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Hennessy Japan Fund Investor Class (0P0000376H)

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04/11 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 51,91M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Hennessy

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000376H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Hennessy Japan Fund Investor Class (0P0000376H). Nossos dados do Hennessy Japan Fund Investor Class incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,850	2,960	0,110
Ações	97,150	97,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,592	14,082
Índice Preço/Valor Contábil	1,814	1,310
Índice Preço/Vendas	1,438	0,955
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,239	7,689
Retorno com dividendos	1,821	2,327
Crescimento de lucros em 5 anos	19,940	12,410

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,520	14,887
Industriais	20,330	24,976
Tecnologia	15,620	16,607
Consumo Não-Cíclico	9,450	6,257
Serviços de Comunicação	7,370	5,064
Materiais Básicos	7,130	8,938
Consumo Cíclico	5,170	12,843
Saúde	4,400	6,008

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Hitachi	JP3788600009	8,32	3.650,0	-0,79%
Recruit Holdings	JP3970300004	6,17	8,793.0	-3.81%
MS&AD Insurance Group Holdings	JP3890310000	6,13	3.401,0	+1,37%
Tokio Marine Holdings, Inc.	JP3910660004	6,00	5.541,0	+1,95%
Mitsubishi Corp.	JP3898400001	5,61	2.715,0	-1,15%
Tokyo Electron	JP3571400005	5,22	22.930,0	+1,98%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	5,21	1.623,0	+0,15%
Orix T	JP3200450009	5,05	3.294,0	+1,79%
Shin-Etsu Chemical	JP3371200001	4,91	5.709,0	+2,42%
Sompo Holdings Inc	JP3165000005	4,85	3.296,0	+0,83%

Principais fundos de ações por Hennessy

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Ins	976,65M	32,40	24,34	13,38
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Inv	630,16M	32,10	23,89	13,00
Hennessy Gas Utility Investor	420,72M	20,16	11,97	6,23
Hennessy Focus Investor	398M	21,09	5,64	10,28
Hennessy Japan Institutional	357,54M	24,92	0,72	9,31

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Ibovespa Futuros	131.982	+78	+0,06%
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US 30	42.168,4	+373,8	+0,89%
S&P 500 VIX	20,43	-1,55	-7,05%
Bitcoin Futuro	70.277,5	+2.872,5	+4,26%
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Petróleo Brent	75,44	+0,36	+0,48%
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