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Huaan Fuli Cash Fund B (041003)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,73B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 041003

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Huaan Fuli Cash Fund B (041003). Nossos dados do Huaan Fuli Cash Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	48,050	48,050
Título	1,880	1,880
Outros	50,070	50,070

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	48,048	48,310
Corporativo	1,884	4,815

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	31,98	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2024 CD127	-	2,53	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 17	-	1,88	-	-
HUBEI BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 159TH ISSUANCE	-	1,69	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2024 CD97	-	1,69	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD387	-	1,69	-	-
PING AN BANK CO., LTD.	-	1,69	-	-
BANK OF HUNAN CORPORATION LIMITED 2024 CD171	-	1,69	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD386	-	1,69	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 255TH ISSUANCE	-	1,69	-	-

Principais fundos de títulos por HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HuaAn Liquidity Money Market A	146,75B	0,33	1,64	2,46
HuaAn Liquidity Money Market B	146,75B	0,39	1,89	2,70
HuaAn Liquidity Money Market H	146,75B	0,33	1,64	-
HuaAn Huicaitong MMkt	29,03B	0,35	1,69	2,55
Huaan Fuli Cash A	11,73B	0,34	1,72	2,33

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Petróleo WTI	64,68	+2,21	+3,54%
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Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
Ouro	3.341,30	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
Dólar/JPY	142,17	-0,24	-0,17%
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GBP/BRL	7,7194	+0,0168	+0,22%
CAD/BRL	4,1929	-0,0030	-0,07%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
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