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Huaan New Return Flexible Fund A (001311)

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1,528 -0,001 -0,07%

02/09 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 52,07M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 001311

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Huaan New Return Flexible Fd (001311). Nossos dados do Huaan New Return Flexible Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	9,240	9,240
Título	25,140	25,140
Conversíveis	3,900	3,900
Outros	61,720	61,720

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,823	16,351
Índice Preço/Valor Contábil	1,183	2,113
Índice Preço/Vendas	1,084	1,870
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,307	33,558
Retorno com dividendos	4,863	3,035
Crescimento de lucros em 5 anos	11,432	11,505

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	29,040	29,277
Não alocado	9,239	20,886

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 3	-	7,36	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 21	-	7,31	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 15	-	6,52	-	-
XUZHOU JIAWANG DISTRICT URBAN CONS INV CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE 2	-	3,94	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	0,52	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	0,26	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	0,24	-	-
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO.,LTD BOND	-	0,17	-	-
TONGWEI CO.,LTD BOND	-	0,16	-	-
FLAT GLASS GROUP CO.,LTD. BOND	-	0,16	-	-

Principais fundos de ações por HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HuaAn medium Internet mix	6,46B	12,63	5,99	15,41
HuaAn NASDAQ 100 Index QDII RMB	5,82B	7,39	20,80	17,80
Huaan Juyou Selected Alloc	3,73B	9,11	-8,87	-
HuaAn Anxin Consumer and Service S	2,98B	2,89	0,84	15,87
Huaan Tactical Select Fund	2,77B	-2,65	-6,82	5,43

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US 30	45.135,5	-160,2	-0,35%
S&P 500 VIX	17,17	+1,05	+6,51%
Bitcoin Futuro	111.675,0	-445,0	-0,40%
Índice Dólar	98,370	+0,023	+0,02%

Petróleo Brent	68,96	-0,18	-0,26%
Petróleo WTI	65,44	-0,15	-0,23%
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Cacau NY	7.578,00	-132,00	-1,71%
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Açúcar NY nº11	16,14	-0,23	-1,41%

Dólar/BRL	5,4650	+0,0247	+0,45%
EUR/BRL	6,3613	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1631	-0,0011	-0,09%
Dólar/JPY	148,61	+0,30	+0,20%
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