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ICBCCS Credit Value-added Bond Fund B (485007)

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07/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,7B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 485007

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS Credit Value-added Bond Fund B (485007). Nossos dados do ICBCCS Credit Value-added Bond Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,030	3,030
Título	20,460	20,460
Conversíveis	13,550	13,550
Outros	62,960	62,960

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	34,007	39,073
Não alocado	3,030	7,765

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 10	-	5,64	-	-
HAITONG SECURITIES CO.,LTD. BOND 2024 2 TYPE 1	-	4,07	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 5	-	3,83	-	-
SHANGHAI LUJIAZUI DEVELOPMENT (GROUP) CO.,LTD. BOND 2023 1	-	3,49	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2025 1	-	3,44	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	0,66	-	-
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD. BOND	-	0,61	-	-
MUYUAN FOODS CO., LTD. BOND	-	0,58	-	-
DYNAGREEN ENVIRONMENTAL PROTECTION GROUP CO., LTD. BOND	-	0,54	-	-
SHEN MA INDUSTRY CO., LTD. BOND	-	0,52	-	-

Principais fundos de títulos por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134,92B	0,98	1,59	2,42
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	121,14B	0,98	1,59	2,43
ICBC Credit Fortune Express MMkt B	38,55B	0,91	1,92	-
ICBC Credit Fortune Express MMkt A	38,55B	1,05	1,64	2,30
ICBC Credit Suisse Money Market	34,79B	0,92	1,51	2,39

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Bitcoin Futuro	104.030,0	+2.820,0	+2,79%
Índice Dólar	99,470	-0,110	-0,11%

Petróleo Brent	63,63	+0,25	+0,39%
Petróleo WTI	59,75	+0,32	+0,54%
Café Contrato C	407,80	+11,05	+2,79%
Soja Chicago	1.117,00	+9,50	+0,86%
Cacau NY	6.013,00	-172,00	-2,78%
Ouro	4.009,80	+18,80	+0,47%
Açúcar NY nº11	14,10	-0,09	-0,63%

Dólar/BRL	5,3324	-0,0178	-0,33%
EUR/BRL	6,1674	-0,0107	-0,17%
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Dólar/JPY	153,43	+0,36	+0,24%
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Petrobras PN	32,18	+1,17	+3,77%
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