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16/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 77,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: EDM Gestión SGIIC

ISIN: ES0155582036

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ITC5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HERCASOL, SA, SICAV (0P0000ITC5). Nossos dados do HERCASOL, SA, SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	99,850	99,850	0,000
Outros	3,060	3,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,368	15,303
Índice Preço/Valor Contábil	4,026	2,132
Índice Preço/Vendas	2,450	1,588
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,642	8,767
Retorno com dividendos	1,741	2,579
Crescimento de lucros em 5 anos	12,639	12,233

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,310	18,049
Consumo Cíclico	17,160	12,925
Industriais	14,960	12,081
Saúde	13,210	10,973
Serviços Financeiros	10,860	16,865
Materiais Básicos	6,570	5,963
Consumo Não-Cíclico	2,560	6,734
Serviços de Comunicação	2,070	8,030
Imóveis	1,570	2,749
Utilidades	1,340	3,891
Energia	0,380	5,543

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	5,21	510,05	-0,32%
NVIDIA	US67066G1040	4,33	172.41	-0.34%
EssilorLuxottica	FR0000121667	3,94	243,80	-0,16%
Inditex	ES0148396007	3,82	42,070	-0,59%
ASML Holding	NL0010273215	3,78	633,50	-2,57%
CRH	IE0001827041	3,74	6.966,0	+1,19%
Visa A	US92826C8394	3,63	349,05	-0,22%
Dsv	DK0060079531	3,42	1.520,5	-1,46%
Intuit	US4612021034	3,38	752,63	-0,36%
Invesco Asian Equity Z EURH Acc	LU2305832854	3,15	-	-

Principais fundos de ações por EDM Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EDM Cartera FI	172,92M	1,18	8,68	3,65
EDM Valores Uno FI	112,72M	-4,50	7,64	3,03
Radar Inversion A FI		17,78	11,32	3,88
UNIoN INVERSORA PATRIMONIAL	41,24M	-0,25	11,92	5,25
EDM Renta Variable Internacional FI	35M	-4,60	11,66	6,86

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US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
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