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Helium Fund - Helium Performance B Eur (0P0000ZWX5)

Luxemburgo

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24/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 969,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Syquant Capital

ISIN: LU0912262275

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000ZWX5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Helium Fund Helium Performance B EUR (0P0000ZWX5). Nossos dados do Helium Fund Helium Performance B EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	22,090	58,190	36,100
Ações	17,690	40,820	23,130
Título	23,680	23,800	0,120
Conversíveis	33,020	33,020	0,000
Preferenciais	1,720	1,730	0,010
Outros	1,800	1,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,198	15,325
Índice Preço/Valor Contábil	1,328	1,857
Índice Preço/Vendas	0,681	1,048
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,173	7,770
Retorno com dividendos	4,150	2,166
Crescimento de lucros em 5 anos	10,939	20,036

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	20,780	9,957
Serviços Financeiros	19,630	13,852
Consumo Cíclico	18,540	11,532
Industriais	18,100	19,285
Tecnologia	8,280	11,906
Materiais Básicos	6,220	13,362
Serviços de Comunicação	5,320	5,273
Saúde	2,750	15,010
Imóveis	0,390	2,633

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 498

Nº de participações vendidas: 330

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aker BP	NO0010345853	3,84	270,70	+1,39%
Hunter Douglas NV	ANN4327C1220	2,73	-	-
OSRAM Licht AG	DE000LED4000	2,47	-	-
Carrefour S.A. 0%	FR0013261062	2,08	-	-
Rag-Stiftung 0%	DE000A2LQRA1	2,04	-	-
Abu Dhabi National Oil Company 0.7%	XS2348411062	1,97	-	-
Swiss Prime Site AG 0.25%	CH0328111569	1,97	-	-
CFD on Autogrill SpA	-	1,93	-	-
CFD on Siemens Gamesa Renewable Energy SA	-	1,79	-	-
BASF SE 0.925%	DE000A2BPEU0	1,66	-	-

Outros principais fundos por SYQUANT CAPITAL SAS

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Helium Fund Helium pref A EUR		969,44M	1,40	3,28	3,28
	Helium Fund Helium pref S EUR		969,44M	1,49	3,58	3,66

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Ibovespa	122.331	-306	-0,25%
Ibovespa Futuros	123.780	-184	-0,15%
US 500	5.466,4	-2,9	-0,05%
US 30	39.046,4	-65,8	-0,17%
S&P 500 VIX	13,04	+0,20	+1,56%
Bitcoin Futuro	61.405,0	-510,0	-0,82%
Índice Dólar	105,555	+0,296	+0,28%

Petróleo Brent	84,73	+0,51	+0,61%
Petróleo WTI	81,40	+0,57	+0,71%
Café Contrato C	228,13	-1,17	-0,51%
Soja Chicago	1.154,25	+8,25	+0,72%
Cacau NY	7.842,50	-5,50	-0,07%
Ouro	2.327,70	-3,10	-0,13%
Açúcar NY nº11	19,61	+0,12	+0,62%

Dólar/BRL	5,4784	+0,0275	+0,50%
EUR/BRL	5,8579	+0,0122	+0,21%
EUR/Dólar	1,0692	-0,0021	-0,20%
Dólar/JPY	160,34	+0,64	+0,40%
GBP/Dólar	1,2660	-0,0023	-0,18%
GBP/BRL	6,9385	+0,0228	+0,33%
CAD/BRL	4,0049	+0,0099	+0,25%

Petrobras PN	37,03	-0,03	-0,08%
Vale ON	60,65	-0,25	-0,41%
Casas Bahia ON	5,77	-0,08	-1,37%
Magazine Luiza ON	11,80	-0,36	-2,96%
IRB Brasil ON	31,71	-0,26	-0,81%
Oi ON	4,80	+0,20	+4,35%
Weg ON	41,57	+0,70	+1,71%

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