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Macquarie Hedged Index Global Infrastructure Securities Fund (0P000136CV)

Sydney

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1,289 -0,003 -0,23%

11/07 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,48B

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ08290

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000136CV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Hedged Index Global Infrastructure Securities Fund (0P000136CV). Nossos dados do Hedged Index Global Infrastructure Securities Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,630	280,480	279,850
Ações	99,370	99,370	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,405	17,394
Índice Preço/Valor Contábil	2,030	2,090
Índice Preço/Vendas	2,313	2,391
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,661	8,488
Retorno com dividendos	3,661	3,924
Crescimento de lucros em 5 anos	6,777	8,005

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	50,460	55,070
Industriais	29,550	31,390
Energia	13,850	12,510
Imóveis	5,690	6,212
Serviços de Comunicação	0,410	1,251
Tecnologia	0,040	0,700

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 153

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Transurban	AU000000TCL6	5,29	13,390	+0,07%
Aena	ES0105046017	5,26	23,50	+0,51%
NextEra Energy	US65339F1012	4,57	75,04	+0,86%
Union Pacific	US9078181081	3,58	233,31	-0,76%
Southern	US8425871071	3,45	92,68	+0,02%
Duke Energy	US26441C2044	3,19	117,93	+0,40%
Enbridge	CA29250N1050	2,95	45,21	+1,47%
American Tower	US03027X1000	2,92	221,78	+1,16%
National Grid	GB00BDR05C01	2,40	1,049.00	+2.04%
Williams	US9694571004	2,15	59,04	+1,41%

Principais fundos de ações por Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Arrowstreet Global Equity Fund	7,53B	6,56	21,19	13,65
Arrowstreet Global Equity Fund Hedg	7,53B	9,82	17,74	11,49
Walter Scott Global Equity Fund Hed	4,14B	2,59	11,71	9,41
Walter Scott Global Equity Fund	4,14B	-0,27	14,92	11,26
Macquarie True Index International	4,04B	3,23	20,35	12,61

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Ibovespa Futuros	136.748	-1.053	-0,76%
US 500	6.267,7	+7,9	+0,13%
US 30	44.441,1	+69,6	+0,16%
S&P 500 VIX	17,20	+0,80	+4,88%
Bitcoin Futuro	120.570,0	+1.865,0	+1,57%
Índice Dólar	97,81	+0,28	+0,28%

Petróleo Brent	69,08	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	66,85	-1,60	-2,34%
Café Contrato C	302,05	+15,55	+5,43%
Soja Chicago	1.000,75	-3,25	-0,32%
Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
Ouro	3.352,20	-11,80	-0,35%
Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

Dólar/BRL	5,5878	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,5189	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1664	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	147,73	+0,01	+0,01%
GBP/Dólar	1,3430	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,5062	+0,0021	+0,03%
CAD/BRL	4,0778	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	32,20	-0,43	-1,32%
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Casas Bahia ON	2,99	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	7,95	-0,09	-1,12%
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Oi ON	0,57	0,00	0,00%
Weg ON	39,53	-0,22	-0,55%

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BCEEE 0 01-Dec-20.	44,631	-0,050	-0,11%
Eastspring Invest.	16,670	+0,005	+0,03%
Defiance Daily Ta.	82,01	+14,57	+21,60%
FolioBeyond Enhan.	19,83	+0,03	+0,15%
Fondo Banorte Ixe.	20,041	+0,004	+0,02%