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Icbccs New Deyi Alloc (002006)

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1,452 -0,000 0,00%

12/03 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 283,07M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 002006

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS New DeYi Alloc (002006). Nossos dados do ICBCCS New DeYi Alloc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	22,030	22,030
Ações	23,680	23,680
Título	13,860	13,860
Conversíveis	10,700	10,700
Outros	29,720	29,720

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,860	15,983
Índice Preço/Valor Contábil	1,426	2,002
Índice Preço/Vendas	0,475	1,722
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,573	46,767
Retorno com dividendos	4,553	3,042
Crescimento de lucros em 5 anos	10,255	13,538

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	30,270	21,449
Materiais Básicos	21,650	11,458
Tecnologia	14,840	17,355
Serviços Financeiros	9,470	13,006
Consumo Não-Cíclico	9,230	11,326
Consumo Cíclico	8,320	13,069
Saúde	6,230	7,905

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
POWER CONSTRUCTION CORPORATION OF CHINA,LTD BOND 2021 1 TYPE 1	-	6,94	-	-
GUOSHENG GROUP BOND 2021 1	-	6,94	-	-
SHENERGY (GROUP) CO.,LTD. 2023 COMMERCIAL PAPER SERIES 2	-	6,93	-	-
JIANGSU GUOXIN INVESTMENT GROUP LIMITED BOND 2023 1	-	6,93	-	-
SHENZHEN SET CONST. & DVPT CO.,LTD. BOND 2019 1	-	6,92	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	6,46	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	3,02	-	-
China CSSC	CNE000000W05	2,49	31,50	+1,91%
Zijin Mining A	CNE100000B24	2,09	16,96	+1,62%
Midea Group A	CNE100001QQ5	1,97	70,01	-0,13%

Principais fundos de ações por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS QY Medical Eq	10,6B	2,24	-9,93	-
ICBCCS Innovation Power Eq	5,74B	-2,41	5,68	0,31
ICBC Credit Literary Ids Eq	5,6B	7,24	-1,38	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	4,05B	-1,50	-8,72	4,38
SZSE Dividend Exchange Trade	3,43B	-1,91	-4,46	5,79

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US 30	41.297,0	-53,8	-0,13%
S&P 500 VIX	24,21	-0,02	-0,08%
Bitcoin Futuro	82.835,0	-480,0	-0,58%
Índice Dólar	104,035	+0,448	+0,43%

Petróleo Brent	70,44	-0,51	-0,72%
Petróleo WTI	67,14	-0,54	-0,80%
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Soja Chicago	1.011,75	+10,75	+1,07%
Cacau NY	8.439,00	+137,00	+1,65%
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Açúcar NY nº11	18,99	+0,13	+0,69%

Dólar/BRL	5,8290	+0,0312	+0,54%
EUR/BRL	6,3052	-0,0119	-0,19%
EUR/Dólar	1,0827	-0,0061	-0,56%
Dólar/JPY	148,30	+0,05	+0,03%
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GBP/BRL	7,5262	+0,0064	+0,09%
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IRB Brasil ON	45,56	+0,00	+0,00%
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Weg ON	47,20	0,00	0,00%

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