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Icbccs Total Return Flxbl Alloc Fd A (001140)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 375,12M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 001140

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS Total Return Flxbl Alloc Fd (001140). Nossos dados do ICBCCS Total Return Flxbl Alloc Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,030	7,030
Ações	76,810	76,810
Conversíveis	1,030	1,030
Outros	15,120	15,120

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,960	19,008
Índice Preço/Valor Contábil	1,616	2,547
Índice Preço/Vendas	2,371	2,004
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,780	12,000
Retorno com dividendos	2,997	2,319
Crescimento de lucros em 5 anos	7,723	13,122

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,480	9,272
Tecnologia	22,770	31,402
Industriais	15,840	22,847
Consumo Não-Cíclico	13,750	9,153
Materiais Básicos	11,830	9,338
Consumo Cíclico	6,500	13,287
Imóveis	1,820	3,055
Saúde	0,010	8,215

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 97

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of Chengdu	CNE100002SN6	9,46	18,25	+0,66%
Amperex Tech A	CNE100003662	4,62	279,20	+0,50%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	3,42	40,05	+2,43%
Bank of Jiangsu	CNE100002G76	3,10	11,25	+1,26%
Shanghai Rural Commercial Bank	CNE100004QD7	2,69	8,77	+0,11%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	2,65	1.450,00	+0,83%
Cambricon Technologies	CNE1000041R8	2,22	1.013,00	+8,46%
NAURA Technology	CNE100000ML7	2,06	350,49	+3,10%
China Minsheng Banking	CNE0000015Y0	1,96	4,71	+0,43%
Jiangsu Cnano	CNE100003P90	1,88	50,27	+12,16%

Principais fundos de ações por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS QY Medical Eq	10,59B	32,23	1,01	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	5,22B	7,17	0,59	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	3,8B	-0,86	-5,69	3,95
ICBCCS Innovation Power Eq	2,91B	2,93	8,57	0,38
ICBCCS MedicalHlth Care Sect Secs I	2,8B	29,71	-0,26	6,68

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US 30	44.899,0	-39,1	-0,09%
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