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Hercasol, S.a., Sicav (0P0000ITC5)

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02/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 80M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: EDM Gestión SGIIC

ISIN: ES0155582036

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ITC5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HERCASOL, SA, SICAV (0P0000ITC5). Nossos dados do HERCASOL, SA, SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	99,880	99,880	0,000
Outros	8,590	8,610	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,689	15,088
Índice Preço/Valor Contábil	4,008	2,066
Índice Preço/Vendas	1,802	1,528
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,546	8,387
Retorno com dividendos	1,758	2,634
Crescimento de lucros em 5 anos	11,291	12,330

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,140	17,083
Industriais	16,000	12,421
Saúde	14,180	11,436
Consumo Cíclico	12,800	13,006
Materiais Básicos	8,190	6,299
Consumo Não-Cíclico	7,330	6,889
Serviços Financeiros	7,190	16,621
Imóveis	2,830	2,818
Energia	1,680	5,553
Serviços de Comunicação	0,370	7,832
Utilidades	0,300	3,896

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	4,86	921,40	+3,77%
ASML Holding	NL0010273215	4,66	846,60	+1,28%
Microsoft	US5949181045	4,60	413,54	+1,69%
Adobe	US00724F1012	4,17	493.59	+1.52%
EDM Intern. SICAV Latin Am. Equity I EUR	LU1774745845	3,92	-	-
Linde PLC	IE000S9YS762	3,91	393,600	+0,36%
Dsv	DK0060079531	3,70	999,6	+1,71%
Louis Vuitton	FR0000121014	3,69	781,70	-0,04%
Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity	LU1378879081	3,63	43,720	+0,58%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3,51	851,4	+0,09%

Principais fundos de ações por EDM Gestión SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
EDM Cartera FI	193,49M	5,81	4,05	4,58
EDM Inversion I FI	173,65M	4,63	4,46	4,14
EDM Inversion R FI	173,65M	4,31	3,17	2,85
EDM Valores Uno FI	91,75M	10,55	6,45	3,59
Radar Inversion A FI	20,42M	4,41	3,99	3,07

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Ibovespa Futuros	129.670	-495	-0,38%
US 500	5.181,2	+0,5	+0,01%
US 30	38.881,4	+29,1	+0,07%
S&P 500 VIX	13,49	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.065,0	+380,0	+0,60%
Índice Dólar	105,110	+0,191	+0,18%

Petróleo Brent	83,43	+0,10	+0,12%
Petróleo WTI	78,57	+0,09	+0,11%
Café Contrato C	195,17	-10,93	-5,30%
Soja Chicago	1.247,38	+1,63	+0,13%
Cacau NY	7.584,00	-561,00	-6,89%
Ouro	2.328,70	-2,50	-0,11%
Açúcar NY nº11	19,49	+0,24	+1,25%

Dólar/BRL	5,0763	+0,0005	+0,01%
EUR/BRL	5,4642	-0,0006	-0,01%
EUR/Dólar	1,0761	-0,0007	-0,07%
Dólar/JPY	154,35	+0,47	+0,31%
GBP/Dólar	1,2543	-0,0018	-0,14%
GBP/BRL	6,3654	-0,0118	-0,19%
CAD/BRL	3,7116	-0,0016	-0,04%

Petrobras PN	40,16	+0,27	+0,68%
Vale ON	64,18	+0,19	+0,30%
Casas Bahia ON	6,97	-0,98	-12,33%
Magazine Luiza ON	1,57	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	42,99	-1,51	-3,39%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,63	-0,14	-0,36%

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