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Icbccs 60 Days-rolling Financial Bond Fund A (485122)

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Dados históricos de ICBCCS 60 Days-Rolling Financial Bond Fund A, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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20/07 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,78B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 485122

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS 60 Days-Rolling Financial Bond Fund A (485122). Nossos dados do ICBCCS 60 Days-Rolling Financial Bond Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,660	3,660
Título	39,100	39,100
Outros	57,240	57,240

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	32,861	33,065
Governo	3,921	9,509
Não alocado	3,661	38,656
Securitizado	2,319	3,833

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
19 Shandong Hi-speed Company Limited scp007	-	3,92	-	-
19 Agricultural Development Bank of China 05	-	3,92	-	-
18 Hunan Expressway Cons & Dev Co. mtn001	-	3,60	-	-
17 China Jinmao Co., Ltd MTN002	-	3,60	-	-
19 Henan Highway Management Co., Ltd scp001	-	3,57	-	-
19 Agricultural Bank Of China Co., Ltd cd186	-	3,53	-	-
19 Shaanxi Provincial Communication Construction Group Co., Ltd scp005	-	3,20	-	-
17 Overseas Chinese Town Enterprises Co. MTN001	-	2,86	-	-
17 Beijing Capital Dev Co., Ltd MTN003	-	2,52	-	-
19 Aluminum Corporation of China Limited scp009	-	2,49	-	-

Principais fundos de títulos por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	131,62B	0,63	1,65	2,49
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	113,48B	0,63	1,65	2,50
ICBC Credit Suisse Money Market	35,68B	0,56	1,57	2,47
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	26,13B	0,65	1,76	2,48
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	26,13B	0,78	2,01	2,75

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Petróleo WTI	66,67	+0,29	+0,44%
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Açúcar NY nº11	16,55	-0,01	-0,06%

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EUR/Dólar	1,1639	-0,0003	-0,03%
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