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Ibercaja Ahorro Renta Fija Pp (0P0000145Z)

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14/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 106,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Ibercaja Pensión EGFP

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000145Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ibercaja Pension II PP (0P0000145Z). Nossos dados do Ibercaja Pension II PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,720	17,720	0,000
Título	82,280	82,280	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	62,760	53,332
Governo	24,330	20,677
Não alocado	12,910	17,196

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 104

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	2,30	97,16	0,00%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	1,98	101,44	-0,10%
Leasys Italia S.p.A 4.375%	XS2563348361	1,92	-	-
Banque Stellantis France S.A. 3.875%	FR001400F6V1	1,91	-	-
Btp Tf 1,85% Mg24 Eur	IT0005246340	1,90	100,00	+0,00%
Italy 1.75 30-May-2024	IT0005499311	1,89	99,949	+0,01%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	1,88	98,54	-0,03%
Btp Tf 1,45% Nv24 Eur	IT0005282527	1,87	99,00	-0,02%
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	1,70	99,863	-0,04%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	1,52	94,900	+0,06%

Principais fundos de títulos por Ibercaja Pensión EGFP

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Ibercaja Pension PP		132,88M	0,13	-1,76	-0,13

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US 30	40.005,2	+135,8	+0,34%
S&P 500 VIX	11,99	-0,43	-3,46%
Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.705,0	+2,60%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1044	-0,0245	-0,48%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

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