184	3,118
Índice Preço/Vendas	1,722	1,983
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,908	14,717
Retorno com dividendos	1,550	1,165
Crescimento de lucros em 5 anos	11,060	12,802

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	42,360	44,409
Serviços Financeiros	20,930	8,840
Materiais Básicos	11,320	11,163
Utilidades	7,440	10,716
Energia	7,130	8,588
Serviços de Comunicação	4,120	6,349
Imóveis	2,600	3,087
Saúde	1,920	2,890
Tecnologia	1,580	2,613
Consumo Cíclico	0,590	4,876

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Larsen&Toubro	INE018A01030	5,92	4.024,90	-0,31%
ICICI Bank	INE090A01021	5,72	1,369.50	-0.98%
HDFC Bank	INE040A01034	5,35	998,05	-1,07%
Kalpataru Projects	INE220B01022	3,68	1.229,40	-0,11%
J Kumar Infraprojects	INE576I01022	3,57	605,25	-0,36%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	3,26	5.843,50	+1,00%
Reliance Ind	INE002A01018	2,87	1.546,60	-0,16%
NTPC	INE733E01010	2,87	326,65	+0,02%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,78	2.162,70	+0,20%
State Bank	INE062A01020	2,55	972,60	-0,91%

Principais fundos de ações por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
INF179K01830	1.064,94B	6,48	18,61	14,39
HDFC Balan Adv Direct Dividend Pay	1.064,94B	7,00	19,34	11,98
HDFC Equity Fund Growth	910,41B	11,24	22,12	16,46
HDFC Equity Fund Dividend Payout	910,41B	11,16	22,08	16,13
HDFC Equity Fund Direct Plan Gro	910,41B	11,84	22,93	17,28

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Ibovespa Futuros	156.353	-608	-0,39%
US 500	6.614,3	+75,3	+1,15%
US 30	46.301,8	+549,5	+1,20%
S&P 500 VIX	23,43	-2,99	-11,32%
Bitcoin Futuro	84.600,00	-1.840,00	-2,13%
Índice Dólar	100,110	+0,020	+0,02%

Petróleo Brent	62,56	-0,82	-1,29%
Petróleo WTI	57,81	-1,19	-2,02%
Café Contrato C	400,00	-6,50	-1,60%
Soja Chicago	1.125,00	+2,50	+0,22%
Cacau NY	5.159,00	-123,00	-2,33%
Ouro	4.079,50	+19,50	+0,48%
Açúcar NY nº11	14,78	+0,12	+0,82%

Dólar/BRL	5,4033	+0,0700	+1,31%
EUR/BRL	6,2205	+0,0720	+1,17%
EUR/Dólar	1,1513	-0,0016	-0,14%
Dólar/JPY	156,39	-1,09	-0,69%
GBP/Dólar	1,3098	+0,0025	+0,19%
GBP/BRL	7,0772	+0,1049	+1,50%
CAD/BRL	3,8317	+0,0483	+1,28%

Petrobras PN	32,57	-0,25	-0,76%
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IRB Brasil ON	48,20	-0,05	-0,10%
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ABSOLUTO PARTNERS.	1,744	-0,003	-0,17%
Allianz Global In.	202,800	-3,850	-1,86%
Mackenzie Global .	39,120	+0,425	+1,10%
John Hancock Vari.	11,740	+0,090	+0,77%
DASH/SAR	208,80	-37,72	-15,30%