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Huaan Fuli Cash Fund B (041003)

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30/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,81B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 041003

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Huaan Fuli Cash Fund B (041003). Nossos dados do Huaan Fuli Cash Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	49,930	49,930
Título	1,990	1,990
Outros	48,080	48,080

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	49,928	48,036
Corporativo	1,995	5,260

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	21,02	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. 2025 CD 36	-	5,04	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. 2025 CD 39	-	4,41	-	-
BANK OF DONGGUAN CO.,LTD. 2025 CD 62	-	3,15	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2025 CD 53	-	3,15	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2025 CD 117	-	3,15	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2025 CD 101	-	3,12	-	-
BANK OF KUNLUN CO.,LTD. 2025 CD 17	-	2,52	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2025 CD 99	-	2,50	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 2	-	1,99	-	-

Principais fundos de títulos por HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HuaAn Liquidity Money Market A	157,98B	0,83	1,57	2,35
HuaAn Liquidity Money Market B	157,98B	0,99	1,81	2,60
HuaAn Liquidity Money Market H	157,98B	0,83	1,57	-
HuaAn Huicaitong MMkt	30,33B	0,85	1,62	2,43
Huaan Fuli Cash A	15,81B	0,86	1,65	2,24

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US 30	46.974,2	+454,0	+0,98%
S&P 500 VIX	16,54	-0,09	-0,54%
Bitcoin Futuro	123.730,0	+2.000,0	+1,64%
Índice Dólar	97,405	-0,135	-0,14%

Petróleo Brent	64,81	+0,70	+1,09%
Petróleo WTI	61,19	+0,71	+1,17%
Café Contrato C	388,28	+10,18	+2,69%
Soja Chicago	1.022,63	-0,38	-0,04%
Cacau NY	6.172,00	-309,00	-4,77%
Ouro	3.909,02	+40,92	+1,06%
Açúcar NY nº11	16,50	+0,10	+0,61%

Dólar/BRL	5,3360	-0,0020	-0,04%
EUR/BRL	6,2618	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1740	+0,0023	+0,20%
Dólar/JPY	147,45	+0,18	+0,12%
GBP/Dólar	1,3483	+0,0042	+0,31%
GBP/BRL	7,1953	+0,0237	+0,33%
CAD/BRL	3,8262	+0,0023	+0,06%

Petrobras PN	31,11	+0,03	+0,10%
Vale ON	58,84	+0,14	+0,24%
Casas Bahia ON	3,55	-0,06	-1,66%
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2601	30,76	-0,24	-0,77%