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Icbccs New Deyi Alloc (002006)

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1,452 -0,001 -0,07%

30/05 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 101,01M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 002006

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS New DeYi Alloc (002006). Nossos dados do ICBCCS New DeYi Alloc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,170	1,170
Ações	24,900	24,900
Título	36,640	36,640
Conversíveis	6,650	6,650
Outros	30,640	30,640

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,709	16,506
Índice Preço/Valor Contábil	1,429	2,123
Índice Preço/Vendas	0,648	1,876
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,372	34,752
Retorno com dividendos	3,702	2,970
Crescimento de lucros em 5 anos	5,964	11,768

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	20,530	21,526
Tecnologia	19,570	19,319
Serviços Financeiros	17,670	15,568
Consumo Cíclico	13,880	13,969
Materiais Básicos	11,660	10,781
Consumo Não-Cíclico	7,970	10,690
Serviços de Comunicação	5,790	5,969
Saúde	2,910	8,042
Utilidades	0,030	7,760

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SICHUAN DEVELOPMENT (HOLDINGS) LIMITED LIABILITY COMPANY 2021 MTN 1 TYPE 1	-	7,48	-	-
SHANGHAI ZHANGJIANG (GROUP) CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	7,36	-	-
GUANGZHOU STATE-OWNED DEVELOPMENT HOLDING CO.,LTD. BOND 2023 1	-	7,31	-	-
JIANGSU GUOXIN INVESTMENT GROUP LIMITED BOND 2023 1	-	7,30	-	-
HUATAI SECURITIES CO., LTD. BOND 2022 8 TYPE 1	-	7,19	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	6,65	-	-
Midea Group A	CNE100001QQ5	2,39	76,31	-3,48%
China State Construction	CNE100000F46	2,25	5,66	-0,35%
Zijin Mining A	CNE100000B24	1,87	18,17	+2,48%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	1,73	30,37	-0,10%

Principais fundos de ações por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS QY Medical Eq	10,46B	9,73	-4,71	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	5,54B	6,96	3,47	-
ICBCCS Innovation Power Eq	4,7B	-6,29	6,42	-3,30
ICBCCS China Core Value Mixed A	3,95B	-4,58	-3,77	1,52
ICBCCS MedicalHlth Care Sect Secs I	2,72B	10,49	-4,62	3,61

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US 30	42.169,0	-136,5	-0,32%
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Bitcoin Futuro	106.790,0	+1.302,5	+1,23%
Índice Dólar	98,755	+0,120	+0,12%

Petróleo Brent	64,96	+0,33	+0,51%
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EUR/Dólar	1,1429	-0,0015	-0,13%
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