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24/07 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 62,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

ISIN: IL0051116387

S/N: 5111638

Classe de Ativo: Título

Holdings LP65135710

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo I.B.I. CPI Linked Bond without Equity! (LP65135710). Nossos dados do I.B.I. CPI Linked Bond without Equity! incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	98,330	98,330	0,000
Outros	2,870	2,870	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	77,151	87,294
Corporativo	21,183	18,137
Não alocado	-1,209	1,208

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 117

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	22,51	104,130	+0,02%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	15,32	115,97	-0,04%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	14,32	111,270	0,00%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	14,00	115,010	+0,03%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	8,50	118,50	+0,03%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	2,50	104,750	-0,11%
MTF Sal (0A) Tel Bond-Composite IL	IL0011933178	1,00	417,44	0,00%
Adgar Investments Ltd 4.79 05-Apr-2034	IL0012071580	0,62	111,43	+0,01%
Ispro Ltd 4.5 31-Dec-2027	IL0012022906	0,60	109,50	+0,39%
Alony Hetz Properties and Investments Ltd 2.56 28-	IL0011894149	0,60	106,78	-0,15%

Principais fundos de títulos por I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IBI Money Market Exempt	2,52B	2,18	3,79	1,15
IBI Government Plus A and Above	856,43M	2,63	2,88	1,76
IBI Corporate Bonds	485,91M	3,89	5,77	4,06
IBI Bond Plus Global 90 10	456,06M	5,91	7,62	3,56
IBI Investment Grade Corporate Bond	256,73M	3,36	3,93	2,27

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Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
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US 30	44.899,8	+205,7	+0,46%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	117.860,0	-1.175,0	-0,99%
Índice Dólar	97,400	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	68,44	-0,74	-1,07%
Petróleo WTI	65,16	-0,87	-1,32%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
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Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
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Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5324	+0,0463	+0,71%
EUR/Dólar	1,1742	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,67	+0,66	+0,45%
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Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
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Kotak Mahindra Ba.	2.128,50	-18,60	-0,87%
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