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Macquarie Hedged Index Global Infrastructure Securities Fund (0P000136CV)

Sydney

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21/01 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,84B

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ08290

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000136CV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Hedged Index Global Infrastructure Securities Fund (0P000136CV). Nossos dados do Hedged Index Global Infrastructure Securities Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,590	275,400	274,810
Ações	99,410	99,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,320	17,493
Índice Preço/Valor Contábil	2,139	2,101
Índice Preço/Vendas	2,498	2,342
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,391	8,571
Retorno com dividendos	3,668	4,010
Crescimento de lucros em 5 anos	7,558	8,416

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	50,150	53,335
Industriais	28,360	32,488
Energia	15,240	11,713
Imóveis	5,860	6,531
Serviços de Comunicação	0,380	1,172
Tecnologia	0,010	0,748

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 155

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aena	ES0105046009	4,72	200,20	0,00%
NextEra Energy	US65339F1012	4,68	68,49	-3,33%
Transurban	AU000000TCL6	4,41	13,660	-0,44%
Union Pacific	US9078181081	3,82	235,80	-0,39%
Southern	US8425871071	3,46	82,52	-2,61%
Duke Energy	US26441C2044	3,20	108,82	-1,76%
American Tower	US03027X1000	2,98	185,29	-2,44%
Enbridge	CA29250N1050	2,83	44,76	-1,21%
National Grid	GB00BDR05C01	2,18	963,40	-1,37%
Williams	US9694571004	2,16	59,20	-2,36%

Principais fundos de ações por Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Arrowstreet Global Equity Fund Hedg	6,7B	19,76	7,69	11,23
Arrowstreet Global Equity Fund	6,7B	30,64	13,38	14,14
Walter Scott Global Equity Fund	4,53B	18,85	7,08	12,31
Walter Scott Global Equity Fund Hed	4,53B	9,67	2,02	9,77
Macquarie True Index International	3,66B	31,11	12,22	13,27

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Ibovespa Futuros	123.719	-423	-0,34%
US 500	6.078,8	-7,5	-0,12%
US 30	44.128,4	-27,7	-0,06%
S&P 500 VIX	15,10	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	102.640,0	-1.685,0	-1,62%
Índice Dólar	108,110	+0,148	+0,14%

Petróleo Brent	78,74	-0,26	-0,33%
Petróleo WTI	75,19	-0,25	-0,33%
Café Contrato C	341,85	-0,90	-0,26%
Soja Chicago	1.052,88	-3,62	-0,34%
Cacau NY	11.682,00	+123,00	+1,06%
Ouro	2.760,97	-9,93	-0,36%
Açúcar NY nº11	18,16	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,9415	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,1843	-0,0038	-0,06%
EUR/Dólar	1,0406	-0,0004	-0,04%
Dólar/JPY	156,69	+0,20	+0,13%
GBP/Dólar	1,2314	-0,0002	-0,02%
GBP/BRL	7,3153	-0,0044	-0,06%
CAD/BRL	4,1288	-0,0056	-0,14%

Petrobras PN	37,09	-0,21	-0,56%
Vale ON	52,66	-1,36	-2,52%
Casas Bahia ON	3,27	+0,19	+6,17%
Magazine Luiza ON	6,37	+0,21	+3,41%
IRB Brasil ON	52,39	+1,69	+3,33%
Oi ON	1,49	+0,01	+0,68%
Weg ON	56,44	+0,81	+1,46%

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