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ICBCCS New DeRun Alloc (0P00019755)

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1,095 0,000 0,00%

15/01 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,85M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00019755

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS New DeRun Alloc (0P00019755). Nossos dados do ICBCCS New DeRun Alloc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	57,760	57,760
Ações	0,020	0,020
Título	23,790	23,790
Conversíveis	0,180	0,180
Outros	18,250	18,250

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,788	17,539
Índice Preço/Valor Contábil	1,808	2,183
Índice Preço/Vendas	2,229	2,061
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,084	35,426
Retorno com dividendos	1,914	3,304
Crescimento de lucros em 5 anos	12,829	11,494

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	51,280	12,065
Utilidades	48,720	6,498

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
15 Sichuan Transportation Inv Grp Co., Ltd mtn001	-	8,74	-	-
15 Agricultural Development Bank of China 18	-	5,29	-	-
12 Qinghai Salt Lake Industry Grp Co., Ltd 01	-	4,44	-	-
14 Huaibei Mining Gr Co., Ltd mtn002	-	3,56	-	-
16 Ansteel Group Corporation MTN001	-	1,76	-	-
China Everbright Bank Co., Ltd Conv	-	0,18	-	-
Red Avenue New Materials	CNE1000036G1	0,01	38,38	-1,94%
Jiangsu New Energy	CNE1000036F3	0,01	13,08	-1,65%
Oriental Yuhong A	CNE100000CS3	0,00	12,84	+2,07%
China Pacific Insurance	CNE1000008M8	0,00	36,50	+2,56%

Principais fundos de ações por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS QY Medical Eq	10,84B	28,35	0,68	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	4,77B	27,36	6,49	6,98
ICBC Credit Literary Ids Eq	4,67B	16,74	7,95	-
ICBCCS MedicalHlth Care Sect Secs I	2,94B	29,71	0,58	6,96
ICBC Credit Net plus Eq	2,76B	26,68	1,19	-0,93

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Ibovespa Futuros	159.035	-885	-0,55%
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US 30	48.368,9	+440,9	+0,92%
S&P 500 VIX	17,56	+0,28	+1,62%
Bitcoin Futuro	101.840,0	-1.050,0	-1,02%
Índice Dólar	99,330	+0,014	+0,01%

Petróleo Brent	62,79	-2,37	-3,64%
Petróleo WTI	58,56	-2,48	-4,06%
Café Contrato C	402,63	-20,07	-4,75%
Soja Chicago	1.132,63	+5,63	+0,50%
Cacau NY	5.640,00	-189,00	-3,24%
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Açúcar NY nº11	14,57	+0,32	+2,25%

Dólar/BRL	5,2865	+0,0148	+0,28%
EUR/BRL	6,1350	+0,0300	+0,49%
EUR/Dólar	1,1592	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	154,65	+0,50	+0,32%
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Petrobras PN	32,23	-0,97	-2,92%
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