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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 56,630 | 56,630 | 0,000 |
Outros | 43,370 | 43,370 | 0,000 |
Nº de participações compradas: 12
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 23,60 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 CD 519TH ISSUANCE | - | 6,07 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 13 | - | 5,09 | - | - | |
PING AN BANK CO., LTD. 2023 CD 163TH ISSUANCE | - | 3,82 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 CD 505TH ISSUANCE | - | 3,80 | - | - | |
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2023 CD 246TH ISSUANCE | - | 2,83 | - | - | |
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2023 CD 386TH ISSUANCE | - | 2,29 | - | - | |
DONGGUAN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 CD 235TH ISSUANCE | - | 2,29 | - | - | |
PING AN BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 43TH ISSUANCE | - | 2,29 | - | - | |
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 374 | - | 2,28 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
HuaAn Liquidity Money Market A | 170,56B | 0,79 | 1,81 | 2,72 | ||
HuaAn Liquidity Money Market B | 170,56B | 0,89 | 2,06 | 2,97 | ||
HuaAn Liquidity Money Market H | 170,56B | 0,79 | 1,84 | - | ||
HuaAn Huicaitong MMkt | 34,18B | 0,79 | 1,86 | - | ||
Huaan Fuli Cash A | 18,66B | 0,82 | 1,91 | 2,57 |
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