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ICBCCS 60 Days-Rolling Financial Bond Fund A (485122)

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Dados históricos de ICBCCS 60 Days-Rolling Financial Bond Fund A, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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20/07 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,78B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 485122

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS 60 Days-Rolling Financial Bond Fund A (485122). Nossos dados do ICBCCS 60 Days-Rolling Financial Bond Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,660	3,660
Título	39,100	39,100
Outros	57,240	57,240

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	32,861	32,526
Governo	3,921	9,694
Não alocado	3,661	37,997
Securitizado	2,319	3,451

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
19 Shandong Hi-speed Company Limited scp007	-	3,92	-	-
19 Agricultural Development Bank of China 05	-	3,92	-	-
18 Hunan Expressway Cons & Dev Co. mtn001	-	3,60	-	-
17 China Jinmao Co., Ltd MTN002	-	3,60	-	-
19 Henan Highway Management Co., Ltd scp001	-	3,57	-	-
19 Agricultural Bank Of China Co., Ltd cd186	-	3,53	-	-
19 Shaanxi Provincial Communication Construction Group Co., Ltd scp005	-	3,20	-	-
17 Overseas Chinese Town Enterprises Co. MTN001	-	2,86	-	-
17 Beijing Capital Dev Co., Ltd MTN003	-	2,52	-	-
19 Aluminum Corporation of China Limited scp009	-	2,49	-	-

Principais fundos de títulos por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134,92B	0,98	1,59	2,42
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	121,14B	0,98	1,59	2,43
ICBC Credit Fortune Express MMkt B	38,55B	0,91	1,92	-
ICBC Credit Fortune Express MMkt A	38,55B	1,05	1,64	2,30
ICBC Credit Suisse Money Market	34,79B	0,92	1,51	2,39

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US 30	47.030,0	+116,3	+0,25%
S&P 500 VIX	19,50	+1,49	+8,27%
Bitcoin Futuro	102.165,0	+845,0	+0,83%
Índice Dólar	99,705	+0,120	+0,12%

Petróleo Brent	64,05	+0,67	+1,06%
Petróleo WTI	60,10	+0,67	+1,13%
Café Contrato C	397,50	-16,10	-3,89%
Soja Chicago	1.113,88	+5,88	+0,53%
Cacau NY	6.186,00	-210,00	-3,28%
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Açúcar NY nº11	14,22	+0,11	+0,78%

Dólar/BRL	5,3502	-0,0097	-0,18%
EUR/BRL	6,1690	-0,0115	-0,19%
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Dólar/JPY	153,43	+0,44	+0,29%
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GBP/BRL	7,0173	-0,0102	-0,15%
CAD/BRL	3,7902	0,0000	0,00%

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