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Western Asset Income Generation Icatu Prev Renda Fixa Fundo De Investimento Crédito Privado (0P0000UCQ1)

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31/07 - Dados em Atraso. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BREV15CTF006

S/N: 07.889.704/0001-06

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000UCQ1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICATU SEG GENERATION MAX RENDA FIXA FUNDO DE INVES (0P0000UCQ1). Nossos dados do ICATU SEG GENERATION MAX RENDA FIXA FUNDO DE INVES incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,650	4,780	0,130
Título	94,750	94,750	0,000
Outros	0,600	0,600	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	12,652
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,383
Índice Preço/Vendas	13,569	4,351
Índice Preço/Fluxo de Caixa	401,606	53,679
Retorno com dividendos	-	5,878
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,691

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	55,615	26,652
Governo	43,372	50,697
Não alocado	0,332	17,503
Securitizado	0,086	0,149

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 115

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	23,41	-	-
Western Sovereign II FI RF Ref Selic	-	8,19	-	-
Tesouro Selic Março 2029	BRSTNCLF1RL5	8,16	16.084,000	+0,05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	3,36	-	-
ITAU UNIBCO HOLDING SA 19/11/30	BRITUBLFI1E1	2,52	-	-
Banco Bradesco SA 1.4%	BRBBDCLTRW61	2,30	-	-
Banco Alfa De Investimento SA 0.63%	BRBRIVLFIMR0	1,72	-	-
Banco Toyota Brasil SA 0.55%	BRBTOYLFI324	1,65	-	-
Banco Cnh Capital SA 1.1%	BRCNHCLFI366	1,46	-	-
Banco ABC Brasil SA 0.8%	BRABCBLFN5N6	1,43	-	-

Outros principais fundos por Western Asset Management Company DTVM Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MULTIPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO	6,54B	2,43	10,19	10,09
Western Asset US Index 500 FI Multi	1,17B	1,72	18,09	17,63
TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUND	1,34B	2,09	12,32	9,28
CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO	1,08B	2,98	9,61	9,94
NUCLEOS V WESTERN ASSET ALM FUNDO D	681,51M	5,81	4,48	9,27

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Ibovespa Futuros	133.120	+120	+0,09%
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US 30	44.119,1	+530,5	+1,22%
S&P 500 VIX	17,69	-2,72	-13,33%
Bitcoin Futuro	115.772,5	+1.537,5	+1,35%
Índice Dólar	98,557	-0,373	-0,38%

Petróleo Brent	68,57	-1,10	-1,58%
Petróleo WTI	66,08	-1,25	-1,86%
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Soja Chicago	994,50	+5,25	+0,53%
Cacau NY	8.180,00	-52,00	-0,63%
Ouro	3.430,67	+30,87	+0,91%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,5105	-0,0308	-0,56%
EUR/BRL	6,3735	-0,0472	-0,74%
EUR/Dólar	1,1570	-0,0016	-0,14%
Dólar/JPY	146,96	-0,42	-0,28%
GBP/Dólar	1,3279	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,3154	-0,0384	-0,52%
CAD/BRL	3,9992	-0,0204	-0,51%

Petrobras PN	32,05	-0,16	-0,50%
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Casas Bahia ON	3,03	-0,03	-0,98%
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IRB Brasil ON	44,84	+0,52	+1,17%
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XPO	315,00	0,00	0,00%