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19/08 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 41M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

ISIN: IL0051176191

S/N: 5117619

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XQZC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo I.B.I. All-Bonds Portfolio (0P0000XQZC). Nossos dados do I.B.I. All-Bonds Portfolio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,080	1,090	0,010
Título	92,410	92,410	0,000
Outros	6,510	6,510	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	66,243	31,063
Corporativo	26,167	60,521
Não alocado	1,084	2,900

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	11,40	104,590	+0,01%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	10,87	115,420	-0,01%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	8,71	105,000	+0,04%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	7,74	118,59	+0,01%
Israel 2.75 30-Aug-2041	IL0011205833	7,23	137,610	-2,54%
MTF Sal (0A) Tel Bond-Composite IL	IL0011933178	6,46	420,24	+0,12%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	5,97	111,720	+0,01%
Israel 1.6 31-Oct-2033	IL0012043795	5,66	104,000	+0,12%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	3,54	90,87	+0,02%
Azrieli Group AZRG 1.69 02-JAN-2041	IL0011786808	3,48	102,80	-0,07%

Principais fundos de títulos por I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IBI Money Market Exempt	2,5B	2,60	3,93	1,19
IBI Government Plus A and Above	859,1M	2,66	2,69	1,67
IBI Corporate Bonds	503,8M	4,10	5,55	3,91
IBI Bond Plus Global 90 10	530,1M	6,45	7,50	3,53
IBI Investment Grade Corporate Bond	260,9M	3,49	3,62	2,17

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