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Hongde Hongfu Flxbl Alloc C (001376)

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29/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 55,94M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: HONGDE Asset Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

001376 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 001376. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Hongde Hongfu Flxbl Alloc C para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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29.08.2025	1,267	1,267	1,267	1,258	0,69%
28.08.2025	1,258	1,258	1,258	1,258	0,91%
27.08.2025	1,247	1,247	1,247	1,247	-1,50%
26.08.2025	1,266	1,266	1,266	1,264	0,19%
25.08.2025	1,264	1,264	1,264	1,248	1,26%
22.08.2025	1,248	1,248	1,248	1,248	0,62%
21.08.2025	1,240	1,240	1,240	1,237	0,25%
20.08.2025	1,237	1,237	1,237	1,231	0,54%
19.08.2025	1,231	1,231	1,231	1,231	-0,65%
18.08.2025	1,239	1,239	1,239	1,228	0,84%
15.08.2025	1,228	1,228	1,228	1,228	0,80%
14.08.2025	1,219	1,219	1,226	1,219	-0,61%
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12.08.2025	1,220	1,220	1,220	1,212	0,63%
11.08.2025	1,212	1,212	1,212	1,209	0,31%
08.08.2025	1,209	1,209	1,209	1,200	0,71%
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06.08.2025	1,207	1,207	1,207	1,207	0,59%
05.08.2025	1,200	1,200	1,200	1,194	0,44%
04.08.2025	1,194	1,194	1,194	1,191	0,32%
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31.07.2025	1,182	1,182	1,182	1,182	-1,80%
30.07.2025	1,204	1,204	1,204	1,201	0,27%

Alta: 1,267

Baixa: 1,182

Diferença: 0,085

Média: 1,226

Var%: 5,513

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Manulife Retireme.	30,355	-0,044	-0,14%
Franklin Mutual G.	31,74	+0,05	+0,16%