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Hennessy Japan Fund Investor Class (0P0000376H)

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22/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 45,26M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Hennessy

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000376H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Hennessy Japan Fund Investor Class (0P0000376H). Nossos dados do Hennessy Japan Fund Investor Class incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,820	4,820	0,000
Ações	95,180	95,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,491	12,851
Índice Preço/Valor Contábil	1,638	1,261
Índice Preço/Vendas	1,094	0,900
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,315	7,020
Retorno com dividendos	1,901	2,475
Crescimento de lucros em 5 anos	8,733	11,028

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,750	15,502
Industriais	20,010	25,519
Tecnologia	15,840	16,182
Consumo Não-Cíclico	11,180	6,875
Serviços de Comunicação	9,450	5,803
Materiais Básicos	7,420	8,169
Consumo Cíclico	5,080	11,761
Saúde	4,270	5,826

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Hitachi	JP3788600009	8,29	4.643,0	+4,34%
Recruit Holdings	JP3970300004	6,51	8.820,0	+4,76%
Seven & i Holdings	JP3422950000	6,40	2.026,0	+2,82%
Mitsubishi Corp.	JP3898400001	5,54	3.066,0	+1,59%
Orix T	JP3200450009	4,98	3.409,0	+0,74%
Shin-Etsu Chemical	JP3371200001	4,93	5.007,0	+1,91%
Sony	JP3435000009	4,84	3.809,0	+3,17%
Tokio Marine Holdings, Inc.	JP3910660004	4,53	6.272,0	+2,42%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	4,24	2.156,0	+2,79%
Sompo Holdings Inc	JP3165000005	4,12	4.459,0	+0,86%

Principais fundos de ações por Hennessy

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Ins	824,97M	-1,43	25,88	11,47
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Inv	478,63M	-1,59	25,42	11,08
Hennessy Gas Utility Investor	440,57M	7,36	10,47	7,61
Hennessy Japan Institutional	363,59M	6,73	17,63	8,09
Hennessy Focus Investor	388,27M	13,80	15,10	9,53

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Ibovespa Futuros	136.338	+23	+0,02%
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US 30	44.899,8	-110,5	-0,25%
S&P 500 VIX	15,37	-1,13	-6,85%
Bitcoin Futuro	120.095,0	+1.095,0	+0,92%
Índice Dólar	96,877	-0,066	-0,07%

Petróleo Brent	68,76	+0,25	+0,36%
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Petrobras PN	31,99	+0,64	+2,04%
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Casas Bahia ON	3,12	+0,15	+5,05%
Magazine Luiza ON	7,80	+0,30	+4,00%
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Hennessy Japan Fu.	43,210	+0,380	+0,89%
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COTY34	13,80	+0,05	+0,36%