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Huaan Strong Income Bd Fd-a (040012)

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27/06 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 324,92M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

040012 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 040012. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Huaan Strong Income Bd Fd-a para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
27.06.2025	1,344	1,344	1,344	1,344	0,10%
26.06.2025	1,343	1,343	1,343	1,343	-0,38%
25.06.2025	1,348	1,348	1,348	1,334	1,02%
24.06.2025	1,334	1,334	1,334	1,334	0,88%
23.06.2025	1,323	1,323	1,323	1,318	0,34%
20.06.2025	1,318	1,318	1,318	1,318	-0,33%
19.06.2025	1,323	1,323	1,323	1,323	-0,47%
18.06.2025	1,329	1,329	1,329	1,329	0,00%
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16.06.2025	1,328	1,328	1,328	1,328	0,20%
13.06.2025	1,325	1,325	1,331	1,325	-0,41%
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11.06.2025	1,333	1,333	1,333	1,326	0,54%
10.06.2025	1,326	1,326	1,326	1,326	-0,52%
09.06.2025	1,332	1,332	1,332	1,325	0,58%
06.06.2025	1,325	1,325	1,325	1,325	-0,06%
05.06.2025	1,326	1,326	1,326	1,326	0,52%
04.06.2025	1,319	1,319	1,319	1,319	0,57%
03.06.2025	1,311	1,311	1,311	1,311	0,53%
30.05.2025	1,304	1,304	1,304	1,304	0,00%
29.05.2025	1,304	1,304	1,304	1,304	0,55%

Alta: 1,348

Baixa: 1,304

Diferença: 0,044

Média: 1,326

Var%: 3,647

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PIMCO GIS Income .	9,520	-0,060	-0,63%
Ahorro Individual.	7,426	+0,010	+0,14%
Danske Invest SIC.	6.833,300	+55,500	+0,82%
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