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Rbc Indigo Dividend Fund Manager Series (0P00013WCJ)

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01/11 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,06B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: HSBC Global Asset Management (CANADA) Ltd.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00013WCJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HSBC Dividend Fund Manager Series (0P00013WCJ). Nossos dados do HSBC Dividend Fund Manager Series incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,270	0,420	0,150
Ações	99,650	99,650	0,000
Título	0,080	0,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,146	14,801
Índice Preço/Valor Contábil	1,750	1,849
Índice Preço/Vendas	1,408	1,609
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,468	7,675
Retorno com dividendos	3,415	3,802
Crescimento de lucros em 5 anos	6,964	7,746

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,130	29,586
Energia	16,310	15,761
Industriais	14,630	10,965
Materiais Básicos	11,610	4,199
Consumo Cíclico	10,230	4,969
Utilidades	5,710	8,261
Serviços de Comunicação	5,600	8,373
Tecnologia	4,680	4,553
Consumo Não-Cíclico	3,410	4,841
Imóveis	1,700	7,603

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 44

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
RBC	CA7800871021	6,55	103,09	+1,22%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	5,35	76,76	-0,18%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	5,28	82,54	+1,07%
Brookfield	CA11271J1075	4,48	44,25	+0,59%
Suncor Energy	CA8672241079	4,32	40,16	+2,87%
Alimentation Couche Tard	CA01626P1484	4,08	74,76	-0,35%
Canadian National Railway	CA1363751027	3,67	127,25	+1,11%
Cenovus Energy	CA15135U1093	3,58	28,42	-0,28%
TC Energy	CA87807B1076	3,50	52,20	+0,38%
Bank Montreal	CA0636711016	3,30	127,43	-0,10%

Principais fundos de ações por RBC Indigo Asset Management

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
HSBC Dividend Fund Investor Series	1,09B	2,14	8,64	6,54
HSBC US Equity Fund Investor Sr	654,49M	11,44	8,94	12,33
HSBC US Equity Fund Premium Serie	654,49M	11,66	9,55	12,97
HSBC Small Cap Growth Fund Investor	258,42M	5,99	0,11	5,79
HSBC Global Equity Fund Investor Sr	243,53M	8,14	9,24	8,21

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US 500	5.229,5	+15,4	+0,30%
US 30	39.485,5	+97,7	+0,25%
S&P 500 VIX	12,79	+0,10	+0,79%
Bitcoin Futuro	63.550,0	+505,0	+0,80%
Índice Dólar	105,145	+0,041	+0,04%

Petróleo Brent	84,31	+0,43	+0,51%
Petróleo WTI	79,77	+0,51	+0,64%
Café Contrato C	199,48	-1,97	-0,98%
Soja Chicago	1.210,50	+2,50	+0,21%
Cacau NY	8.554,50	-140,50	-1,62%
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Açúcar NY nº11	19,50	-0,08	-0,41%

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EUR/Dólar	1,0779	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	155,74	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2527	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	6,4452	+0,0064	+0,10%
CAD/BRL	3,7607	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	41,67	+0,40	+0,97%
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Casas Bahia ON	7,12	+0,16	+2,30%
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IRB Brasil ON	39,51	-0,26	-0,65%
Oi ON	0,71	+0,03	+4,41%
Weg ON	38,90	-0,19	-0,49%

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