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Icbccs Total Return Flxbl Alloc Fd A (001140)

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1,924 -0,003 -0,16%

28/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 379,65M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 001140

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS Total Return Flxbl Alloc Fd (001140). Nossos dados do ICBCCS Total Return Flxbl Alloc Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,030	7,030
Ações	76,810	76,810
Conversíveis	1,030	1,030
Outros	15,120	15,120

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,960	19,090
Índice Preço/Valor Contábil	1,616	2,376
Índice Preço/Vendas	2,371	2,031
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,780	13,849
Retorno com dividendos	2,997	2,444
Crescimento de lucros em 5 anos	7,723	14,488

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,480	15,592
Tecnologia	22,770	25,673
Industriais	15,840	20,843
Consumo Não-Cíclico	13,750	10,150
Materiais Básicos	11,830	11,530
Consumo Cíclico	6,500	15,421
Imóveis	1,820	6,112
Saúde	0,010	11,099

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 97

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of Chengdu	CNE100002SN6	9,46	17,26	-2,71%
Amperex Tech A	CNE100003662	4,62	232,18	-1,14%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	3,42	30,50	-1,45%
Bank of Jiangsu	CNE100002G76	3,10	10,36	+2,27%
Shanghai Rural Commercial Bank	CNE100004QD7	2,69	8,76	-0,34%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	2,65	1.540,92	-0,59%
Cambricon Technologies	CNE1000041R8	2,22	703,27	-1,06%
NAURA Technology	CNE100000ML7	2,06	453,01	-0,31%
China Minsheng Banking	CNE0000015Y0	1,96	3,97	-0,25%
Jiangsu Cnano	CNE100003P90	1,88	40,67	+1,52%

Principais fundos de ações por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS QY Medical Eq	10,6B	6,04	-9,55	-
ICBCCS Innovation Power Eq	5,74B	-2,16	6,64	-1,21
ICBC Credit Literary Ids Eq	5,6B	8,23	2,87	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	4,05B	-1,35	-5,51	3,00
SZSE Dividend Exchange Trade		1,48	-0,28	4,76

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US 30	40.295,5	+67,9	+0,17%
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Petróleo WTI	61,46	-0,59	-0,95%
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EUR/Dólar	1,1393	-0,0028	-0,25%
Dólar/JPY	142,45	+0,43	+0,30%
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