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07/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 75,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: EDM Gestión SGIIC

ISIN: ES0155582036

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ITC5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HERCASOL, SA, SICAV (0P0000ITC5). Nossos dados do HERCASOL, SA, SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	99,880	99,880	0,000
Outros	3,020	3,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,161	15,282
Índice Preço/Valor Contábil	3,956	2,118
Índice Preço/Vendas	1,938	1,577
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,751	8,719
Retorno com dividendos	1,777	2,575
Crescimento de lucros em 5 anos	14,792	12,243

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,780	17,586
Saúde	15,040	11,198
Industriais	13,820	12,598
Consumo Cíclico	13,530	12,777
Serviços Financeiros	9,630	16,717
Materiais Básicos	5,860	6,200
Consumo Não-Cíclico	3,320	6,713
Energia	1,970	5,551
Imóveis	1,570	2,744
Serviços de Comunicação	0,380	7,935
Utilidades	0,100	3,887

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	6,03	116,65	-0,61%
ASML Holding	NL0010273215	5,35	662,60	+5,71%
Microsoft	US5949181045	5,31	438,73	+0,13%
Visa A	US92826C8394	4,78	352,54	+0,36%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3,90	425,5	-4,24%
Inditex	ES0148396007	3,55	47.405	+1.99%
Intuit	US4612021034	3,40	653,88	-0,34%
EssilorLuxottica	FR0000121667	3,35	250,40	+3,34%
Adobe	US00724F1012	3,35	383,28	-0,18%
EDM Intern. SICAV Latin Am. Equity I EUR	LU1774745845	3,30	-	-

Principais fundos de ações por EDM Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EDM Cartera FI	170,95M	-2,79	4,39	3,15
EDM Valores Uno FI	105,54M	-10,37	4,17	2,30
Radar Inversion A FI		10,37	8,21	3,02
UNIoN INVERSORA PATRIMONIAL	38,93M	-7,53	5,63	4,38
EDM Renta Variable Internacional FI	33,59M	-12,10	4,94	5,98

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US 500	5.832,3	+172,4	+3,05%
US 30	42.238,9	+989,5	+2,40%
S&P 500 VIX	19,97	-1,93	-8,81%
Bitcoin Futuro	104.735,0	+580,0	+0,56%
Índice Dólar	101,730	+1,562	+1,56%

Petróleo Brent	65,87	+1,96	+3,07%
Petróleo WTI	63,03	+2,01	+3,29%
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Soja Chicago	1.070,13	+19,13	+1,82%
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Açúcar NY nº11	18,02	+0,24	+1,35%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3533	-0,0081	-0,13%
EUR/Dólar	1,1079	-0,0169	-1,50%
Dólar/JPY	148,49	+3,13	+2,15%
GBP/Dólar	1,3146	-0,0160	-1,20%
GBP/BRL	7,4301	-0,0857	-1,14%
CAD/BRL	4,0426	-0,0152	-0,37%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
Vale ON	52,95	+0,21	+0,40%
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IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
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