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Icbccs Total Return Flxbl Alloc Fd A (001140)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 372,7M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 001140

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS Total Return Flxbl Alloc Fd (001140). Nossos dados do ICBCCS Total Return Flxbl Alloc Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,030	7,030
Ações	76,810	76,810
Conversíveis	1,030	1,030
Outros	15,120	15,120

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,960	19,083
Índice Preço/Valor Contábil	1,616	2,373
Índice Preço/Vendas	2,371	2,026
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,780	13,844
Retorno com dividendos	2,997	2,445
Crescimento de lucros em 5 anos	7,723	14,507

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,480	15,592
Tecnologia	22,770	25,730
Industriais	15,840	20,843
Consumo Não-Cíclico	13,750	10,173
Materiais Básicos	11,830	11,530
Consumo Cíclico	6,500	15,421
Imóveis	1,820	6,112
Saúde	0,010	10,858

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 97

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of Chengdu	CNE100002SN6	9,46	20,69	+0,10%
Amperex Tech A	CNE100003662	4,62	260,89	-1,85%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	3,42	34,75	-1,53%
Bank of Jiangsu	CNE100002G76	3,10	12,50	-0,32%
Shanghai Rural Commercial Bank	CNE100004QD7	2,69	10,04	-0,30%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	2,65	1.410,70	-0,81%
Cambricon Technologies	CNE1000041R8	2,22	541,38	-1,11%
NAURA Technology	CNE100000ML7	2,06	332,68	-0,74%
China Minsheng Banking	CNE0000015Y0	1,96	5.26	+3.34%
Jiangsu Cnano	CNE100003P90	1,88	43,20	+0,49%

Principais fundos de ações por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS QY Medical Eq	10,46B	17,22	-2,76	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	5,54B	7,13	2,03	-
ICBCCS Innovation Power Eq	4,7B	-4,40	6,50	-5,49
ICBCCS China Core Value Mixed A	3,95B	-4,35	-5,93	-0,13
ICBCCS MedicalHlth Care Sect Secs I	2,72B	16,41	-3,31	1,39

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Ibovespa Futuros	141.391	-4	0,00%
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US 30	44.311,5	-94,9	-0,21%
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Petróleo Brent	69,39	-0,17	-0,24%
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