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Icbccs Enhanced Income Bond Fund A (485105)

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1,163 +0,003 +0,23%

30/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 438,02M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 485105

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS Enhanced Income Bond Fund A (485105). Nossos dados do ICBCCS Enhanced Income Bond Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,450	1,450
Ações	2,060	2,060
Título	29,620	29,620
Conversíveis	22,100	22,100
Outros	44,760	44,760

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,244	18,690
Índice Preço/Valor Contábil	1,617	2,257
Índice Preço/Vendas	2,026	2,380
Índice Preço/Fluxo de Caixa	73,910	14,489
Retorno com dividendos	8,434	2,930
Crescimento de lucros em 5 anos	12,679	13,011

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	80,310	21,626
Serviços Financeiros	19,690	17,085

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
24 POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA 01	-	7,10	-	-
POLY DEVS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 7	-	6,96	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	5,64	-	-
TREASURY COUPON BOND 2025 1	-	5,50	-	-
GUANGDONG PROVINCIAL FREEWAY CO.,LTD. BOND 2014 1	-	5,35	-	-
JIANGXI HONGCHENG WATERWORKS CO.,LTD. BOND	-	5,34	-	-
CHINA MERCHANTS CHUANGRONG-RAINBOW ABS SERIES1 TRANCH A	-	4,72	-	-
SHANDONG HUMON SMELTING CO., LTD. BOND	-	3,06	-	-
QILU BANK CO., LTD. BOND	-	2,72	-	-
Shanxi Huaxiang Group Co	CNE1000042W6	1,66	16,70	+1,03%

Principais fundos de títulos por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134,17B	0,82	1,62	2,45
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	116,79B	0,82	1,62	2,47
ICBC Credit Suisse Money Market	35,53B	0,75	1,54	2,42
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	21,25B	0,86	1,73	2,44
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	21,25B	1,03	1,98	2,71

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Índice Dólar	97,407	-0,133	-0,14%

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Petróleo WTI	61,14	+0,66	+1,09%
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Açúcar NY nº11	16,50	+0,10	+0,61%

Dólar/BRL	5,3400	+0,0020	+0,04%
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EUR/Dólar	1,1740	+0,0023	+0,20%
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