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Helvetia Pp (0P00009A0T)

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23,407 -0,036 -0,15%

12/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Inverseguros Pensiones SGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009A0T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Helvetia PP (0P00009A0T). Nossos dados do Helvetia PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,180	21,460	3,280
Ações	7,290	15,310	8,020
Título	58,770	58,910	0,140
Conversíveis	9,070	9,070	0,000
Preferenciais	1,610	1,610	0,000
Outros	5,080	5,100	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,487	15,180
Índice Preço/Valor Contábil	1,139	2,140
Índice Preço/Vendas	0,648	1,535
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,836	9,241
Retorno com dividendos	5,234	2,939
Crescimento de lucros em 5 anos	9,641	10,174

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	27,910	4,650
Industriais	27,060	13,966
Serviços Financeiros	15,600	17,456
Saúde	7,400	10,041
Energia	7,310	4,875
Consumo Cíclico	5,680	12,383
Serviços de Comunicação	4,870	6,584
Materiais Básicos	2,470	5,321
Consumo Não-Cíclico	1,780	7,201
Tecnologia	-0,070	17,847

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 358

Nº de participações vendidas: 32

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Deutsche Post AG 0.05%	DE000A2G87D4	2,39	-	-
CA Auto Bank S.p.A. Irish Branch	XS2843011615	2,39	-	-
Leasys Italia S.p.A	XS2798983545	2,04	-	-
Mitsubishi HC Capital UK PLC	XS2810848528	2,03	-	-
Umicore S.A. 0%	BE6322623669	1,90	-	-
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	1,75	-	-
Athora Holding Ltd. 6.625%	XS2628821790	1,70	-	-
FIL Ltd. 2.5%	XS1511793124	1,61	-	-
AT&T Inc 2.875%	XS2114413565	1,61	-	-
Worldline SA 0%	FR0013526803	1,39	-	-

Principais fundos de ações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
azValor Global Value PP	192,44M	-5,31	2,48	-
Santalucia Panda Prudente PP	36,28M	1,31	3,08	-0,09
atl Capital Dinamico	35,66M	3,55	5,63	0,23
Santalucia Polar Equilibrado	26,37M	1,41	4,48	1,18
Azvalor Consolidacion PP	9,84M	-1,27	1,94	-

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Ibovespa	137.213	-587	-0,43%
Ibovespa Futuros	137.372	-676	-0,49%
US 500	5.975,5	-69,7	-1,15%
US 30	42.160,1	-807,5	-1,88%
S&P 500 VIX	20,82	+2,80	+15,54%
Bitcoin Futuro	105.380,0	-1.715,0	-1,60%
Índice Dólar	98,180	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	74,23	+4,87	+7,02%
Petróleo WTI	72,98	+4,94	+7,26%
Café Contrato C	349,70	+1,90	+0,55%
Soja Chicago	1.069,75	+27,50	+2,64%
Cacau NY	9.768,00	-90,00	-0,91%
Ouro	3.452,80	+50,40	+1,48%
Açúcar NY nº11	16,13	-0,14	-0,86%

Dólar/BRL	5,5439	+0,0064	+0,12%
EUR/BRL	6,4046	-0,0106	-0,17%
EUR/Dólar	1,1553	-0,0032	-0,28%
Dólar/JPY	144,10	+0,60	+0,42%
GBP/Dólar	1,3566	-0,0047	-0,35%
GBP/BRL	7,5206	-0,0179	-0,24%
CAD/BRL	4,0810	+0,0100	+0,25%

Petrobras PN	32,53	+0,78	+2,46%
Vale ON	52,13	-0,70	-1,33%
Casas Bahia ON	3,81	-0,13	-3,30%
Magazine Luiza ON	8,94	-0,68	-7,07%
IRB Brasil ON	47,05	-1,56	-3,21%
Oi ON	0,71	-0,02	-2,74%
Weg ON	42,39	+0,13	+0,31%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Helvetia PP	23,407	-0,036	-0,15%
H2O Allegro FCP E.	186,100	-0,190	-0,10%
SANTANDER FUNDO D.	32,485	+0,204	+0,63%
HSBC Global Inves.	273,764	-1,894	-0,69%
H2O Multistrategi.	327,940	+2,960	+0,91%
Amundi Euro Liqui.	10.573,828	+1,712	+0,02%
Fondo Alto Aziona.	20,072	-0,052	-0,26%