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11/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 76,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: EDM Gestión SGIIC

ISIN: ES0155582036

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ITC5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HERCASOL, SA, SICAV (0P0000ITC5). Nossos dados do HERCASOL, SA, SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	99,850	99,850	0,000
Outros	3,060	3,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,368	15,321
Índice Preço/Valor Contábil	4,026	2,134
Índice Preço/Vendas	2,450	1,589
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,642	8,779
Retorno com dividendos	1,741	2,579
Crescimento de lucros em 5 anos	12,639	12,240

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,310	17,774
Consumo Cíclico	17,160	12,860
Industriais	14,960	12,413
Saúde	13,210	11,048
Serviços Financeiros	10,860	16,794
Materiais Básicos	6,570	6,106
Consumo Não-Cíclico	2,560	6,682
Serviços de Comunicação	2,070	7,951
Imóveis	1,570	2,750
Utilidades	1,340	3,889
Energia	0,380	5,519

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	5,21	520.58	-1.64%
NVIDIA	US67066G1040	4,33	181,59	-0,86%
EssilorLuxottica	FR0000121667	3,94	261,90	+3,19%
Inditex	ES0148396007	3,82	42,660	+0,92%
ASML Holding	NL0010273215	3,78	640,60	+1,06%
CRH	IE0001827041	3,74	8.266,0	+0,90%
Visa A	US92826C8394	3,63	342,55	+1,73%
Dsv	DK0060079531	3,42	1.484,0	-0,90%
Intuit	US4612021034	3,38	711,71	-0,25%
Invesco Asian Equity Z EURH Acc	LU2305832854	3,15	-	-

Principais fundos de ações por EDM Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EDM Cartera FI	169,62M	2,07	6,69	3,55
EDM Valores Uno FI	110,09M	-3,02	6,28	3,13
Radar Inversion A FI		19,16	11,33	4,04
UNIoN INVERSORA PATRIMONIAL	40,63M	0,73	9,65	5,14
EDM Renta Variable Internacional FI	34,49M	-2,63	8,69	6,74

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Ibovespa Futuros	139.698	-1.425	-1,01%
US 500	6.463,2	-3,4	-0,05%
US 30	44.935,7	+13,4	+0,03%
S&P 500 VIX	14,49	-0,24	-1,63%
Bitcoin Futuro	124.095,0	+490,0	+0,40%
Índice Dólar	97,530	-0,132	-0,14%

Petróleo Brent	65,88	+0,25	+0,38%
Petróleo WTI	62,88	+0,23	+0,37%
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Açúcar NY nº11	16,83	-0,11	-0,65%

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Dólar/JPY	146,58	-0,84	-0,57%
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Petrobras PN	30,57	-0,23	-0,75%
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Nissay India Sele.	9.906,000	-17,000	-0,17%
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MTNJ	17.212	+12	+0,07%