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Helvetia Pp (0P00009A0T)

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22,731 +0,001 +0,00%

20/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Inverseguros Pensiones SGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009A0T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Helvetia PP (0P00009A0T). Nossos dados do Helvetia PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	22,130	25,360	3,230
Ações	7,150	15,340	8,190
Título	57,340	57,420	0,080
Conversíveis	5,950	5,950	0,000
Preferenciais	2,430	2,430	0,000
Outros	4,990	5,020	0,030

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,570	15,202
Índice Preço/Valor Contábil	1,194	2,162
Índice Preço/Vendas	0,694	1,539
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,196	9,404
Retorno com dividendos	4,718	2,912
Crescimento de lucros em 5 anos	8,269	10,766

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	28,020	13,835
Serviços Financeiros	22,210	17,243
Utilidades	22,020	4,470
Consumo Cíclico	7,530	12,642
Energia	6,230	4,812
Serviços de Comunicação	5,020	6,475
Saúde	4,140	10,117
Tecnologia	2,740	18,097
Consumo Não-Cíclico	1,500	7,054
Materiais Básicos	0,580	5,282

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 331

Nº de participações vendidas: 30

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.5%	ES0365936048	2,17	-	-
Mitsubishi HC Capital UK PLC	XS2810848528	2,08	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	1,87	-	-
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	1,82	-	-
Ethias SA 6.75%	BE6343437255	1,78	-	-
Athora Holding Ltd. 6.625%	XS2628821790	1,75	-	-
FIL Ltd. 2.5%	XS1511793124	1,69	-	-
Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. 4.75%	XS1156024116	1,68	-	-
AT&T Inc 2.875%	XS2114413565	1,64	-	-
BP Capital Markets PLC 3.25%	XS2193661324	1,62	-	-

Principais fundos de ações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
azValor Global Value PP	187,94M	-2,51	5,82	-
Santalucia Panda Prudente PP	36,13M	-0,75	1,46	-0,36
atl Capital Dinamico	32,74M	2,25	5,63	0,35
Santalucia Polar Equilibrado	25,59M	-1,40	2,21	0,90
Azvalor Consolidacion PP	9,94M	-0,78	3,13	-

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Ibovespa Futuros	131.984	+3.157	+2,45%
US 500	5.177,6	+19,4	+0,38%
US 30	38.289,6	+119,2	+0,31%
S&P 500 VIX	33,82	+4,17	+14,06%
Bitcoin Futuro	87.392,5	-47,5	-0,05%
Índice Dólar	98,285	+0,155	+0,16%

Petróleo Brent	66,77	+0,24	+0,36%
Petróleo WTI	62,96	+0,55	+0,88%
Café Contrato C	364,55	-8,05	-2,16%
Soja Chicago	1.034,00	+4,50	+0,44%
Cacau NY	8.701,00	+406,00	+4,89%
Ouro	3.433,14	+7,84	+0,23%
Açúcar NY nº11	17,81	-0,12	-0,67%

Dólar/BRL	5,8067	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,6756	-0,0089	-0,13%
EUR/Dólar	1,1489	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	141,11	+0,26	+0,18%
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GBP/BRL	7,7651	-0,0053	-0,07%
CAD/BRL	4,1987	+0,0037	+0,09%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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Magazine Luiza ON	10,20	-0,15	-1,45%
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Oi ON	0,61	0,00	0,00%
Weg ON	45,95	+0,11	+0,24%

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Mackenzie Income .	12,882	-0,065	-0,50%
BIST Hold. & Inve.	8.625,54	+37,72	+0,44%
Thai Equity Fund	56,461	-0,805	-1,41%
TLIT 3.625 25-May.	101,54	0,00	0,00%