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Dms Stirling House Monthly Income Fund Gbp Retail Accumulation Class (0P0000YEFW)

Londres

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12/06 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Host Capital Limited

ISIN: GB00B99R1237

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YEFW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Host Capital Stirling House Defensive Fund GBP Ret (0P0000YEFW). Nossos dados do Host Capital Stirling House Defensive Fund GBP Ret incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,30	16,60	16,30
Ações	24,65	24,65	0,00
Título	70,93	70,93	0,00
Conversíveis	0,46	0,46	0,00
Preferenciais	0,07	0,07	0,00
Outros	3,60	3,60	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,75	14,88
Índice Preço/Valor Contábil	3,24	1,97
Índice Preço/Vendas	2,34	1,48
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,18	8,90
Retorno com dividendos	3,29	3,14
Crescimento de lucros em 5 anos	7,49	10,44

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,30	13,95
Saúde	22,15	9,98
Serviços Financeiros	14,67	16,98
Consumo Não-Cíclico	9,85	8,62
Consumo Cíclico	8,65	9,80
Materiais Básicos	6,24	6,30
Industriais	6,24	12,68
Energia	4,37	6,15
Imóveis	2,98	6,36
Utilidades	0,55	4,10

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sarasin Responsible Corporate Bond Z Inc	GB00BGHW6C45	29,60	-	-
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 5.375%	XS0130092793	6,56	-	-
Reino Unido a 15 anos	GB00B16NNR78	5,59	4,4425	+0,94%
Peabody Capital No 2 PLC 2.75%	XS2445848539	5,57	-	-
GBGOVT 2.75 07-Sep-2024	GB00BHBFH458	5,56	99,58	-0,04%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	3,98	-	-
E.ON International Finance B.V. 6.125%	XS0437306904	3,62	-	-
America Movil S.A.B. de C.V. 5.75%	XS0519906761	3,60	-	-
Sarasin Global Higher Div I GBP H Inc	GB00BLB2MK50	3,25	-	-
United States Treasury Bonds 5.375%	-	3,24	-	-

Principais fundos de ações por Sarasin & Partners LLP

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Fund GBP Retail Accumulation Class		74,92M	3,58	-1,27	4,66
	Fund GBP Retail Income Class		74,92M	3,58	-1,27	4,66

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Ibovespa Futuros	123.960	-4	0,00%
US 500	5.470,5	+1,2	+0,02%
US 30	39.161,8	+49,6	+0,13%
S&P 500 VIX	12,66	-0,18	-1,40%
Bitcoin Futuro	61.190,0	-725,0	-1,17%
Índice Dólar	105,647	+0,388	+0,37%

Petróleo Brent	84,86	+0,64	+0,76%
Petróleo WTI	81,34	+0,51	+0,63%
Café Contrato C	224,30	-5,00	-2,18%
Soja Chicago	1.145,12	-0,88	-0,08%
Cacau NY	7.784,50	-63,50	-0,81%
Ouro	2.313,40	-17,40	-0,75%
Açúcar NY nº11	19,51	+0,02	+0,10%

Dólar/BRL	5,5132	+0,0623	+1,14%
EUR/BRL	5,8897	+0,0440	+0,75%
EUR/Dólar	1,0687	-0,0027	-0,25%
Dólar/JPY	160,64	+0,95	+0,59%
GBP/Dólar	1,2632	-0,0051	-0,40%
GBP/BRL	6,9637	+0,0479	+0,69%
CAD/BRL	4,0255	+0,0304	+0,76%

Petrobras PN	36,96	-0,07	-0,19%
Vale ON	61,27	+0,62	+1,02%
Casas Bahia ON	5,61	-0,16	-2,77%
Magazine Luiza ON	11,42	-0,38	-3,22%
IRB Brasil ON	32,38	+0,64	+2,02%
Oi ON	4,84	+0,04	+0,83%
Weg ON	42,05	+0,48	+1,15%

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