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Hdfc Liquid Fund Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P00005V07)

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09:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 726,53B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179KB1IC5

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005V07

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HDFC Liquid Fund Daily Dividend Reinvestment (0P00005V07). Nossos dados do HDFC Liquid Fund Daily Dividend Reinvestment incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,770	99,770	0,000
Outros	0,230	0,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	83,212	51,122
Corporativo	15,905	20,896
Governo	0,651	3,541

Principais Participações

Nº de participações compradas: 146

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 DTB 13032025	IN002024X367	2,88	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1,88	-	-
91 DTB 20032025	IN002024X375	1,76	-	-
91 DTB 21022025	IN002024X334	1,76	-	-
91 DTB 28032025	IN002024X383	1,69	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	1,44	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08989	0,63	-	-
91 DTB 06032025	IN002024X359	0,60	-	-
Aditya Birla Finance Limited	INE860H07HR0	0,58	-	-
National Housing Bank	INE557F08FH9	0,44	-	-

Outros principais fundos por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	726,53B	7,31	6,34	5,24
HDFC Liquid Fund Growth	726,53B	7,33	6,34	6,25
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	726,53B	7,08	5,40	4,88
HDFC Liquid Direct Growth Option	726,53B	7,40	6,44	6,34
HDFC Liquid Dir Weekly Div Payout	726,53B	7,15	5,48	4,95

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Bitcoin Futuro	106.525,0	-700,0	-0,65%
Índice Dólar	107,76	-1,44	-1,32%

Petróleo Brent	79,43	+0,08	+0,10%
Petróleo WTI	75,78	-0,05	-0,07%
Café Contrato C	328,83	+0,48	+0,15%
Soja Chicago	1.067,25	-0,25	-0,02%
Cacau NY	11.540,00	+367,00	+3,28%
Ouro	2.758,01	-1,19	-0,04%
Açúcar NY nº11	17,76	-0,46	-2,52%

Dólar/BRL	6,0220	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2775	-0,0030	-0,05%
EUR/Dólar	1,0422	-0,0006	-0,06%
Dólar/JPY	155,49	0,00	0,00%
GBP/Dólar	1,2351	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	7,4360	-0,0063	-0,08%
CAD/BRL	4,2060	-0,0003	-0,01%

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