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Macquarie Hedged Index Global Infrastructure Securities Fund (0P000136CV)

Sydney

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1,338 -0,002 -0,11%

31/10 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,57B

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ08290

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000136CV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Hedged Index Global Infrastructure Securities Fund (0P000136CV). Nossos dados do Hedged Index Global Infrastructure Securities Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,730	278,470	277,740
Ações	99,280	99,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,805	17,438
Índice Preço/Valor Contábil	2,091	2,172
Índice Preço/Vendas	2,404	2,455
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,476	8,734
Retorno com dividendos	3,648	3,883
Crescimento de lucros em 5 anos	6,865	7,905

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	50,720	54,467
Industriais	30,030	30,973
Energia	13,500	12,274
Imóveis	5,330	6,425
Serviços de Comunicação	0,300	1,271
Tecnologia	0,130	0,835

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 149

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Transurban	AU000000TCL6	5,44	14,490	+0,07%
Aena	ES0105046017	5,42	23,62	+0,30%
NextEra Energy	US65339F1012	4,56	81.40	-0.29%
Southern	US8425871071	3,48	94,04	-1,08%
Union Pacific	US9078181081	3,40	220,37	+0,70%
Duke Energy	US26441C2044	3,22	124,30	-0,73%
Enbridge	CA29250N1050	2,99	46,62	-0,77%
American Tower	US03027X1000	2,72	178,98	-0,26%
National Grid	GB00BDR05C01	2,35	1.134,50	-0,48%
American Electric Power	US0255371017	2,04	120,26	-1,34%

Principais fundos de ações por Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Arrowstreet Global Equity Fund Hedg	8,51B	18,39	23,46	13,36
Arrowstreet Global Equity Fund	8,51B	13,46	24,16	14,40
Macquarie True Index International	4,74B	9,62	22,61	13,24
Macquarie True Index Australian Sha	3,76B	11,67	15,04	10,14
Walter Scott Global Equity Fund Hed	3,33B	4,82	14,59	10,40

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US 30	47.607,2	+44,5	+0,09%
S&P 500 VIX	17,42	-0,02	-0,11%
Bitcoin Futuro	108.652,0	-1.733,0	-1,57%
Índice Dólar	99,690	+0,060	+0,06%

Petróleo Brent	64,64	-0,13	-0,20%
Petróleo WTI	60,85	-0,13	-0,21%
Café Contrato C	399,80	+7,75	+1,98%
Soja Chicago	1.120,88	+5,88	+0,53%
Cacau NY	6.247,50	+96,50	+1,57%
Ouro	4.017,00	+20,50	+0,51%
Açúcar NY nº11	14,55	+0,12	+0,83%

Dólar/BRL	5,3714	-0,0025	-0,05%
EUR/BRL	6,1728	-0,0269	-0,43%
EUR/Dólar	1,1520	-0,0016	-0,14%
Dólar/JPY	154,15	+0,14	+0,09%
GBP/Dólar	1,3136	-0,0019	-0,14%
GBP/BRL	7,0407	-0,0250	-0,35%
CAD/BRL	3,8253	-0,0107	-0,28%

Petrobras PN	29,75	-0,14	-0,47%
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Casas Bahia ON	3,60	-0,02	-0,55%
Magazine Luiza ON	8,47	-0,03	-0,35%
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Oi ON	0,29	-0,01	-3,33%
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Pictet-China Inde.	139,480	+0,700	+0,50%
373200	555	0	0,00%