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Macquarie Hedged Index Global Infrastructure Securities Fund (0P000136CV)

Sydney

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31/05 - Dados em Atraso. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,31B

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ08290

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000136CV - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000136CV. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Macquarie Hedged Index Global Infrastructure Securities Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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31.05.2025	1,347	1,347	1,347	1,347	0,00%
30.05.2025	1,347	1,347	1,347	1,347	0,67%
29.05.2025	1,338	1,338	1,338	1,338	0,43%
28.05.2025	1,333	1,333	1,333	1,333	-0,94%
27.05.2025	1,345	1,345	1,345	1,345	0,40%
26.05.2025	1,340	1,340	1,340	1,340	0,14%
23.05.2025	1,338	1,338	1,338	1,338	0,39%
22.05.2025	1,333	1,333	1,333	1,333	-0,89%
21.05.2025	1,345	1,345	1,345	1,345	-1,04%
20.05.2025	1,359	1,359	1,359	1,354	0,40%
19.05.2025	1,354	1,354	1,354	1,354	0,20%
16.05.2025	1,351	1,351	1,351	1,351	0,78%
15.05.2025	1,340	1,340	1,340	1,317	1,79%
14.05.2025	1,317	1,317	1,317	1,317	0,05%
13.05.2025	1,316	1,316	1,316	1,316	-0,51%
12.05.2025	1,323	1,323	1,334	1,323	-0,85%
09.05.2025	1,334	1,334	1,334	1,334	0,06%
08.05.2025	1,333	1,333	1,333	1,333	-0,63%
07.05.2025	1,342	1,342	1,342	1,342	0,31%
06.05.2025	1,338	1,338	1,338	1,338	0,05%
05.05.2025	1,337	1,337	1,339	1,337	-0,16%

Alta: 1,359

Baixa: 1,316

Diferença: 0,043

Média: 1,339

Var%: 0,620

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