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Icbccs Enhanced Income Bond Fund B (485005)

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1,135 -0,001 -0,06%

25/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 454,17M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 485005

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS Enhanced Income Bond Fund B (485005). Nossos dados do ICBCCS Enhanced Income Bond Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,110	2,110
Ações	0,700	0,700
Título	28,680	28,680
Conversíveis	25,150	25,150
Outros	43,350	43,350

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	4,732	16,956
Índice Preço/Valor Contábil	0,798	2,185
Índice Preço/Vendas	3,238	2,182
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	14,390
Retorno com dividendos	6,315	2,807
Crescimento de lucros em 5 anos	6,377	13,018

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	17,620

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 119

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 5	-	7,25	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2015 10	-	6,86	-	-
CHINA THREE GORGES CORPORATION EXCHANGABLE BOND 2022 1	-	6,46	-	-
GUANGDONG PROVINCIAL FREEWAY CO.,LTD. BOND 2014 1	-	5,13	-	-
XINXING CATHAY INTERNATIONAL GROUP CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	4,74	-	-
CHINA MERCHANTS CHUANGRONG-RAINBOW ABS SERIES1 TRANCH A	-	4,65	-	-
JIANGXI HONGCHENG WATERWORKS CO.,LTD. BOND	-	4,06	-	-
GUANGZHOU KDT MACHINERY CO.,LTD. BOND	-	1,62	-	-
FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES CO.,LTD BOND	-	0,94	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	0,91	-	-

Principais fundos de títulos por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	139,76B	0,32	1,70	2,57
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	120,54B	0,32	1,69	2,59
ICBC Credit Suisse Money Market	38,48B	0,28	1,63	2,54
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	34,62B	0,32	1,80	2,54
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	34,62B	0,38	2,06	2,83

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US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,0	+2.575,0	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	65,80	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
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Soja Chicago	1.059,25	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
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