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ICBCCS Stratgy State Theme Eq (001719)

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06/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 187,48M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

001719 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 001719. Você encontrará o preço de fechamento do fundo ICBCCS Stratgy State Theme Eq para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
06.11.2025	2,141	2,141	2,141	2,115	1,23%
05.11.2025	2,115	2,115	2,115	2,102	0,62%
04.11.2025	2,102	2,102	2,134	2,102	-1,50%
03.11.2025	2,134	2,134	2,142	2,134	-0,37%
31.10.2025	2,142	2,142	2,142	2,142	-0,93%
30.10.2025	2,162	2,162	2,184	2,162	-1,01%
29.10.2025	2,184	2,184	2,184	2,161	1,06%
28.10.2025	2,161	2,161	2,169	2,161	-0,37%
27.10.2025	2,169	2,169	2,169	2,153	0,74%
24.10.2025	2,153	2,153	2,153	2,124	1,37%
23.10.2025	2,124	2,124	2,124	2,118	0,28%
22.10.2025	2,118	2,118	2,128	2,118	-0,47%
21.10.2025	2,128	2,128	2,128	2,101	1,29%
20.10.2025	2,101	2,101	2,101	2,090	0,53%
17.10.2025	2,090	2,090	2,090	2,090	-2,75%
16.10.2025	2,149	2,149	2,151	2,149	-0,09%
15.10.2025	2,151	2,151	2,151	2,151	2,28%
14.10.2025	2,103	2,103	2,103	2,103	-1,87%
13.10.2025	2,143	2,143	2,143	2,143	-1,79%
10.10.2025	2,182	2,182	2,182	2,182	-1,58%
09.10.2025	2,217	2,217	2,217	2,217	-0,05%

Alta: 2,217

Baixa: 2,090

Diferença: 0,127

Média: 2,141

Var%: -3,472

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BNP Paribas Arbit.	152,770	+0,000	+0,00%
DB Fixed Income O.	175,330	+0,110	+0,06%
Manulife Simplici.	21,167	-0,067	-0,32%
GS Global CORE Eq.	39,320	-0,440	-1,11%
Huafu Flexible Al.	0,845	+0,011	+1,31%