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ICBCCS New DeYi Alloc (002006)

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1,572 -0,003 -0,19%

04/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 75,3M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 002006

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS New DeYi Alloc (002006). Nossos dados do ICBCCS New DeYi Alloc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	18,900	18,900
Ações	25,020	25,020
Título	3,180	3,180
Conversíveis	16,340	16,340
Outros	36,570	36,570

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,247	18,049
Índice Preço/Valor Contábil	1,211	2,209
Índice Preço/Vendas	0,557	2,069
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,492	33,405
Retorno com dividendos	4,571	3,264
Crescimento de lucros em 5 anos	6,187	11,552

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	33,300	19,992
Serviços Financeiros	27,280	18,810
Materiais Básicos	19,210	11,932
Tecnologia	11,090	20,957
Consumo Cíclico	9,130	11,898

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2024 15	-	16,01	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	9,86	-	-
China Merchants Bank	CNE000001B33	3,63	42,80	-0,49%
Zijin Mining A	CNE100000B24	3,49	29,01	+0,80%
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION BOND	-	3,41	-	-
Huatai Securities	CNE100000LQ8	3,19	21,26	-0,79%
TREASURY COUPON BOND 2025 1	-	3,18	-	-
JIANGSU ZIJIN RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	3,07	-	-
China State Construction	CNE100000F46	3,05	5,42	-0,37%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,92	388,70	+2,57%

Principais fundos de ações por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS QY Medical Eq	10,84B	28,35	0,68	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	4,77B	27,36	6,49	6,98
ICBC Credit Literary Ids Eq	4,67B	16,74	7,95	-
ICBCCS MedicalHlth Care Sect Secs I	2,94B	29,71	0,58	6,96
ICBC Credit Net plus Eq	2,76B	26,68	1,19	-0,93

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Petróleo Brent	64,10	-0,34	-0,53%
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