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Huaan New Return Flexible Fund A (001311)

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1,530 +0,001 +0,03%

02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 101,96M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 001311

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Huaan New Return Flexible Fd (001311). Nossos dados do Huaan New Return Flexible Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	9,240	9,240
Título	25,140	25,140
Conversíveis	3,900	3,900
Outros	61,720	61,720

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,823	16,506
Índice Preço/Valor Contábil	1,183	2,123
Índice Preço/Vendas	1,084	1,876
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,307	34,752
Retorno com dividendos	4,863	2,970
Crescimento de lucros em 5 anos	11,432	11,768

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	29,040	29,700
Não alocado	9,239	20,527

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 3	-	7,36	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 21	-	7,31	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 15	-	6,52	-	-
XUZHOU JIAWANG DISTRICT URBAN CONS INV CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE 2	-	3,94	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	0,52	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	0,26	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	0,24	-	-
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO.,LTD BOND	-	0,17	-	-
TONGWEI CO.,LTD BOND	-	0,16	-	-
FLAT GLASS GROUP CO.,LTD. BOND	-	0,16	-	-

Principais fundos de ações por HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HuaAn medium Internet mix	6,44B	5,04	2,29	13,67
HuaAn NASDAQ 100 Index QDII RMB	5,67B	5,11	24,94	17,96
Huaan Juyou Selected Alloc	3,85B	2,19	-13,11	-
HuaAn Anxin Consumer and Service S	3,25B	0,77	-1,50	12,84
Huaan Tactical Select Fund	3,02B	-8,41	-11,57	3,75

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Bitcoin Futuro	119.580,0	+2.905,0	+2,49%
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Petróleo Brent	68,79	+0,08	+0,12%
Petróleo WTI	66,72	+0,20	+0,30%
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Soja Chicago	1.005,00	+17,75	+1,80%
Cacau NY	7.651,00	-233,00	-2,96%
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Açúcar NY nº11	16,55	-0,01	-0,06%

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EUR/Dólar	1,1638	+0,0036	+0,31%
Dólar/JPY	147,86	-1,04	-0,70%
GBP/Dólar	1,3419	+0,0034	+0,25%
GBP/BRL	7,4607	+0,0265	+0,36%
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