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Icatu Seg Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento Privilege Conservador Renda Fixa (0P0000XA5H)

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01/09 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 317,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRICA9CTF003

S/N: 16.557.835/0001-87

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XA5H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS (0P0000XA5H). Nossos dados do ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,760	5,850	0,090
Ações	0,080	0,080	0,000
Título	91,920	91,940	0,020
Outros	2,240	2,240	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	80,178	3.526,940
Corporativo	14,373	13,606
Não alocado	3,133	2.550,290

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 4

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Icatu Conservador FI RF Prev	-	99,26	-	-
Tesouro Prefixado Janeiro 2026	BRSTNCLTN7U7	0,81	891,640	+0,18%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/28	BRSTNCLTN8F6	0,00	-	-

Outros principais fundos por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO PRE	3,97B	2,00	12,35	9,44
ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FUNDO	3,04B	1,84	7,51	12,35
ICATU SEG ABSOLUTO FUNDO DE INVESTI	1,77B	0,71	12,11	-
ICATU SEG PRIVILEGE RENDA FIXA FUND	1,83B	1,89	11,63	8,72
ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FUNDO	1,58B	1,90	11,38	10,88

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Ibovespa Futuros	141.884	-606	-0,43%
US 500	6.456,3	+8,0	+0,12%
US 30	45.243,0	-27,9	-0,06%
S&P 500 VIX	16,35	-0,82	-4,78%
Bitcoin Futuro	111.685,0	-1.185,0	-1,05%
Índice Dólar	98,190	+0,107	+0,11%

Petróleo Brent	67,15	-0,45	-0,67%
Petróleo WTI	63,51	-0,46	-0,72%
Café Contrato C	372,95	+2,60	+0,70%
Soja Chicago	1.031,88	+0,13	+0,01%
Cacau NY	7.671,00	+125,00	+1,66%
Ouro	3.588,40	-47,10	-1,30%
Açúcar NY nº11	16,05	-0,10	-0,62%

Dólar/BRL	5,4516	-0,0134	-0,25%
EUR/BRL	6,3492	-0,0081	-0,13%
EUR/Dólar	1,1652	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	148,22	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3427	-0,0017	-0,13%
GBP/BRL	7,3183	-0,0104	-0,14%
CAD/BRL	3,9478	-0,0037	-0,09%

Petrobras PN	31,06	-0,27	-0,86%
Vale ON	55,60	+0,21	+0,38%
Casas Bahia ON	4,90	+0,06	+1,24%
Magazine Luiza ON	8,22	+0,07	+0,86%
IRB Brasil ON	45,85	-1,05	-2,24%
Oi ON	0,55	+0,01	+1,85%
Weg ON	37,85	+0,17	+0,45%

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ICATU SEG FUNDO D.	2,733	+0,002	+0,06%
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AZBWM MANGABEIRAS.	1,297	-0,060	-4,19%
DNNGY	10,09	-0,31	-2,98%
Morgan Stanley In.	0,022	0,000	0,00%
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KyoboAXA Power Up.	1.000,000	-141,320	-12,38%