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Hennessy Japan Fund Investor Class (0P0000376H)

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04/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 42,91M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Hennessy

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000376H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Hennessy Japan Fund Investor Class (0P0000376H). Nossos dados do Hennessy Japan Fund Investor Class incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,820	4,820	0,000
Ações	95,180	95,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,491	13,284
Índice Preço/Valor Contábil	1,638	1,293
Índice Preço/Vendas	1,094	0,933
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,315	7,368
Retorno com dividendos	1,901	2,179
Crescimento de lucros em 5 anos	8,733	10,858

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,750	15,026
Industriais	20,010	26,307
Tecnologia	15,840	15,329
Consumo Não-Cíclico	11,180	6,578
Serviços de Comunicação	9,450	6,295
Materiais Básicos	7,420	8,533
Consumo Cíclico	5,080	12,177
Saúde	4,270	5,705

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Hitachi	JP3788600009	8,29	2.693,5	-11,80%
Recruit Holdings	JP3970300004	6,51	6.638,0	-10,66%
Seven & i Holdings	JP3422950000	6,40	1.850,0	-8,87%
Mitsubishi Corp.	JP3898400001	5,54	2.334,0	-8,20%
Orix T	JP3200450009	4,98	2.626,0	-9,17%
Shin-Etsu Chemical	JP3371200001	4,93	3.549,0	-8,86%
Sony	JP3435000009	4,84	3.009,0	-10,04%
Tokio Marine Holdings, Inc.	JP3910660004	4,53	4.502,0	-12,65%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	4,24	1.495,5	-10,37%
Sompo Holdings Inc	JP3165000005	4,12	3.835,0	-11,55%

Principais fundos de ações por Hennessy

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Ins	814,98M	-3,91	20,65	11,97
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Inv	462,79M	-3,98	20,19	11,57
Hennessy Gas Utility Investor	423,33M	4,25	10,26	6,86
Hennessy Japan Institutional	317,39M	-1,43	6,05	7,77
Hennessy Focus Investor	286,08M	3,80	6,45	8,65

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AB FCP I - Europe.	5,830	-0,010	-0,17%
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