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I.b.i All-bonds Portfolio Il (0P0000XQZC)

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02/05 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 37,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

ISIN: IL0051176191

S/N: 5117619

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XQZC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo I.B.I. All-Bonds Portfolio (0P0000XQZC). Nossos dados do I.B.I. All-Bonds Portfolio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,050	1,580	0,530
Título	98,950	98,950	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	50,780	31,347
Corporativo	48,166	60,449
Não alocado	1,054	3,174

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 87

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	10,01	107,90	+0,47%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	8,20	107,62	+0,05%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	8,04	112,69	+0,08%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	6,95	82,85	+0,62%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	6,58	109,650	+0,08%
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	5,50	69,55	+0,43%
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	3,96	97,96	+0,06%
Ashdod Refinery Ltd 7.5 30-Apr-2029	IL0011994881	2,26	104,510	0,00%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	1,54	99,310	+0,39%
Azrieli Group AZRG 1.69 02-JAN-2041	IL0011786808	1,53	93,07	+0,49%

Principais fundos de títulos por I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
IBI Money Market Exempt	2,92B	1,05	1,95	0,65
IBI Government Plus A and Above	977,62M	0,50	0,44	-
IBI Corporate Bonds	450,61M	2,85	2,69	-
IBI Investment Grade Corporate Bond	259,3M	1,41	0,59	1,07
IBI International Dollar Bond	213,55M	2,13	3,59	2,61

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US 30	38.499,5	+273,8	+0,72%
S&P 500 VIX	14,48	-0,20	-1,36%
Bitcoin Futuro	59.812,5	+532,5	+0,90%
Índice Dólar	105,110	-0,068	-0,06%

Petróleo Brent	83,97	+0,30	+0,36%
Petróleo WTI	79,25	+0,30	+0,38%
Café Contrato C	203,53	-2,85	-1,38%
Soja Chicago	1.203,00	+4,00	+0,33%
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Ouro	2.308,40	-1,20	-0,05%
Açúcar NY nº11	19,28	+0,02	+0,10%

Dólar/BRL	5,1110	-0,0003	-0,01%
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