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Western Asset Income Generation Icatu Prev Renda Fixa Fundo De Investimento Crédito Privado (0P0000UCQ1)

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17/05 - Dados em Atraso. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 17,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BREV15CTF006

S/N: 07.889.704/0001-06

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000UCQ1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICATU SEG GENERATION MAX RENDA FIXA FUNDO DE INVES (0P0000UCQ1). Nossos dados do ICATU SEG GENERATION MAX RENDA FIXA FUNDO DE INVES incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,930	2,010	0,080
Título	97,630	97,630	0,000
Outros	0,440	0,440	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	70,983	46,704
Corporativo	27,688	27,955
Não alocado	0,551	14,447
Securitizado	0,337	0,228

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	24,92	-	-
Tesouro Selic Setembro 2027	BRSTNCLF1RH3	13,17	14.795,080	+0,04%
Western Sovereign II FI RF Ref Selic	-	12,13	-	-
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	8,76	14.832,360	+0,08%
Tesouro Selic Março 2029	BRSTNCLF1RL5	8,69	14.735,624	+0,04%
ITAU UNIBCO HOLDING SA 19/11/30	BRITUBLFI1E1	2,64	-	-
Tesouro Selic Março 2027	BRSTNCLF1RG5	1,57	14.813,777	+0,00%
Banco Cnh Capital SA 1.1%	BRCNHCLFI366	1,54	-	-
CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEI	BRANHBDBS0H9	1,38	-	-
Banco Daycoval SA 2%	BRDAYCLFN2U9	1,32	-	-

Outros principais fundos por Western Asset Management Company DTVM Ltda

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
MULTIPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO	6,07B	2,20	9,01	10,65
CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO	1,05B	1,97	9,00	10,29
TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUND	1,08B	13,13	9,98	9,25
Western Asset US Index 500 FI Multi	1,03B	33,02	15,74	17,46
MULTIPREV IBRX ATIVO FUNDO DE INVES	744,85M	21,44	3,79	-

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Ibovespa Futuros	127.930	-690	-0,54%
US 500	5.308,4	+0,3	+0,01%
US 30	39.818,4	+11,6	+0,03%
S&P 500 VIX	12,21	+0,06	+0,49%
Bitcoin Futuro	69.985,0	+130,0	+0,19%
Índice Dólar	104,535	+0,075	+0,07%

Petróleo Brent	82,84	-0,87	-1,04%
Petróleo WTI	78,53	-0,77	-0,97%
Café Contrato C	217,68	+10,98	+5,31%
Soja Chicago	1.231,75	-15,25	-1,22%
Cacau NY	7.358,50	+142,50	+1,97%
Ouro	2.427,20	-11,30	-0,46%
Açúcar NY nº11	18,56	-0,12	-0,64%

Dólar/BRL	5,1203	+0,0170	+0,33%
EUR/BRL	5,5578	+0,0142	+0,26%
EUR/Dólar	1,0853	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	156,13	-0,11	-0,07%
GBP/Dólar	1,2708	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	6,5063	+0,0211	+0,33%
CAD/BRL	3,7514	+0,0045	+0,12%

Petrobras PN	36,88	+0,13	+0,35%
Vale ON	66,12	-0,03	-0,05%
Casas Bahia ON	7,67	+0,19	+2,54%
Magazine Luiza ON	1,54	-0,03	-1,91%
IRB Brasil ON	34,74	-0,13	-0,37%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	39,65	-0,20	-0,50%

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