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ICBCCS S&P Global Natural Resources Index Fund (QDII-LOF) (0P0000YJC9)

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Dados históricos de ICBCCS S&P Global Natural Resources Index Fund (QD, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

- Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,6M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YJC9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS S&P Global Natural Resources Index Fund (QD (0P0000YJC9). Nossos dados do ICBCCS S&P Global Natural Resources Index Fund (QD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,230	15,240	0,010
Ações	93,270	93,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,261	19,904
Índice Preço/Valor Contábil	1,213	3,071
Índice Preço/Vendas	0,770	2,636
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,083	11,739
Retorno com dividendos	4,839	2,208
Crescimento de lucros em 5 anos	10,478	10,130

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	55,460	21,999
Energia	33,850	43,572
Consumo Cíclico	6,050	43,214
Consumo Não-Cíclico	4,640	15,344

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 89

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Exxon Mobil Corp	-	4,69	-	-
Syngenta AG	CH0011037469	4,32	-	-
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	4,16	42,340	-0,47%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3,49	53,83	+0,43%
Royal Dutch Shell PLC Class A	GB00B03MLX29	3,44	-	-
Monsanto Co	-	3,29	-	-
BP	GB0007980591	3,19	453.45	+0.07%
Chevron Corp	-	2,52	-	-
Barrick Gold Corp	-	2,34	-	-
Glencore	JE00B4T3BW64	2,32	351,75	+0,33%

Principais fundos de ações por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS QY Medical Eq	10,59B	35,61	4,81	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	5,22B	19,51	7,11	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	3,8B	30,29	6,26	8,93
ICBCCS Innovation Power Eq	2,91B	8,71	12,48	3,09
ICBCCS MedicalHlth Care Sect Secs I	2,8B	36,07	4,44	9,29

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US 30	47.055,6	-30,0	-0,06%
S&P 500 VIX	19,97	+0,94	+4,94%
Bitcoin Futuro	101.732,0	+1.202,0	+1,20%
Índice Dólar	100,067	-0,003	0,00%

Petróleo Brent	64,78	+0,34	+0,53%
Petróleo WTI	60,90	+0,34	+0,56%
Café Contrato C	408,28	+3,03	+0,75%
Soja Chicago	1.130,75	+8,75	+0,78%
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Açúcar NY nº11	14,21	-0,01	-0,07%

Dólar/BRL	5,3976	+0,0404	+0,75%
EUR/BRL	6,1996	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1483	0,0000	0,00%
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