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Hdfc Liquid Fund Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P00005V07)

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27/03 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 704,13B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179KB1IC5

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005V07

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HDFC Liquid Fund Daily Dividend Reinvestment (0P00005V07). Nossos dados do HDFC Liquid Fund Daily Dividend Reinvestment incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,740	110,120	10,380
Outros	0,260	0,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	68,435	54,079
Corporativo	29,020	21,241
Governo	2,287	4,259

Principais Participações

Nº de participações compradas: 123

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill	IN002024X391	14,96	-	-
India (Republic of)	IN002024Z016	2,29	-	-
91 Days Tbill	IN002024X458	2,17	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KT5	1,21	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08CK8	0,89	-	-
91 Days Tbill Red 24-04-2025	IN002024X425	0,56	-	-
Larsen & Toubro Ltd.	INE018A08BJ8	0,43	-	-
91 DTB 13032025	IN002024X367	0,43	-	-
Hdb Financial Services Limited	INE756I07ED5	0,39	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08948	0,30	-	-

Outros principais fundos por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	704,13B	1,12	6,54	5,26
HDFC Liquid Fund Growth	704,13B	1,12	6,55	6,23
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	704,13B	1,12	5,60	4,91
HDFC Liquid Direct Growth Option	704,13B	1,14	6,64	6,32
HDFC Liquid Dir Weekly Div Payout	704,13B	1,14	5,68	4,98

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US 30	41.429,5	-870,2	-2,06%
S&P 500 VIX	21,65	+2,96	+15,84%
Bitcoin Futuro	84.045,00	-3.605,00	-4,11%
Índice Dólar	103,66	-0,33	-0,32%

Petróleo Brent	72,54	-0,80	-1,09%
Petróleo WTI	69,36	-0,56	-0,80%
Café Contrato C	379,60	+0,80	+0,21%
Soja Chicago	1.023,00	+7,00	+0,69%
Cacau NY	8.047,00	+68,00	+0,85%
Ouro	3.126,80	+35,90	+1,16%
Açúcar NY nº11	19,06	-0,03	-0,16%

Dólar/BRL	5,7589	+0,0137	+0,24%
EUR/BRL	6,2383	+0,0310	+0,50%
EUR/Dólar	1,0831	+0,0029	+0,27%
Dólar/JPY	149,81	-1,23	-0,81%
GBP/Dólar	1,2939	-0,0009	-0,07%
GBP/BRL	7,4553	+0,0143	+0,19%
CAD/BRL	4,0234	+0,0064	+0,16%

Petrobras PN	37,43	-0,24	-0,64%
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Weg ON	45,85	-0,54	-1,16%

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