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Macquarie Hedged Index Global Infrastructure Securities Fund (0P000136CV)

Sydney

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30/10 - Dados em Atraso. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,57B

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ08290

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000136CV - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000136CV. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Macquarie Hedged Index Global Infrastructure Securities Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
30.10.2025	1,339	1,339	1,339	1,339	0,32%
29.10.2025	1,335	1,335	1,335	1,335	-1,18%
28.10.2025	1,351	1,351	1,351	1,351	-0,88%
27.10.2025	1,363	1,363	1,363	1,363	0,05%
24.10.2025	1,362	1,362	1,362	1,362	-0,05%
23.10.2025	1,363	1,363	1,363	1,363	-0,52%
22.10.2025	1,370	1,370	1,370	1,370	0,23%
21.10.2025	1,367	1,367	1,367	1,367	-0,43%
20.10.2025	1,373	1,373	1,373	1,366	0,48%
17.10.2025	1,366	1,366	1,366	1,363	0,23%
16.10.2025	1,363	1,363	1,363	1,363	-0,46%
15.10.2025	1,369	1,369	1,369	1,369	0,74%
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13.10.2025	1,350	1,350	1,350	1,350	0,00%
10.10.2025	1,350	1,350	1,350	1,350	-0,16%
09.10.2025	1,352	1,352	1,352	1,352	-0,49%
08.10.2025	1,359	1,359	1,359	1,359	0,14%
07.10.2025	1,357	1,357	1,357	1,357	0,59%
03.10.2025	1,349	1,349	1,349	1,349	0,88%

Alta: 1,373

Baixa: 1,335

Diferença: 0,038

Média: 1,358

Var%: 0,180

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