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ICBCCS Study Select Eq Fund (000803)

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06/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 224,01M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 000803

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS Study Select Eq Fund (000803). Nossos dados do ICBCCS Study Select Eq Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,220	7,220	0,000
Ações	92,890	92,890	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,985	14,587
Índice Preço/Valor Contábil	1,238	1,777
Índice Preço/Vendas	0,506	1,391
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,367	8,006
Retorno com dividendos	3,337	3,186
Crescimento de lucros em 5 anos	10,685	11,563

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	37,300	18,638
Tecnologia	26,180	15,698
Materiais Básicos	17,870	11,013
Saúde	12,720	7,706
Consumo Cíclico	5,930	10,059

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	9,87	59,90	-2,85%
Sungrow Power Supply	CNE1000018M7	9,83	201,00	-2,14%
New Material A	CNE000000QS4	9,43	24,30	+0,62%
China State Construction	CNE100000F46	9,02	5,41	-0,18%
Goertek A	CNE100000BP1	6,90	31,25	-3,10%
Air China A	CNE000001NN0	6,37	8,30	-0,12%
Pharmaron Beijing	CNE100003JW4	6,17	31,67	-1,80%
Huaxin Cement A	CNE000000DC6	6,03	24,28	+6,54%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	5,65	205,79	-0,27%
Ningbo Tuopu	CNE1000023J3	5,51	68.10	-5.47%

Principais fundos de ações por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS QY Medical Eq	10,84B	28,35	0,68	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	4,77B	27,36	6,49	6,98
ICBC Credit Literary Ids Eq	4,67B	16,74	7,95	-
ICBCCS MedicalHlth Care Sect Secs I	2,94B	29,71	0,58	6,96
ICBC Credit Net plus Eq	2,76B	26,68	1,19	-0,93

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US 30	46.775,0	-138,7	-0,30%
S&P 500 VIX	20,86	+1,36	+6,97%
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Índice Dólar	99,537	-0,048	-0,05%

Petróleo Brent	63,87	+0,49	+0,77%
Petróleo WTI	59,95	+0,52	+0,87%
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