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Icbccs Credit Value-added Bond Fund B (485007)

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25/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,46B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 485007

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS Credit Value-added Bond Fund B (485007). Nossos dados do ICBCCS Credit Value-added Bond Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,730	5,730
Título	15,860	15,860
Conversíveis	17,490	17,490
Outros	60,910	60,910

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	25,939	42,554
Governo	7,415	25,990
Não alocado	5,734	7,593

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SHANGHAI LUJIAZUI DEVELOPMENT (GROUP) CO.,LTD. BOND 2023 1	-	4,28	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	4,19	-	-
CHINA SOUTHERN AIR HOLDING COMPANY LIMITED 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	4,16	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 26	-	3,72	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 18	-	3,69	-	-
QILU BANK CO., LTD. BOND	-	0,83	-	-
CECEP WIND-POWER CORPORATION BOND	-	0,81	-	-
MUYUAN FOODS CO., LTD. BOND	-	0,81	-	-
SHEN MA INDUSTRY CO., LTD. BOND	-	0,78	-	-
WENS FOODSTUFF GROUP CO., LTD. BOND	-	0,74	-	-

Principais fundos de títulos por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	139,76B	0,32	1,70	2,57
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	120,54B	0,32	1,69	2,59
ICBC Credit Suisse Money Market	38,48B	0,28	1,63	2,54
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	34,62B	0,32	1,80	2,54
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	34,62B	0,38	2,06	2,83

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S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
Soja Chicago	1.049,75	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
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EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
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