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Macquarie Hedged Index Global Infrastructure Securities Fund (0P000136CV)

Sydney

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03/10 - Dados em Atraso. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,55B

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ08290

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000136CV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Hedged Index Global Infrastructure Securities Fund (0P000136CV). Nossos dados do Hedged Index Global Infrastructure Securities Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,250	291,820	291,570
Ações	99,760	99,760	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,791	17,700
Índice Preço/Valor Contábil	2,068	2,133
Índice Preço/Vendas	2,421	2,444
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,276	8,687
Retorno com dividendos	3,725	3,879
Crescimento de lucros em 5 anos	6,979	7,905

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	51,230	54,782
Industriais	29,150	31,324
Energia	13,680	12,304
Imóveis	5,540	5,380
Serviços de Comunicação	0,340	1,281
Tecnologia	0,050	0,598

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 157

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aena	ES0105046017	5,15	22,75	+0,26%
Transurban	AU000000TCL6	5,13	14,120	-0,07%
NextEra Energy	US65339F1012	4,60	83.21	+1.34%
Southern	US8425871071	3,65	96,42	+0,97%
Union Pacific	US9078181081	3,51	231,86	-2,34%
Duke Energy	US26441C2044	3,32	125,56	+0,95%
Enbridge	CA29250N1050	2,87	49,45	-0,64%
American Tower	US03027X1000	2,84	186,97	+0,75%
National Grid	GB00BDR05C01	2,38	1.092,50	+1,02%
Williams	US9694571004	2,13	63,97	+0,61%

Principais fundos de ações por Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Arrowstreet Global Equity Fund	8,13B	10,83	21,96	13,85
Arrowstreet Global Equity Fund Hedg	8,13B	14,28	18,33	12,58
Macquarie True Index International	4,61B	7,45	20,47	12,70
Macquarie True Index Australian Sha	3,74B	12,40	12,82	9,89
Walter Scott Global Equity Fund	3,4B	0,78	14,54	11,01

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Ibovespa	141.356	-2.252	-1,57%
Ibovespa Futuros	141.777	-2.393	-1,66%
US 500	6.725,3	+10,7	+0,16%
US 30	46.676,6	+73,6	+0,16%
S&P 500 VIX	17,24	+0,87	+5,31%
Bitcoin Futuro	123.012,0	+287,0	+0,23%
Índice Dólar	98,575	+0,291	+0,30%

Petróleo Brent	66,02	+0,57	+0,87%
Petróleo WTI	62,32	+0,59	+0,96%
Café Contrato C	375,10	-6,25	-1,64%
Soja Chicago	1.020,38	-0,63	-0,06%
Cacau NY	6.146,00	-137,00	-2,18%
Ouro	4.026,60	+22,20	+0,55%
Açúcar NY nº11	16,64	-0,17	-1,01%

Dólar/BRL	5,3511	+0,0379	+0,71%
EUR/BRL	6,2267	-0,0116	-0,19%
EUR/Dólar	1,1625	-0,0030	-0,26%
Dólar/JPY	152,52	+0,55	+0,36%
GBP/Dólar	1,3402	-0,0028	-0,21%
GBP/BRL	7,1755	-0,0054	-0,08%
CAD/BRL	3,8326	-0,0035	-0,09%

Petrobras PN	30,83	+0,11	+0,36%
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Casas Bahia ON	3,23	-0,18	-5,28%
Magazine Luiza ON	8,98	+0,02	+0,22%
IRB Brasil ON	48,01	-0,57	-1,17%
Oi ON	0,37	0,00	0,00%
Weg ON	35,73	+0,05	+0,14%

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XRP BRL	15,45	-0,42	-2,62%
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OnePath Life DIY .	4,644	-0,002	-0,04%
Trimark Global Di.	20,102	+0,299	+1,51%
Cboe MSCI EAFE 2%.	166,36	-0,89	-0,53%
Fondo SAM Renta V.	2,933	+0,001	+0,05%
Nasdaq Victory Di.	48,91	0,00	0,00%