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Hwabao Wp Enhanced Income Bond Fd B (240013)

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1,577 +0,009 +0,60%

30/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 203,33M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Hwabao WP Fund Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

240013 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 240013. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Hwabao Wp Enhanced Income Bond Fd B para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
30.09.2025	1,577	1,577	1,577	1,577	0,60%
29.09.2025	1,568	1,568	1,568	1,568	0,89%
26.09.2025	1,554	1,554	1,554	1,554	-0,87%
25.09.2025	1,567	1,567	1,567	1,567	0,22%
24.09.2025	1,564	1,564	1,564	1,564	1,01%
23.09.2025	1,548	1,548	1,548	1,548	-0,42%
22.09.2025	1,555	1,555	1,555	1,555	0,35%
19.09.2025	1,550	1,550	1,550	1,550	-0,57%
18.09.2025	1,559	1,559	1,566	1,559	-0,45%
17.09.2025	1,566	1,566	1,566	1,566	0,53%
16.09.2025	1,557	1,557	1,557	1,551	0,40%
15.09.2025	1,551	1,551	1,551	1,551	-0,50%
12.09.2025	1,559	1,559	1,559	1,559	0,64%
11.09.2025	1,549	1,549	1,549	1,549	1,57%
10.09.2025	1,525	1,525	1,525	1,525	-0,25%
09.09.2025	1,529	1,529	1,543	1,529	-0,94%
08.09.2025	1,543	1,543	1,543	1,543	0,21%
05.09.2025	1,540	1,540	1,540	1,540	1,61%
04.09.2025	1,516	1,516	1,516	1,516	-1,20%
03.09.2025	1,534	1,534	1,534	1,534	0,04%
02.09.2025	1,533	1,533	1,533	1,533	-1,26%
01.09.2025	1,553	1,553	1,553	1,553	0,19%

Alta: 1,577

Baixa: 1,516

Diferença: 0,061

Média: 1,550

Var%: 1,735

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DPP	8,25	0,00	0,00%
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RBC Canadian Divi.	123,394	-0,366	-0,30%
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