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30/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 79,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: EDM Gestión SGIIC

ISIN: ES0155582036

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ITC5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HERCASOL, SA, SICAV (0P0000ITC5). Nossos dados do HERCASOL, SA, SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	99,850	99,850	0,000
Outros	3,060	3,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,368	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	4,026	2,126
Índice Preço/Vendas	2,450	1,584
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,642	8,754
Retorno com dividendos	1,741	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	12,639	12,268

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,310	17,592
Consumo Cíclico	17,160	12,835
Industriais	14,960	12,554
Saúde	13,210	11,082
Serviços Financeiros	10,860	16,809
Materiais Básicos	6,570	6,189
Consumo Não-Cíclico	2,560	6,687
Serviços de Comunicação	2,070	7,916
Imóveis	1,570	2,746
Utilidades	1,340	3,882
Energia	0,380	5,517

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	5,21	463,87	+0,19%
NVIDIA	US67066G1040	4,33	141,92	+0,50%
EssilorLuxottica	FR0000121667	3,94	243,90	-0,33%
Inditex	ES0148396007	3,82	47,420	+0,47%
ASML Holding	NL0010273215	3,78	652.40	-0.11%
CRH	IE0001827041	3,74	6.740,0	+0,45%
Visa A	US92826C8394	3,63	368,00	+0,58%
Dsv	DK0060079531	3,42	1.562,0	+0,94%
Intuit	US4612021034	3,38	766,62	+0,26%
Invesco Asian Equity Z EURH Acc	LU2305832854	3,15	-	-

Principais fundos de ações por EDM Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EDM Cartera FI	173,23M	-2,79	4,39	3,15
EDM Valores Uno FI	110,18M	-10,37	4,17	2,30
Radar Inversion A FI		10,37	8,21	3,02
UNIoN INVERSORA PATRIMONIAL	40,62M	-6,72	5,94	4,48
EDM Renta Variable Internacional FI	34,92M	-12,10	4,94	5,98

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Ibovespa Futuros	137.725	-675	-0,49%
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US 30	42.411,0	-108,6	-0,26%
S&P 500 VIX	17,60	-0,09	-0,51%
Bitcoin Futuro	105.180,0	-1.140,0	-1,07%
Índice Dólar	98,755	-0,404	-0,41%

Petróleo Brent	64,84	-0,79	-1,20%
Petróleo WTI	62,74	-0,67	-1,06%
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Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6381	-0,0002	0,00%
EUR/BRL	6,4392	+0,0289	+0,45%
EUR/Dólar	1,1420	+0,0049	+0,43%
Dólar/JPY	142,81	-1,16	-0,81%
GBP/Dólar	1,3552	+0,0033	+0,24%
GBP/BRL	7,6393	+0,0183	+0,24%
CAD/BRL	4,1226	+0,0133	+0,32%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
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Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
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Mirabaud - Sustai.	127,290	+0,470	+0,37%
Alfa-Bank AO 9.35.	99,98	-0,00	0,00%
Guinness Asian Eq.	14,440	+0,140	+0,96%
FICFI EM AÇÕES PL.	2,080	-0,070	-3,37%
Retirement Advoca.	26,798	+0,983	+3,81%