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Dms Stirling House Monthly Income Fund Gbp Retail Accumulation Class (0P0000YEFW)

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Dados históricos de Host Capital Stirling House Defensive Fund GBP Ret, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

1,07 0,00 0,06%

12/06 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Host Capital Limited

ISIN: GB00B99R1237

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YEFW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Host Capital Stirling House Defensive Fund GBP Ret (0P0000YEFW). Nossos dados do Host Capital Stirling House Defensive Fund GBP Ret incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,30	16,60	16,30
Ações	24,65	24,65	0,00
Título	70,93	70,93	0,00
Conversíveis	0,46	0,46	0,00
Preferenciais	0,07	0,07	0,00
Outros	3,60	3,60	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,75	15,02
Índice Preço/Valor Contábil	3,24	2,06
Índice Preço/Vendas	2,34	1,55
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,18	9,21
Retorno com dividendos	3,29	2,99
Crescimento de lucros em 5 anos	7,49	10,39

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,30	14,84
Saúde	22,15	10,12
Serviços Financeiros	14,67	17,24
Consumo Não-Cíclico	9,85	8,46
Consumo Cíclico	8,65	10,08
Materiais Básicos	6,24	5,83
Industriais	6,24	12,30
Energia	4,37	5,45
Imóveis	2,98	5,96
Utilidades	0,55	4,11

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sarasin Responsible Corporate Bond Z Inc	GB00BGHW6C45	29,60	-	-
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 5.375%	XS0130092793	6,56	-	-
Reino Unido a 15 anos	GB00B16NNR78	5,59	5,0090	+1,95%
Peabody Capital No 2 PLC 2.75%	XS2445848539	5,57	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.75%	GB00BHBFH458	5,56	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	3,98	-	-
E.ON International Finance B.V. 6.125%	XS0437306904	3,62	-	-
America Movil S.A.B. de C.V. 5.75%	XS0519906761	3,60	-	-
Sarasin Global Higher Div I GBP H Inc	GB00BLB2MK50	3,25	-	-
United States Treasury Bonds 5.375%	-	3,24	-	-

Principais fundos de ações por Sarasin & Partners LLP

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Fund GBP Retail Accumulation Class		76,17M	10,84	-0,03	4,83
	Fund GBP Retail Income Class		76,17M	10,85	-0,03	4,83

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S&P 500 VIX	16,21	+0,17	+1,06%
Bitcoin Futuro	102.215,0	-420,0	-0,41%
Índice Dólar	107,780	-0,321	-0,30%

Petróleo Brent	76,94	+0,64	+0,84%
Petróleo WTI	74,03	+0,47	+0,64%
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Cacau NY	11.411,50	+34,50	+0,30%
Ouro	2.657,35	+9,95	+0,38%
Açúcar NY nº11	19,50	+0,17	+0,88%

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EUR/Dólar	1,0427	+0,0037	+0,36%
Dólar/JPY	157,72	+0,12	+0,08%
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GBP/BRL	7,6799	+0,0229	+0,30%
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