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Icbccs Value-added Bond Fund B (485007)

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22/05 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 2,43B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 485007

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS Credit Value-added Bond Fund B (485007). Nossos dados do ICBCCS Credit Value-added Bond Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,130	2,130
Título	22,320	22,320
Conversíveis	23,230	23,230
Outros	52,330	52,330

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	45,544	43,431
Não alocado	2,129	8,061

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	6,00	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL 2020 1 TYPE 1	-	5,34	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 6	-	3,92	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 1	-	3,67	-	-
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2022 1 TYPE 1	-	3,39	-	-
GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLOGY CO., LTD BOND	-	1,11	-	-
YANTAI ZHENGHAI MAGNETIC MATERIAL CO., LTD. BOND	-	1,03	-	-
CITIC PACIFIC SPECIAL STEEL GROUP CO., LTD BOND	-	1,01	-	-
XINJIANG TIANYE CO.,LTD. BOND	-	0,99	-	-
TONGWEI CO.,LTD BOND	-	0,90	-	-

Principais fundos de títulos por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	137,26B	0,63	1,89	-
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	112,38B	0,62	1,89	-
ICBC Credit Suisse Money Market	40,48B	0,64	1,86	2,83
ICBC Credit Fortune Express MMkt A	25,41B	0,70	1,91	-
ICBC Credit Fortune Express MMkt B	25,41B	0,78	2,15	-

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Ibovespa Futuros	125.670	-2.540	-1,98%
US 500	5.344,5	+37,5	+0,71%
US 30	39.745,9	+74,9	+0,19%
S&P 500 VIX	11,60	-0,69	-5,61%
Bitcoin Futuro	70.152,5	+497,5	+0,71%
Índice Dólar	104,645	-0,191	-0,18%

Petróleo Brent	82,51	+0,61	+0,74%
Petróleo WTI	78,19	+0,62	+0,80%
Café Contrato C	213,33	-7,12	-3,23%
Soja Chicago	1.251,38	+5,38	+0,43%
Cacau NY	7.594,00	+58,00	+0,77%
Ouro	2.368,65	-24,25	-1,01%
Açúcar NY nº11	18,54	+0,31	+1,70%

Dólar/BRL	5,1560	+0,0057	+0,11%
EUR/BRL	5,5926	+0,0153	+0,27%
EUR/Dólar	1,0846	+0,0025	+0,23%
Dólar/JPY	156,68	-0,10	-0,06%
GBP/Dólar	1,2735	+0,0020	+0,16%
GBP/BRL	6,5665	+0,0177	+0,27%
CAD/BRL	3,7734	+0,0088	+0,23%

Petrobras PN	37,18	+0,50	+1,36%
Vale ON	65,44	-0,52	-0,79%
Casas Bahia ON	7,64	+0,08	+1,06%
Magazine Luiza ON	1,47	-0,08	-5,16%
IRB Brasil ON	33,40	-0,98	-2,85%
Oi ON	0,60	-0,02	-3,23%
Weg ON	39,28	-0,48	-1,21%

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