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Macquarie Hedged Index Global Infrastructure Securities Fund (0P000136CV)

Sydney

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1,289 -0,003 -0,23%

11/07 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,48B

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ08290

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000136CV - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000136CV. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Macquarie Hedged Index Global Infrastructure Securities Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
11.07.2025	1,289	1,289	1,289	1,289	-0,23%
10.07.2025	1,292	1,292	1,292	1,286	0,48%
09.07.2025	1,286	1,286	1,286	1,286	0,28%
08.07.2025	1,282	1,282	1,282	1,282	-0,23%
07.07.2025	1,285	1,285	1,348	1,285	-0,35%
04.07.2025	1,289	1,289	1,291	1,289	-0,51%
03.07.2025	1,296	1,291	1,348	1,289	0,51%
02.07.2025	1,289	1,289	1,289	1,289	-4,35%
30.06.2025	1,348	1,348	1,348	1,348	0,60%
27.06.2025	1,340	1,340	1,340	1,340	0,14%
26.06.2025	1,338	1,338	1,338	1,338	0,50%
25.06.2025	1,331	1,331	1,331	1,331	-0,98%
24.06.2025	1,344	1,344	1,344	1,344	0,33%
23.06.2025	1,340	1,340	1,340	1,340	0,45%
20.06.2025	1,334	1,334	1,334	1,334	0,29%
19.06.2025	1,330	1,330	1,330	1,330	-0,14%
18.06.2025	1,332	1,332	1,332	1,332	0,13%
17.06.2025	1,330	1,330	1,330	1,330	-0,62%
16.06.2025	1,339	1,339	1,339	1,339	-0,29%

Alta: 1,348

Baixa: 1,282

Diferença: 0,066

Média: 1,317

Var%: -4,007

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