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Hdfc Liquid Fund -direct Plan Weekly Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P0000XW8B)

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24/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 676,12B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179KB1HW5

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XW8B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HDFC Liquid Fund -Direct Plan Weekly Dividend Payo (0P0000XW8B). Nossos dados do HDFC Liquid Fund -Direct Plan Weekly Dividend Payo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,730	101,290	1,560
Outros	0,280	0,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	83,247	54,023
Corporativo	13,300	20,128
Governo	3,176	4,458

Principais Participações

Nº de participações compradas: 139

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X133	4,12	-	-
Treasury Bills	IN002025X141	3,87	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X125	2,95	-	-
91 Days Tbill Red 16-10-2025	IN002025X166	2,42	-	-
India (Republic of)	IN002025X158	1,70	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X109	1,48	-	-
Canara Bank	INE476A16C97	1,47	-	-
IDFC First Bank Ltd.	INE092T16YK6	1,47	-	-
91 Days Tbill Red 30-10-2025	IN002025X182	1,47	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DQ4	1,12	-	-

Outros principais fundos por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	676,12B	3,99	6,95	5,28
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	676,12B	3,88	6,76	5,07
HDFC Liquid Fund Growth	676,12B	4,00	6,95	6,15
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	676,12B	4,00	6,03	4,93
HDFC Liquid Direct Growth Option	676,12B	4,05	7,05	6,25

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US 500	6.451,9	-15,0	-0,23%
US 30	45.543,0	-88,7	-0,19%
S&P 500 VIX	15,06	+0,83	+5,83%
Bitcoin Futuro	111.210,0	-2.610,0	-2,29%
Índice Dólar	97,797	+0,198	+0,20%

Petróleo Brent	67,61	+0,39	+0,58%
Petróleo WTI	64,10	+0,44	+0,69%
Café Contrato C	377,13	+12,13	+3,32%
Soja Chicago	1.058,63	+1,63	+0,15%
Cacau NY	7.700,00	+50,00	+0,65%
Ouro	3.415,40	-3,10	-0,09%
Açúcar NY nº11	16,47	+0,12	+0,73%

Dólar/BRL	5,4227	-0,0483	-0,88%
EUR/BRL	6,3452	-0,0083	-0,13%
EUR/Dólar	1,1696	-0,0021	-0,18%
Dólar/JPY	147,32	+0,37	+0,25%
GBP/Dólar	1,3516	-0,0011	-0,08%
GBP/BRL	7,3319	-0,0007	-0,01%
CAD/BRL	3,9205	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	30,47	+0,85	+2,87%
Vale ON	54,79	+1,34	+2,51%
Casas Bahia ON	3,02	+0,18	+6,34%
Magazine Luiza ON	6,90	+0,22	+3,29%
IRB Brasil ON	47,04	+0,77	+1,66%
Oi ON	0,59	+0,01	+1,72%
Weg ON	37,50	+1,59	+4,43%

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FUNDO DE INVESTIM.	9.500,423	-20,511	-0,22%
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