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Hennessy Japan Fund Investor Class (0P0000376H)

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02/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 47,14M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Hennessy

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000376H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Hennessy Japan Fund Investor Class (0P0000376H). Nossos dados do Hennessy Japan Fund Investor Class incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,820	4,820	0,000
Ações	95,180	95,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,491	12,758
Índice Preço/Valor Contábil	1,638	1,243
Índice Preço/Vendas	1,094	0,892
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,315	6,947
Retorno com dividendos	1,901	2,469
Crescimento de lucros em 5 anos	8,733	10,977

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,750	15,779
Industriais	20,010	25,577
Tecnologia	15,840	16,129
Consumo Não-Cíclico	11,180	6,625
Serviços de Comunicação	9,450	5,785
Materiais Básicos	7,420	8,150
Consumo Cíclico	5,080	11,700
Saúde	4,270	5,855

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Hitachi	JP3788600009	8,29	4.078,0	-1,69%
Recruit Holdings	JP3970300004	6,51	8,152.0	-0.79%
Seven & i Holdings	JP3422950000	6,40	2.273,5	-1,09%
Mitsubishi Corp.	JP3898400001	5,54	2.946,5	+1,32%
Orix T	JP3200450009	4,98	3.278,0	-0,30%
Shin-Etsu Chemical	JP3371200001	4,93	4.822,0	+1,01%
Sony	JP3435000009	4,84	3.657,0	-0,52%
Tokio Marine Holdings, Inc.	JP3910660004	4,53	6.006,0	-0,28%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	4,24	1.986,5	+0,66%
Sompo Holdings Inc	JP3165000005	4,12	4.293,0	+1,06%

Principais fundos de ações por Hennessy

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Ins	841,37M	-5,88	18,13	11,14
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Inv	496,27M	-6,02	17,71	10,74
Hennessy Gas Utility Investor	445,34M	7,72	7,36	7,10
Hennessy Japan Institutional	379,9M	3,66	13,29	8,00
Hennessy Focus Investor	358,09M	-4,12	5,53	7,71

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US 30	44.688,5	+204,1	+0,46%
S&P 500 VIX	16,28	-0,36	-2,16%
Bitcoin Futuro	110.725,0	+905,0	+0,82%
Índice Dólar	96,652	+0,223	+0,23%

Petróleo Brent	68,77	-0,34	-0,49%
Petróleo WTI	67,08	-0,37	-0,55%
Café Contrato C	292,28	+1,08	+0,37%
Soja Chicago	1.057,38	+3,38	+0,32%
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Açúcar NY nº11	16,28	+0,70	+4,49%

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EUR/BRL	6,3735	-0,0286	-0,45%
EUR/Dólar	1,1771	-0,0028	-0,24%
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Casas Bahia ON	3,05	+0,02	+0,66%
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Capital Group New.	23,590	+0,100	+0,43%
Malta a 6 meses	1,900	+0,000	+0,00%
Oddo BHF Global T.	116,997	+0,023	+0,02%