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Hdfc Large And Mid Cap Fund Direct Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl Opt Plan- Payout (0P0000XVAF)

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26/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 194,54B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179KA1RR5

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XVAF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HDFC Large Cap Fund Direct Dividend Payout Plan- P (0P0000XVAF). Nossos dados do HDFC Large Cap Fund Direct Dividend Payout Plan- P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,530	2,540	0,010
Ações	96,870	96,870	0,000
Título	0,420	0,420	0,000
Outros	0,180	0,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,650	20,189
Índice Preço/Valor Contábil	2,914	3,533
Índice Preço/Vendas	1,931	2,420
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,781	17,125
Retorno com dividendos	1,393	1,107
Crescimento de lucros em 5 anos	28,327	27,716

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,810	25,212
Industriais	12,460	14,618
Consumo Cíclico	12,420	17,342
Saúde	10,170	8,210
Tecnologia	8,570	7,494
Materiais Básicos	7,100	9,473
Utilidades	4,030	3,776
Energia	3,950	5,208
Serviços de Comunicação	3,080	3,058
Consumo Não-Cíclico	2,650	4,605
Imóveis	1,760	2,195

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 190

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	5,38	1.696,15	-0,31%
ICICI Bank	INE090A01021	3,38	1.216,50	-0,12%
IndusInd Bank	INE095A01012	2,07	1.500,00	+0,14%
Axis Bank	INE238A01034	1,94	1.288,95	+0,28%
State Bank	INE062A01020	1,80	844,00	-0,16%
Infosys	INE009A01021	1,69	1.573,35	+2,12%
Power Finance Corporation	INE134E01011	1,54	480,10	+0,01%
Prestige Estates Projects	INE811K01011	1,49	1.855,10	-3,73%
Gland	INE068V01023	1,45	1.817,35	+1,80%
Trent	INE849A01020	1,42	5.340,00	-0,44%

Principais fundos de ações por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HDFC Balan Adv Direct Dividend Pay	864,71B	12,47	24,37	11,45
INF179K01830	864,71B	12,18	23,60	15,22
HDFC MidCap Opportunities Div	653,94B	2,53	19,93	17,66
HDFC MidCap Opportunities Growth	653,94B	13,14	28,11	20,29
HDFC MidCap Opportunities Dir Div	653,94B	5,88	23,05	19,36

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Bitcoin Futuro	62.082,5	+210,0	+0,34%
Índice Dólar	105,667	+0,096	+0,09%

Petróleo Brent	85,64	+0,38	+0,45%
Petróleo WTI	82,21	+0,47	+0,57%
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Soja Chicago	1.141,38	+4,38	+0,39%
Cacau NY	7.226,00	-564,00	-7,24%
Ouro	2.333,60	-3,00	-0,13%
Açúcar NY nº11	20,22	+0,71	+3,64%

Dólar/BRL	5,5014	-0,0005	-0,01%
EUR/BRL	5,9089	+0,0140	+0,24%
EUR/Dólar	1,0697	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	160,86	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2637	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	6,9541	+0,0005	+0,01%
CAD/BRL	4,0260	+0,0038	+0,09%

Petrobras PN	37,79	+0,70	+1,89%
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Casas Bahia ON	5,52	+0,03	+0,55%
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IRB Brasil ON	32,35	-0,14	-0,43%
Oi ON	5,21	+0,39	+8,09%
Weg ON	41,71	-0,24	-0,57%

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