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Icbccs 7 Days Financial Mgmt Bond Fund A (485118)

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24/10 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 859,24M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 485118

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS 7 Days Financial Mgmt Bond Fund A (485118). Nossos dados do ICBCCS 7 Days Financial Mgmt Bond Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	25,490	25,490
Título	12,940	12,940
Outros	61,580	61,580

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	25,488	37,997
Corporativo	7,059	32,526
Securitizado	5,878	3,451

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD BOND 2024 2 TYPE 1	-	3,54	-	-
SUZHOU TRANSPORT INVESTMENT CO.,LTD. 2025 SCP 1	-	3,52	-	-
CITIC SECURITIES XIHE NO.2 SUPPLY CHAIN FINANCE ABS SERIES 8 TRANCH A	-	2,36	-	-
CICC-CRUC ACCOUNTS RECEIVABLE ABS SERIES 1 TRANCH A1	-	2,14	-	-
RONGHUI SUPPLY CHAIN FINANCE NO.20 ABS SERIES 1 TRANCH A	-	1,77	-	-
CICC-SDIC ZHIQI FINANCING SUPPORT FOR SMALL, MEDIUM&MICRO ENT ABS 1A1	-	1,76	-	-
CHINA SECURITIES-XIYUE NO.27 ABS SERIES 1 TRANCH A	-	1,18	-	-
CITIC SECURITIES-YUEXIN-PARTY NO.3 SUPPLY CHAIN ABS SERIES 3 TRANCH A	-	1,17	-	-
RONGHUI SUPPLY CHAIN FINANCE NO.21 ABS SERIES 1 TRANCH A	-	0,95	-	-
CCCC ACCOUNTS RECEIVABLE NO.1 ABS SERIES 2 TRANCH A	-	0,68	-	-

Principais fundos de títulos por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134,17B	0,91	1,61	2,44
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	116,79B	0,92	1,61	2,45
ICBC Credit Suisse Money Market	35,53B	0,84	1,52	2,40
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	21,25B	0,97	1,72	2,43
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	21,25B	1,16	1,97	2,70

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US 30	47.199,5	+464,9	+0,99%
S&P 500 VIX	16,37	-0,93	-5,38%
Bitcoin Futuro	110.740,00	+320,00	+0,29%
Índice Dólar	98,750	+0,020	+0,02%

Petróleo Brent	65,94	-0,05	-0,08%
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Açúcar NY nº11	14,97	-0,32	-2,09%

Dólar/BRL	5,3896	+0,0068	+0,13%
EUR/BRL	6,2661	+0,0125	+0,20%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0008	+0,07%
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Petrobras PN	29,84	-0,35	-1,16%
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Casas Bahia ON	3,81	+0,29	+8,24%
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