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Icbccs Total Return Flxbl Alloc Fd A (001140)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 372,7M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 001140

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS Total Return Flxbl Alloc Fd (001140). Nossos dados do ICBCCS Total Return Flxbl Alloc Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,030	7,030
Ações	76,810	76,810
Conversíveis	1,030	1,030
Outros	15,120	15,120

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,960	19,008
Índice Preço/Valor Contábil	1,616	2,547
Índice Preço/Vendas	2,371	2,004
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,780	12,000
Retorno com dividendos	2,997	2,319
Crescimento de lucros em 5 anos	7,723	13,122

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,480	9,272
Tecnologia	22,770	31,402
Industriais	15,840	22,847
Consumo Não-Cíclico	13,750	9,153
Materiais Básicos	11,830	9,338
Consumo Cíclico	6,500	13,287
Imóveis	1,820	3,055
Saúde	0,010	8,215

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 97

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of Chengdu	CNE100002SN6	9,46	18,70	+0,27%
Amperex Tech A	CNE100003662	4,62	277,09	-5,05%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	3,42	37,74	+0,45%
Bank of Jiangsu	CNE100002G76	3,10	11,46	+1,24%
Shanghai Rural Commercial Bank	CNE100004QD7	2,69	9,15	+0,11%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	2,65	1.449,44	+0,73%
Cambricon Technologies	CNE1000041R8	2,22	684,70	-3,67%
NAURA Technology	CNE100000ML7	2,06	349,20	+1,28%
China Minsheng Banking	CNE0000015Y0	1,96	4,93	-0,20%
Jiangsu Cnano	CNE100003P90	1,88	42,83	-3,71%

Principais fundos de ações por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS QY Medical Eq	10,46B	15,58	-6,30	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	5,54B	6,17	-1,39	-
ICBCCS Innovation Power Eq	4,7B	-2,67	5,59	-2,74
ICBCCS China Core Value Mixed A	3,95B	-3,79	-8,05	1,87
ICBCCS MedicalHlth Care Sect Secs I	2,72B	14,61	-7,01	3,32

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Ibovespa Futuros	133.170	-190	-0,14%
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US 30	44.653,0	+20,0	+0,04%
S&P 500 VIX	16,09	+0,11	+0,69%
Bitcoin Futuro	118.667,5	+322,5	+0,27%
Índice Dólar	99,190	+0,543	+0,55%

Petróleo Brent	72,62	+0,94	+1,31%
Petróleo WTI	70,30	+1,09	+1,57%
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EUR/Dólar	1,1479	-0,0067	-0,58%
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