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30/06 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 93,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

ISIN: IL0051146327

S/N: 5114632

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000N9W1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo I.B.I Government Bond + 10% (0P0000N9W1). Nossos dados do I.B.I Government Bond + 10% incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,890	1,050	0,160
Ações	9,200	9,200	0,000
Título	89,010	89,010	0,000
Conversíveis	0,110	0,110	0,000
Outros	0,800	0,880	0,080

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,408	10,563
Índice Preço/Valor Contábil	1,438	1,659
Índice Preço/Vendas	1,079	1,365
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,907	7,725
Retorno com dividendos	1,994	2,912
Crescimento de lucros em 5 anos	10,872	12,844

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,000	17,442
Serviços Financeiros	19,050	23,871
Imóveis	13,740	15,793
Consumo Cíclico	12,310	7,300
Energia	7,570	7,423
Industriais	6,550	10,873
Saúde	4,940	7,846
Serviços de Comunicação	4,840	6,695
Utilidades	4,620	5,458
Materiais Básicos	3,230	4,145
Consumo Não-Cíclico	3,150	5,887

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 146

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	15,10	103,510	-0,01%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	9,72	110,620	+0,02%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	8,74	114,500	0,00%
Israel 0 29-NOV-2030	IL0011665523	7,42	98,42	+0,14%
Israel 3.75 30-Sep-2027	IL0012035791	6,47	102,340	+0,10%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	5,51	96,600	+0,12%
Israel 1 31-Mar-2030	IL0011609851	5,00	87,63	+0,13%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	4,14	118,26	+0,02%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	3,51	91,05	+0,84%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	3,01	104,140	+0,28%

Principais fundos de títulos por I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IBI Money Market Exempt	2,55B	1,80	3,66	1,11
IBI Government Plus A and Above	856,3M	1,11	2,40	1,37
IBI Corporate Bonds	458,3M	2,68	5,49	3,74
IBI Bond Plus Global 90 10	325,1M	3,70	6,79	3,06
IBI Investment Grade Corporate Bond	248,5M	1,74	3,53	1,88

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OPPORTUNITY HOLDI.	5.044,114	-0,707	-0,01%